証券コード： Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) 証券略称： Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) 公告番号：2022059 Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324)
非公開発行株式の希薄化に関する即時収益の補填措置及び関連主体の承諾に関する公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」（国弁発[2013110号）、中国証券監督管理委員会の「先発及び再融資、重大資産再編の縮小に関する即時見返りに関する事項に関する指導意見」（証監会公告[201531号）などの関連文書の要求に基づき、＊ Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) （以下「会社」と略称し、「＊ Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) 」と略称し、「上場会社」と略称する）は今回の非公開発行薄い即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響を真剣に分析し、収益を補填する具体的な措置を提出し、関連主体は会社の補填収益が採用する措置が確実に履行されることに承諾した。具体的な内容は以下の通りである：一、今回の非公開発行による薄型即時収益が会社に与える影響
今回の資金調達使用計画はすでに経営陣の詳細な論証を経て、会社の発展計画に符合し、会社の第5回取締役会第22回、23回会議の審議を経て採択され、会社の長期的な発展に有利で、会社の利益能力の向上に有利である。
今回の募集資金が到着すると、会社の総株式と純資産は一定の幅で増加する。江蘇海四達電源株式会社（以下「標的会社」と略称する）を買収した後、標的会社と会社の業務には差異があり、双方の利益能力には差異があり、相乗効菓の発生には一定の時間と過程が必要であるため、「年産12 GWh角型リチウムイオン電池一期プロジェクト（年産6 GWh）」、「年産2 Gwh高比エネルギー高安全動力リチウムイオン電池及び電源システム二期プロジェクト」が建設され、生産が開始され、予想される利益を達成するにも一定の時間が必要である。会社の総株式と純資産が増加している場合、将来の会社の収入規模と利益レベルが相応の幅の成長を実現できなければ、1株当たりの収益と加重平均純資産収益率などの指標に一定の幅の低下リスクが生じる。
（I）主な仮定
1、マクロ経済環境と市場状況に重大な不利な変化が発生していないと仮定する。
2、今回の非公開発行は2022年9月末に発行を完了する予定で、この完成時間は公
司氏は、最終的に中国証券監督管理委員会の承認を得た後の実際の発行完了時間を基準としていると推定している。
3、今回の発行募集資金総額22000000万元を全額募集したと仮定し、発行費用を考慮しない
の影響；
4、マクロ経済環境、産業政策、業界発展状況、製品市場状況などの麺で重大な変化が発生していない。
5、会社の総株式を予測する時、今回の非公開発行前の総株式1014062317株を基にして
基本的には、今回の非公開発行株の影響だけを考慮し、他の要素による株価の変化を考慮しない。6、今回の予想発行数が2500000株（含む）を超えないと仮定し、この発行株式数は経中
国証監督会が発行を許可した株式の数は基準である。
7、会社の2021年通期は非経常損益を控除した後、親会社の所有者に帰属する純利益は
-393943万元、2022年度に非経常損益を控除した後、親会社の所有者に帰属する純利益はそれぞれ以下の3つの状況で計算すると仮定します。
（1）2022年通期は非経常損益を控除した後、親会社の所有者に帰属する純利益と2021
年度は横ばいである。
（2）損益バランスを実現し、2022年通年に非経常損益を控除した後、親会社の所有者に帰属する
の純利益は0です。
（3）利益を実現し、2022年通年に非経常損益を控除した後、親会社の所有者に帰属する純
利益は2020年度と同じです。（II）会社の主要な財務指標に対する影響
上記の仮定に基づいて、会社は今回の非公開発行が主要な財務指標に与える影響を試算し、具体的な試算状況は以下の通りである。
プロジェクト発行前（2022年/2022発行後（2022年/20222021年12月31日）（予測）年12月31日）（予測）日/2021年度
総株式（万株）101406231264062310140623
発行完了予定日2022年9月30日
状況1、2022年通期は非経常損益を控除した後、親会社の所有者に帰属する純利益は2021年度と同じである。
非経常損益を控除した後、母-393943-399.43393943会社の所有者に帰属する純利益（万元）
基本1株当たり利益（元/株）-0.039-0.030-0.039
希釈1株当たり利益（元/株）-0.039-0.030-0.039
状況2、損益バランスを実現し、2022年通年に非経常損益を控除した後、親会社の所有者に帰属する純利益は0
非経常損益を控除した後、母–393943社の所有者に帰属する純利益（万元）
基本1株当たり利益（元/株）—-0.039
希釈1株当たり利益（元/株）—-0.039
状況3、利益を実現し、2022年通年で非経常損益を控除した後、親会社の所有者に帰属する純利益は2020年度と変わらない。
非経常損益を控除した後、母34171803417180393943社の所有者に帰属する純利益（万元）
基本1株当たり利益（元/株）0.337 0.257-0.039
希釈1株当たり利益（元/株）0.337 0.257-0.039
試算について以下のように説明します。
1、会社の2022年度純利益に対する仮定分析は会社の利益予測を構成せず、投資家は
これに基づいて投資決定を行うべきで、投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。
任に就く。
2、上記の試算は今回の募集資金が入金された後、会社の生産経営、財務状況（例えば
財務費用、投資収益）などの影響がある。
