証券コード： Zhejiang Baida Precision Manufacturing Corp(603331) 証券略称： Zhejiang Baida Precision Manufacturing Corp(603331) 公告番号：2022027転債コード：113570転債略称：百達転債
Zhejiang Baida Precision Manufacturing Corp(603331)
権益分派による「百達転債」の株式移転価格調整公告について
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
重要な内容のヒント：
「百達転債」修正前の株式移転価格：11.34元/株
「百達転債」修正後の転株価格：11.09元/株
「百達転債」今回の株式移転価格調整実施日：2022年6月7日
Zhejiang Baida Precision Manufacturing Corp(603331) （以下「会社」と略称する）は2020年3月11日、280万枚の転換社債を公開発行し、1枚当たり100元、発行総額28,000万元、期限6年、2020年4月8日に上海証券取引所に上場した（債券は「百達転債」と略称し、債券コード：113570）。「百達転債」の存続の開始日は2020年3月11日から2026年3月10日までで、転株の開始時間は2020年9月17日から2026年3月10日までで、初期転株価格は16.39元/株です。今回の転株価格調整前まで、「百達転債」は2019年度の利益分配事項を実施したため、転株価格は初期の16.39元/株から11.54元/株に調整され、2020年度の利益分配事項を実施したため、転株価格は11.54元/株から11.34元/株に調整された。具体的な内容は、2020年7月24日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。及び「上海証券報」に開示された「 Zhejiang Baida Precision Manufacturing Corp(603331) 」は「百達転債」転について
株価調整の提示性公告』（公告番号：2020056）と2021年6月23日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）で及び「上海証券報」に開示された「 Zhejiang Baida Precision Manufacturing Corp(603331) 」の「百達転債」の株式移転価格調整に関する公告」（公告番号：2021045）。一、転株価格調整根拠
（I）2022年5月6日、会社は2021年年度株主総会を開き、「2021年度利益分配案に関する議案」を審議、採択した。権益分派の株式登記日を実施する前に、会社の総株式は転換可能な株式などの原因で変化し、会社は分配割合が変わらない原則に従って分配総額を調整する。今回の利益分配案は、会社が法定積立金を抽出した後、将来分配案を実施する際の株式登録日の総株式から会社が専用証券口座を買い戻して株式を保有した株式を控除した株式総額を基数として、全株主に10株ごとに現金配当金2.5元（税込み）を分配する。具体的には、2022年5月7日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。及び「上海証券報」が発表した「2021年年度株主総会決議公告」（公告番号：2022022）。
（II）関連規定と「 Zhejiang Baida Precision Manufacturing Corp(603331) 公開発行転換社債募集明細書」（以下「募集明細書」と略称する）の約束に基づき、会社が紅株を派遣し、株式を増加させ、新株を増加させる（今回発行された転換社債の株式移転によって増加した株式を含まない）、株式を分配し、現金配当などの状況が発生すると、株式移転価格は相応に調整される。会社に差異配当があるため、会社は仮想分配割合に基づいて株式移転価格を調整する。
以上のことから、百達転債の株式移転価格は調整され、今回の調整は「 Zhejiang Baida Precision Manufacturing Corp(603331) 転換社債公募明細書」の規定に合致する。
二、株式移転価格調整公式と調整結菓
「 Zhejiang Baida Precision Manufacturing Corp(603331) 公開発行転換社債募集説明書」の関連条項によると、「百達転債」の発行後、会社が紅株、転増株、増株（今回発行された転換社債の転株によって増加した株式を含まない）、配株及び現金配当などの状況が発生した場合、次の式に従って株式移転価格の調整を行います（小数点以下の2桁を残し、最後の1桁を四捨五入します）：
紅株または転増株本を送る：P 1=P 0/（1+n）；
新株または株式の増発：P 1=（P 0+A×k）/（1+k）；
上記2つは同時に行います：P 1=（P 0+A×k）/（1+n+k）；
現金配当金：P 1=P 0-D；
上記3つの項目は同時に行います：P 1=（P 0-D+A×k）/（1+n+k）。
その中で、P 1は調整後転株価で、P 0は調整前転株価で、nは送株または転増株資本率で、Aは新株価または配株価を、kは増発新株または配株率で、Dは1株当たり現金配当を送る。
会社の2021年の年間利益分配は現金配当分配を行うため、今回の株式移転価格調整式はP 1=P 0-Dである。その中で、P 0は調整前の株価11.34元/株で、Dは1株当たり現金配当0.2496元/株を送った。
上記の調整式によると、「百達転債」の転株価格は元の11.34元/株から11.09元/株に調整され、調整後の転株価格は2022年6月7日（除権除利息日）から発効する。2021年の年間利益分配のため、「百達転債」は2022年5月27日に株式移転を停止し、2022年6月7日に株式移転を再開する。
ここに公告します。
Zhejiang Baida Precision Manufacturing Corp(603331) 取締役会2022年5月30日
