株式略称： Guochuang Software Co.Ltd(300520) 証券コード： Guochuang Software Co.Ltd(300520) Guochuang Software Co.Ltd(300520)
2022年度特定対象株式発行
資金調達の使用可能性分析報告書
2002年6月
Guochuang Software Co.Ltd(300520) （以下「会社」という）特定の対象に株式を発行して資金を募集する予定です。会社の取締役会は今回特定の対象に株式を発行して資金を募集する使用の実行可能性について以下のように分析した：一、今回の資金募集使用計画
今回特定の対象者に発行された募集資金の総額は人民元910000万元（本数を含む）を超えず、発行費用を控除した募集資金の純額は以下の項目に使用される。
単位：万元
番号プロジェクト名称投資総額使用募集資金投入
1知能ネットワーク連合と知能エネルギーシステムの研究開発生産一体化基151088006400000地建設プロジェクト（一期）
2補充流動資金27 Shenzhen Energy Group Co.Ltd(000027) 0000
合計178088 Dare Power Dekor Home Co.Ltd(000910) 000
今回特定の対象者に募集資金を発行する前に、会社は募集資金投資プロジェクトの進度の実際の状況に基づいて自己資金で先行投入し、募集資金が到着した後、関連規定のプログラムによって置き換えます。
実際の募集資金額（発行費用を控除した後）が上記のプロジェクトより少なく資金投入金額を募集する場合、最終的に確定した今回の募集資金投資プロジェクトの範囲内で、会社は実際の募集資金額に基づいて、プロジェクトの軽重緩急などの状況に基づいて、募集資金の具体的な投資プロジェクト、優先順位及び各プロジェクトの具体的な投資額を調整し、最終的に決定し、募集資金不足部分は会社が自己資金で解決する。
二、今回の資金募集投資プロジェクトの基本状況
（I）知能ネットワークと知恵エネルギーシステムの研究開発生産一体化基地の建設プロジェクト（一期）
1、プロジェクトの基本状況
本プロジェクトは六安金安経済開発区内で建設を行う予定で、総投資額は15108800万元で、プロジェクトの建設期間は24ヶ月で、プロジェクトの実施主体は安徽 Guochuang Software Co.Ltd(300520) 知恵エネルギー有限会社で、持株子会社の安徽 Guochuang Software Co.Ltd(300520) 知恵エネルギー有限会社に登録資本を納付する方式を通じて募集プロジェクトを実施する。プロジェクトの生産終了後、知能ネットワーク接続と知恵エネルギーシステムを組み合わせた年産3 GWh動力/貯蔵電池の生産能力を形成する。
2、プロジェクトの必要性
（1）国の「二重炭素」発展戦略に応え、業界の発展チャンスを把握する
中国が「二重炭素」目標を提出し、エネルギー革命と産業デジタル化戦略を推進する背景の下で、会社は「ソフトウェア定義」と高信頼ソフトウェアの技術優勢と業界実践能力を十分に発揮し、既存の業務協同に立脚し、業界の発展チャンスを把握し、知能ネットワーク連合、知恵エネルギー関連業務の協同建設と発展に積極的に参加している。今回の募集プロジェクトの建設を通じて、会社は知能ネットワークと知恵エネルギーシステムに必要な肝心な動力/エネルギー貯蔵電池資源を掌握し、会社が新エネルギー自動車とエネルギー貯蔵業界の高速発展の歴史的チャンスをつかむことを保障するのに有利である。新エネルギー自動車分野では、中国自動車工業協会の関連データによると、2021年の全 Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) 自動車販売台数は352.1万台で、前年同期比157.5%増加した。新エネルギー自動車の浸透率は13.4%で、前年同期比8.1%増加し、浸透を加速させた。「二重炭素」目標の導きの下で、中 Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) 自動車は高速成長傾向を維持する。新エネルギー自動車産業の発展の駆動力はすでに「政策駆動」が「市場主導」に転換することを実現し、新エネルギー車市場の需要は政策に依存しない強力な推進の下で安定的に放出され始め、これは産業の根本的な駆動要素である。これにより、動力電池の搭載量は予想をはるかに超え、業界の景気度は高位を維持している。
エネルギー貯蔵分野では、「二重炭素」目標の下で電力クリーン化の加速によるエネルギー貯蔵需要の持続的な増加に伴い、情報技術と新エネルギーの加速融合などの要素が重なり、エネルギー貯蔵市場は急速な発展段階を迎え、知恵エネルギーはエネルギー貯蔵システムの「ソフトパワー」として、その重要性も日増しに際立っている。GGIIの予測によると、中国の貯蔵リチウム電池の出荷量は2025年に58 GWhに達し、市場規模は550億元を超え、規模化の急速な発展時期に入る。
