今週、北上資金は95億8000万元の純販売を行い、交投は依然として低迷している。その中で、上海株は11億元、深株は84億8000万元を純販売した。南向資金は85.9億香港ドルを純購入し、8週連続で純購入したり、15取引日連続で純購入したりします。
北上資金は今週、交通運輸業界の20億7200万元を純購入し、今週最も多くの業界を追加した。化学工業は15億9700万元の純購入を獲得し、採掘、公共事業、電力、コンピュータの4業界も今週、北上資金の1億元以上の倉庫を獲得した。食品飲料業界は50億元以上、医薬生物も33億元以上、家電製品、非銀金融、電子3業界は10億元以上純販売された。
今週の北上資金は多くの株を純購入した。
疫病緩和交通運輸受益
疫病が持続的に好転し、交通運輸が率先して利益を得て、今週の北上資金の純購入上位3位のうち、2つは交通運輸業界の株だった。 Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) は8億元の加倉を獲得し、今週の北上資金の純購入の第1位に位置し、5278万株を増加し、先週末の3.27億株から3.8億株に増加し、10ヶ月近くの高値を記録した。
今週金曜日に開かれた株主総会で、 Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) は、最近の上海の疫病状況が徐々にコントロールされ、重点業界、企業の操業再開と生産再開が推進されるにつれて、上海港の貨物量は数週間前より明らかに回復したと述べた。開封後、滞留していた貨物量は急速に回復する見込みです。運賃の麺では、市場の需給関係は全体的に安定しており、積載率は依然として高いレベルを維持しており、市場の運賃は依然として堅調である。疫病が製御されるにつれて、中国の輸出回復は The Pacific Securities Co.Ltd(601099) 航路の新年度契約を重ねて開き、後続の運賃は徐々に回復する見通しだ。
Jiangsu Azure Corporation(002245) は金属物流細分化業界のリード企業であり、配送下流は自動車部品などの顧客を主とし、自動車業界は大規模な操業再開と生産再開を行い、 Jiangsu Azure Corporation(002245) 金属物流業務に積極的な影響を与えている。今週、北上資金は1億4900万元、加倉 Jiangsu Azure Corporation(002245) 778万株を出資し、持倉は前週末の829万株から1607万株に増加し、増倉幅幅は94%に達し、増加幅の上位にも位置している。
Jiangsu Azure Corporation(002245) 近年、リチウムイオン産業を積極的に配置し、細分化された電動工具業界で優位性を持っており、会社の2021年のリチウムイオン電池事業の営業収入は26.74億元で、前年同期比84.80%増加し、金属物流業務をわずかに下回った。年報によると、 Jiangsu Azure Corporation(002245) 張家港プロジェクトの建設は、2021年第4四半期に徐々に生産を開始し、生産能力の坂を登る段階に入り、2022年度の会社のリチウム電池の生産量は7億個に達すると予想されている。プロジェクトは生産を開始したばかりで、2022年から2024年にかけて1.2億個、2.4億個、2.8億個の三元円筒リチウム電池を販売する契約を締結した。
また、 S.F.Holding Co.Ltd(002352) Daqin Railway Co.Ltd(601006) Yto Express Group Co.Ltd(600233) などは今週も北上資金の億元を超える純購入を獲得した。
華創証券によると、疫病の影響で、3月から4月にかけて宅配業界の業務量が低迷しているという。しかし、疫病の影響は宅配便の契約範囲と契約履行時効であり、ネット通販の消費需要を抑えるのではなく、2020年の疫病の状況を参考にして、業務量は加速的に上昇している。現在、疫病の緩和に伴い、5月下旬から6月の電子商取引シーズンの予熱期に入り、業界の業務量や著しい修復が発生している。
白酒業界の競争または激化
白酒株は今週、さらに北上資金の巨額の減少に見舞われ、 Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) 双は純販売されて10億元を超え、純販売の上位2位にランクされ、 Luzhou Laojiao Co.Ltd(000568) Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.Ltd(600809) Sichuan Swellfun Co.Ltd(600779) Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co.Ltd(002304) なども純販売されて億元を超えた。
白酒株が北上資金に大幅に減少し続けているため、北上資金が食品飲料業界を保有している総数の時価総額はここ2年で最低を更新した。例えば、 Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) 、高いピーク期、北上資金も約3分の1の倉庫位を減らした。 Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) はさらに約57%の倉庫を減らし、株式保有量は4年ぶりの低さを記録した。
北上資金が大幅な減少を続けているのは、近年、白酒株の株価が全体的に高く、利益が豊富であることだ。一方、白酒業界全体は発展のボトルネックに遭遇し、 Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) 業績は安定して成長しているが、業界の退勢をカバーすることはできない。
国家統計局のデータによると、白酒の生産量は2016年のピーク135836万キロリットル以来、下落を続け、2021年は715.6万キロリットルにとどまり、47%を超えた。今年の前の4月のデータは前年同期比で小幅に低下している。白酒企業は一般的に生産を販売している（茅台を除く）が、生産量の低下は販売量の低下によるものだ。
業界の生産販売量は引き続き減少し、茅台でも座れず、頻繁に多元化している。最近、茅台がアイスクリームを売っているというニュースが話題になっている。茅台の公式によると、5月29日以降、消費者は「i茅台」で注文することができ、その時にコールドチェーンの配送が開通し、他の都市の消費者も茅台アイスクリームを味わう機会があるという。これまで、茅台ではワインやビールなどの製品も発売されていました。
業界の生産販売量が低下すると同時に、上場酒企業は期せずして巨額の資金を批判して生産を拡大し、業界の競争をさらに激化させている。 Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) 今週金曜日に公告し、15.87億元を投資して中華地区の30棟の酒庫工事プロジェクトを建設する予定で、設計総貯蔵能力は約3.68万トンである。1月には、 Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) が27.5億元を投資して製曲作業場にエネルギー拡張改造を行うことを発表した。2月 Jiangsu King’S Luck Brewery Joint-Stock Co.Ltd(603369) は、90.76億元を投資して南工場区の知能化酒造陳貯蔵センタープロジェクトを実施する予定だと発表した。4月には約70.54億元の増産拡張プロジェクトに投資する予定です。
