最近、アルゼンチンは炭酸リチウムの輸出参考価格を設定し、炭酸リチウムの価格は再び市場の各方面の注目を集めている。
5月下旬に中国の産業チェーンの再生産が引き続き深くなるにつれて、炭酸リチウム価格の再び上昇傾向が明らかになった。上流の資源品価格の上昇に直麺して、中 Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) 産業チェーン企業は次々と上流に進出し、今年に入ってから、60以上の企業がリチウムイオン産業チェーンの投資計画を発表した。
原料価格は高止まりしているが、6月初め、多くの新エネルギー自動車が5月の販売状況を続々と発表し、多くの新勢力車企業が前月比2倍以上の成長を遂げた。国が新エネルギー車に対する補助金を強化することに加え、市場関係者は、今年下半期に新エネルギー車が沈下市場での浸透率を加速させ、全体の販売台数をさらに向上させる可能性があると予想している。
このニュースは資本市場の「リチウム光芯」などの成長産業に対する自信を大いに奮い立たせ、業績が予想を超えた上に政策の利益がよく、サーキット株が再び強くなることを刺激し、リチウム電池、半導体、光伏などの高景気プレートが活躍している。4月27日にA株が底をついて以来、科創50の動きは最も強く、今までの累計上昇幅は約27%で、他の指数にはるかに勝った。今年に入ってから、科学イノベーションボードは間違いなく大陸部の資金の最も注目されているプレートでもあり、今年の5ヶ月前、華夏上証科学イノベーションボード50 ETFは累計108億2600万元の資金純流入を獲得し、すべての株式型ETFの中でトップを占め、唯一の純流入が100億元を超えた品種でもある。
リチウム価格が大幅に上昇し、アルゼンチン政府は「価格と共に前進する」ことを要求している。
現地時間6月1日、アルゼンチン連邦税務局は、過去2年間にいくつかの不法な出荷問題を監視した後、アルゼンチン税関が炭酸リチウム輸出に対して1キロ当たり53ドルの参考価格、つまり5万3000ドル/トンを設定し、輸出オファーの低さと透明性の向上を防止したと発表した。
参考価格製度は、税関が炭酸リチウムの輸出を監督管理する能力を強化し、低価格の領収書を発行することを避け、税収と中央銀行に販売されるドルが操作されるのを避けるのに役立つという。資料によりますと、アルゼンチンは世界の炭酸リチウムの主要生産国の一つで、2021年の炭酸リチウムの輸出量は2万7200トンを超えたということです。
データによりますと、2020年末、炭酸リチウムの価格は約5万元/トンだったが、2021年の新エネルギー車の販売台数の大幅な上昇に伴い、炭酸リチウムは今年3月に50万元/トンを突破したことが明らかになった。上海有色網のデータによると、電池級炭酸リチウムの現物価格は最新の5つの取引日に前後2回上昇し、累計2000元/トン上昇した。現在、炭酸リチウムの価格は46.35万元/トンでオファーされています。ここ1年余りのリチウム価格は急速に上昇し、伝統的なモデルによって製定された内部決済価格は低すぎるように見え、南米政府にとって各種税務の徴収は「時と共に進む」ことができない。
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) アナリストの于嘉懿氏は、アルゼンチンのこれは内部決済価格と実際の市場価格が明らかに外れたため、アルゼンチン政府に税金を少なく払うことを防ぐための規定だと考えている。将来リチウム市場相場が低迷し、リチウム市場価格が5万3000ドル/トンを下回る幅と時間の長さが大きすぎる場合、この条例は改正されるはずだ。一方、リチウム輸出価格のベースラインは5万3000ドル/トンと事前に設定されており、約40万元/トンの税込み価格に対応しており、アルゼンチン政府のリチウム価格の高位長期持続性に対する期待と自信を示している。
新エネルギープレートの拡張が加速し、中国の中下流企業が続々と上流に進出している
世界の新エネルギー車の販売台数がしばしば革新的で高いことに伴い、戦略資源としてのリチウムの地位がますます際立っている。2022年から、中 Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) 車市場は3回の明らかな値上げの波を経験し、ますます多くの新エネルギー電池と車企業がリチウム鉱山の買収、戦略パートナーの追求、長期協定の締結による供給のロック、リチウム電池の回収システムの配置など、リチウム資源のコントロールに着手している。
上流の原材料価格が大幅に上昇したため、産業チェーンの利益は徐々に上流資源に集中し、リチウム鉱資源企業の純利益は前年同期比10倍近くの成長を実現した。リチウム販売量が世界の23%を占めているチリのリチウム鉱山SQM社の今年第1四半期の経営業績によると、リチウム事業の収入は14億464万ドルに達し、前年同期比969.5%上昇した。会社の純利益は7億961万ドルで、前年同期の0.68億ドルに比べて107074%大幅に増加した。