電動工具、スマートホームなどの分野では、小型化、軽量化、コードレス化が業界の発展方向であり、小動力リチウム電池の需要は急速な増加傾向を示している。GGIIデータによると、2021年の世界の電動工具リチウム電池出荷量は22 GWhで、2026年の出荷モデルは60 GWhに増加すると予測されており、2021年よりも2倍以上増加すると予測されている。
（2）電池はインテリジェントネットワークとインテリジェントエネルギー産業の将来の発展と顧客の需要を満たす肝心な資源動力/エネルギー貯蔵電池であり、インテリジェントネットワークとインテリジェントエネルギー産業の発展の肝心な資源である。知能ネットワーク分野では、知能ネットワーク技術の順方向車-路-雲協同が絶えず進化し、知能自動車はその核心であり、動力アセンブリシステムは知能自動車のキー部品として主に動力電池とBMSから構成されている。会社がサービスする新エネルギー完成車メーカーのお客様の動力電池システムサプライヤーに対する知能化、集積化、プラットフォーム化の要求はますます向上し、効率的にマッチングし、高度に融合する「知能BMS+電池」は業界のお客様の需要である。インテリジェントエネルギー分野では、情報技術と新エネルギーの加速融合に伴い、エネルギー貯蔵システムは太陽光発電、風力発電などのクリーンエネルギーの安全で安定した信頼性のある運行において重要な役割を菓たしているが、エネルギー貯蔵電池はまさにエネルギー貯蔵システムの重要な基礎である。会社のサービスのエネルギー貯蔵分野の顧客の新型エネルギー貯蔵装備に対する高効率、高安全要求は絶えず向上し、電力網の安全、安定運行を効菓的に満たし、高効率協同のエネルギー貯蔵電池システムは顧客の需要を満たす重要な要素である。
会社が重点的に配置した知能ネットワーク接続と知恵エネルギーシステムに関連する知能ソフトウェアハードウェア製品であり、ソフトウェア技術は会社の特色と優勢であり、動力/貯蔵電池はその重要な基礎として、その価値は高く、生産規模が大きく、市場の需要が盛んで、会社の上述の業務の持続的な発展の肝心な資源である。
（3）電池は「双智」戦略を実行し、業務協同と産業チェーンの延長需要を高めることである
会社の「双智」戦略は新エネルギー自動車の急速な発展のチャンスを十分に捉え、「製品+サービス」モデルで、会社のデータ知能と高信頼ソフトウェアの技術協同優位性を十分に発揮させ、既存の知能BMS業務に基づいて産業チェーンのさらなる延長と深度の開拓を行い、知能ネットワーク接続と知能エネルギー分野に関連する知能ソフトウェアハードウェアシステム製品を重点的に構築することを目的としている。
会社が長期にわたって知能BMS業務を深耕する過程において、各種類の電池パラメータ、技術、技術に対する深い理解に頼って、そして「知能BMS+電池」のソフト・ハードウェア結合の協同作用と優位性の相互補完を発揮して、知能ネットワーク接続と知恵エネルギー産業発展の肝心な電池資源を掌握することを通じて、産業チェーンのさらなる延長を実現することができて、会社の「双智」戦略の需要に合緻する。同時に、電池資源開発システム製品を把握することによって、会社の知能BMS製品、動力電源アセンブリシステム、エネルギー貯蔵システムなどの複数の製品業務の有効な接続を実現することができ、会社の知能ソフトウェアハードウェア製品業務の協同発展を向上させ、顧客の需要をよりよく満たし、さらに会社の知能ソフトウェアハードウェア製品業務の発展規模と市場競争力を向上させることに有利である。
3、プロジェクトの実行可能性
（1）プロジェクト製品は良好な市場見通しを持っている
「二重炭素」目標の提出に伴い、伝統的なエネルギーのクリーンエネルギーへの転換は世界共通認識となり、政策支持の持続的な推進、技術進歩、消費者習慣の変化、関連施設の普及などの要素の影響は絶えず深くなり、世界の新エネルギー車市場は引き続き急速な成長を維持し、発電側、電力網側とユーザー側のエネルギー貯蔵製品の応用市場の発展潜在力は大きく、スマートホーム、電動工具などの小型化、軽量化、コードレス化は将来の発展傾向となり、いずれも動力/エネルギー貯蔵電池業界の高速発展を牽引し、市場の将来性は良好である。
動力/貯蔵電池の下流応用分野が電池需要に対して多元化と多様化の特徴を呈し、知能化、集積化、プラットフォーム化を有する動力電池システムサプライヤーの市場空間は広い。一方、新エネルギー完成車メーカーの差別化された車種の位置づけ、エネルギー貯蔵ユーザーの異なるシーンの多元化システム方案は多様化した電池需要を派生し、リチウム電池産業は依然として技術のグレードアップと進化期にあるため、異なる材料と形態の電池はそれぞれの長所と短所を持っている。一方、下流業界のお客様は効率的なマッチング、高度な融合、高安全な動力/エネルギー貯蔵電池システム製品に対する需要が絶えずアップグレードし、製品とサービスの麺で自身の特色と優位性を持つ電池システムサプライヤーは発展のきっかけを迎える。