3、今回の非公開発行株式数と発行完了時間は推定値にすぎず、最終的に証券監督会の核
準発行株式数と実際の発行完了時間に準じる。
4、基本1株当たり利益、希釈1株当たり利益は「公開発行証券の会社情報開示に基づいて新聞を編集する」
規則第9条-純資産収益と1株当たり収益率の計算と開示」計算方式の計算。
5、1株当たりの収益を予測する際、株式買い戻しと在庫株の影響は考慮されていない。
二、会社の今回の非公開発行による薄い即時リターンの補填措置（I）業務資源の統合を加速させ、資金投資プロジェクトの投資進度を推進し、資金管理を強化する
今回の募集資金は主に標的会社を買収し、標的会社のプロジェクト建設と流動資金を補充するために使われ、標的会社は三元、リン酸鉄リチウムのリチウムイオン電池とそのシステムなどの研究開発、生産と販売を専門とする新エネルギー企業であり、製品は主に電動工具、スマート家電、通信、エネルギー貯蔵、軌道交通、航空宇宙などの分野に応用されている。今回の資金募集投資プロジェクトを実施することによって、会社は主要業務の新材料と新エネルギー産業への戦略転換とグレードアップを迅速に実現することができ、標的会社の既存の小動力電池業務に立脚すると同時に、生産能力を引き続き増加させ、製品技術レベルを向上させ、顧客ルートを開拓し、エネルギー貯蔵業務製品と生産ラインを配置し、エネルギー貯蔵などの新エネルギー産業の戦略的チャンスを把握し、業界の標的顧客を開拓することができる。標的会社を業界をリードする新エネルギー電池企業に構築し、上場会社の高品質な発展を実現する。
今回の発行募集資金が到着した後、会社は業務資源の統合を加速し、上場会社のプラットフォーム、資金、株主、顧客などの資源優勢を借りて、海四達電源のために資本、人材、市場などの重要な発展要素を導入し、戦略パートナーの支持を導入し、市場普及と業務開拓を積極的に推進し、会社全体の利益の向上を実現することを目指す。同時に、会社は関連法規と募集資金管理製度の関連要求に基づいて、募集資金の使用を厳格に管理し、募集資金が十分に有効に利用されることを保証する。（II）経営管理と内部統制を強化し、経営効率と利益能力を高める
今回の非公開株式の発行が完了した後、会社は資金の使用効率を高め、投資決定プログラムを完備し、強化し、より合理的な資金使用方案を設計し、各種の融資ツールとルートを合理的に運用し、資金コストを製御し、資金使用効率を高め、会社の各費用支出を節約し、会社の経営リスクと管理製御リスクを全麺的に効菓的に製御する。（III）会社の管理を絶えず改善し、リスク管理措置を強化する
会社は「会社法」、「証券法」、「上場会社管理準則」などの法律法規と規範的な文書の要求を厳格に遵守し、会社の管理構造を絶えず改善し、株主が十分に権利を行使できることを確保し、取締役会が職責を真剣に履行し、会社全体の利益、特に中小株主の合法的な権益を維持することを確保し、会社の発展に製度の保障を提供する。また、会社は将来、全麺的なリスク管理システムの建設を持続的に強化し、信用リスク、市場リスク、操作リスク、流動性リスクなどの分野のリスク管理能力を絶えず高め、重点分野のリスク防止製御を強化し、重点分野のリスク識別、計量、監視、処置と報告を持続的に行い、上場会社のリスク管理能力を全麺的に高める。（IV）利益分配製度、特に現金配当政策をさらに充実させ、投資家のリターンメカニズムを強化する
会社はずっと株主に対する合理的な投資収益を非常に重視しており、同時に会社の持続可能な発展を考慮して、持続的、安定的、科学的な配当政策を製定している。中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当に関する事項のさらなる実行に関する通知」及び「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」などの規定に基づき、株主、特に中小株主の利益を合理的に報いるために、会社は株主に対する利益分配、特に現金配当のリターンメカニズムをさらに明確にし、安定させる。
今回の非公開発行株式の完成後、会社は法律法規の規定と「会社定款」の約束に従って、利益分配条件に符合する前提の下で、株主に対する利益分配を積極的に推進し、投資家の持続的、安定的、科学的なリターンを強化し、公衆投資家の合法的な権益を確実に保護する。
以上のことから、今回の発行が完了した後、会社は募集資金を合理的に規範化し、資金の使用効率を高め、多種の措置を継続的に採用して経営業績を改善し、利益分配条件に符合する場合、株主に対する利益分配を積極的に推進し、今回の募集資金の有効な使用を保証し、即時リターンが薄くなるリスクを有効に防止し、会社の将来のリターン能力を高める。三、非公開発行株式の希薄化に関する即時リターンの補填措置に関する約束（I）会社の取締役、高級管理者に関する約束
会社の取締役、高級管理者は職責を忠実に、勤勉に履行し、会社と株主全体の合法的権益を守ることを約束し、中国証券監督管理委員会の関連規定に基づいて会社の即時収益補填措置を確実に履行することに対して以下のような約束をすることができる。
1、本人は忠実で勤勉に職責を履行し、会社と株主全体の合法的権益を守ることを約束した。
2、本人は無償または不公平な条件で他の単位または個人に利益を輸送しないことを約束し、他の方法で会社の利益を損なわない。
3、本人は職務消費行為に対して製約を行うことを約束した。
4、本人は会社の資産を使わずに職責履行と関係のない投資、消費活動に従事することを約束した。
5、本人は自分の職責と権限の範囲内で、全力で会社の取締役会または報酬と審査委員会が製定した報酬製度と会社の補填リターン措置の実行状況をリンクさせることを約束し、会社の取締役会と株主総会が審議した関連議案に賛成票を投じる（議決権があれば）。
6、もし会社が株式インセンティブを実施する予定であれば、本人は自分の職責と権限の範囲内で、全力で会社が公表する株式インセンティブの行使条件と会社の補填リターン措置の執行状況を結びつけることを約束し、会社の取締役会と株主総会で審議される関連議案に賛成票を投じる（採決権があれば）。
7、本人は自分が作った上述の約束事項を厳格に履行することを約束し、会社の補填リターン措置が得られることを確保する。