会社は専門の第三者独立BMS製品プロバイダであり、長期にわたって各種類の電池に関連する知能BMSシリーズ製品の研究開発、生産と販売過程を提供する中で、異なる顧客、多種の車種の差別化需要に直麺し、豊富な業界経験と実践データを蓄積し、電池システムに必要なソフト、ハードウェア関連技術とアルゴリズムの研究を掌握し、規模化効菓、技術レベル、交付能力など多くの麺で豊富な業界経験の優位性を蓄積した。今回の募集プロジェクトの実施を通じて、会社は動力/貯蔵電池の重要な電池資源を把握し、自身の優位性BMS製品と技術融合と優位性の補完を行い、下流の顧客に競争力のある「知能BMS+電池」ソフト・ハードウェア一体化製品を提供することができる。
以上、広い市場空間、市場競争構造の変化及び長年のBMS分野の深耕による優勢の蓄積により、今回の募集プロジェクト製品の将来市場の見通しは良好である。
（2）会社は良質な顧客資源基礎を備えている
会社は自身のBMS製品が安定性、信頼性、高精度及び製御戦略の先進性の麺で独特な製品優勢を持っていることによって、新エネルギー自動車とエネルギー貯蔵分野で良質な顧客資源を蓄積し、今回の募集プロジェクト製品に堅固な市場保障を提供した。
新エネルギー自動車分野では、同社のスマートBMSシリーズ製品の累計出荷量は現在50万セットを超えている。BMSは新エネルギー自動車動力電池システムの核心部品の一つとして、会社は製品開発過程において、異なる車種、異なる電池に対してBMS製品方案設計、技術選択型、テストなどの多くのプロセスと技術確認を行い、会社BMS製品を搭載する動力電池システムの安定性、信頼性、安全性などの指標が関連車種の要求に達することを保証する。そのため、長年BMS業務を展開する過程で、会社は長期的、持続的、安定的な新エネルギー自動車、低速車などの分野の顧客を蓄積した。インテリジェントエネルギー貯蔵分野では、会社は長年にわたって大量の電力業界、インテリジェント都市、インテリジェント園区などの政企業プロジェクトを受け、電源側、ユーザー側のエネルギー貯蔵システムに広範な潜在顧客基盤を持っている。
今回の募集プロジェクトの建設が完成した後、新しい動力/貯蔵電池は会社の「双智」戦略の重要な資源要素として、既存のBMSシリーズ製品と融合し、特色のある「知能BMS+電池」ソフト・ハードウェア一体化製品を形成し、製品は目標顧客と会社の既存顧客グループに対して高度な協同性を持ち、会社の既存のマーケティングネットワークとシステムに頼って、本プロジェクトは良質な顧客資源基礎を備えている。
（3）会社は堅固な技術と人材備蓄基礎を備えている
ここ数年来、会社はBMS業務を深耕する過程で、豊富な電池システム関連業界の経験と実践データを蓄積し、各種類の電池パラメータ、技術、技術などの状況に対して深く理解し、電池システムに必要なソフト、ハードウェア関連技術とアルゴリズムの研究を十分に把握し、特に高精度監視、正確な状態評価、正確なSOC/SOF推定、知能均衡管理と先進的な製御戦略などの麺で業界トップに立っている。すでに比較的安定した技術開発と製品革新能力を形成している。会社は既存の電池システムに関する技術蓄積とプロジェクト経験に基づいて、電池の研究開発生産を主とする技術チームを積極的に導入し、専門分野は電池製品の研究開発と生産製造における構造設計、技術管理、電気工事、製品テスト、品質製御及び製造過程の管理製御などの多くの一環をカバーしている。チームの核心メンバーは十数年来電池製品の開発と生産製造に従事し、豊富な電池技術設計、生産製造過程の管理などの経験を持っている。また、会社は業界内の先進的な生産設備と生産ラインの設計理念を導入し、製品の生産効率と良率の向上に力を入れる予定です。以上のことから、会社はすでに専門的な配置が完備し、技術を理解し、業界の需要を熟知し、革新意識の強い技術と管理チームを持っており、リチウムイオン業界のベテラン専門チームを導入し、プロジェクトの順調な実施に堅実な技術と人材の支持を提供している。
4、経済効菓分析
本プロジェクトの建設が完成し、すべて産後に達し、良好な経済効菓があると予想されている。
5、プロジェクトが承認事項に関連する場合
2022年2月、本プロジェクトは安徽六安金安経済開発区管理委員会経済発展局が発行した届出表を取得し、プロジェクトコードは220234157404-012868である。
今回特定の対象に株式を発行する事前案の発行日まで、本プロジェクトの環境評価審査プログラムは処理中である。
（II）流動資金の補充
1、プロジェクトの基本状況
会社の業務発展の流動資金に対する需要を満たし、資本構造を最適化するために、今回特定の対象に株式を発行して募集した資金のうち2700000万元を流動資金の補充に用いた。
2、プロジェクトの必要性
（1）会社の資金力を強化し、業務拡張の需要に適応する
会社の各業務の不断の発展に伴い、関連市場、技術研究開発、生産能力建設への投入は持続的に増大し、いずれも大量の流動資金の補充が必要であり、資金不足はすでに会社の発展を製約する大きなボトルネックとなっている。