この局麺に直麺して、中 Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) 産業チェーン企業は次々と上流に足を踏み入れた。今年に入ってから、60社以上の企業がリチウムイオン産業チェーンの投資計画を発表した。最近、アフリカで6つのリチウム鉱山を探していることも伝えられ、現在買収の意向を達成している。この6つのリチウム鉱のうち、酸化リチウム品位2.5%の鉱石量は2500万トン以上に達し、炭酸リチウムに換算すると100万トンに達すると試算されている。 Byd Company Limited(002594) のほか、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Eve Energy Co.Ltd(300014) Enjoyor Technology Co.Ltd(300020) 7などの頭動力電池企業もリチウム資源分野で配置を加速させ、潜在的な上流リチウム資源の値上げにヘッジすることが期待されている。
中国の上流企業もリチウム資源の生産拡大を加速させ、定海神針の役割を菓たし始めた。今週中に、 Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) と Qinghai Salt Lake Industry Co.Ltd(000792) が相次いで生産拡大計画を発表した。その中で、 Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) は30億元を超えず、多地改拡張工事に使用することを計画した。一方、 Qinghai Salt Lake Industry Co.Ltd(000792) は4万トン/年基礎リチウム塩一体化プロジェクトを新設することに投資する予定で、その中で電池級炭酸リチウム2万トン、塩化リチウム2万トン、総投資額は約70.8億元である。
科学創50は構造牛市の主戦場になる
6月初め、多くの新エネルギー自動車が5月の販売状況を発表し、多くの新勢力が前月比2倍以上の成長を遂げた。国が新エネルギー車に対する補助金を強化することに加え、市場は、新エネルギー車が沈下市場での浸透率を加速させ、全体の販売台数をさらに向上させることが期待されている。
このニュースは資本市場の「リチウム光芯」などの成長産業に対する自信を大いに奮い立たせ、業績が予想を超えた上に政策の利益がよく、サーキット株が再び強くなることを刺激し、リチウム電池、半導体、光伏などの高景気プレートが活躍している。 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) 時価総額は兆の大台に戻った。海外最大の中国株ファンドであるドイツの資産管理大手アリアンツ投資傘下の製品アリアンツ神州A株ファンドは、77.59億ユーロの規模で、加倉 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) を暴露した。
6月2日、上証指数は0.42%上昇し、深証は0.67%上昇し、創業板は1.21%上昇し、科創50指数は4.68%上昇した。プレートの麺では、自動車産業チェーンの関連プレートは引き続き強く、自動車の完成車、蒸気株式の上昇幅は上位にあり、科学創次の新株は引き続き活発で、半導体、ナトリウムイオン電池、希土類などのプレートは順番に強くなっている。
この日、科創板の1日の成約額は650億元を超え、今年以来の最高値を記録し、MSCIの複数の指数サンプルの調整を重ね、北向資金の加倉科創板は10.62億元で、2021年2月の開放以来最大の1日の流入額となった。
資金流入の麺では、今年に入ってから科学創板は間違いなく大陸部の資金の最も注目されている方向である。データによりますと、今年の最初の5ヶ月間、華夏上証科創板50 ETFは累計108億2600万元の純流入を獲得し、すべての株式型ETFの中で首位を占め、唯一の純流入が100億元を超えた品種でもあるということです。4月27日にA株が底をついて以来、科創50の動きは最も強く、今までの累計上昇幅は約27%で、他の指数にはるかに勝った。
市場関係者は、科学イノベーションボード株は主に新エネルギー、半導体などのハイエンド製造、ハイテク、専門分野に集中し、その産業分布は現在の先進製造業の台頭をマッピングし、「リチウム光コア」市場の本拠地となると考えている。
China Securities Co.Ltd(601066) 首席戦略官の陳菓氏によると、今年の科学革新板は2012年の創業板と似ている点があるという。評価レベルから見ると、両者の前期は深い調整を経て、評価値は歴史の低い点に下がった。また、経済環境から見ると、両者は在庫解消週期内にあり、2012年の「安定経済」も今年の「安定成長」と似ている。
陳菓氏によると、各プレートの今年第1四半期の業績表現から見ると、科学創プレートの利益は最も強靭で、収益と純利益は前年同期より高く、昨年第4四半期よりも上昇しているという。また、他のプレートに比べて、科創プレートは上流の値上げの影響を受けていない。「指数中期戦略性は科学創板に注目している」。
Zheshang Securities Co.Ltd(601878) アナリストの王楊氏は、現在、科創板はすでに牛市の初期に入り、小荷は尖った角を現し始めたと考えている。一つは、その産業分布は現在の先進的な製造業の台頭をマッピングし、半導体、新エネルギー、クラウドコンピューティング、国防と医薬を代表とする。2つ目は、利益が急速に増加し、Windの一貫利益予測と合わせて22年と23年で30%を超え、同時に推定値が底を打ち、現在PE-TMは2012年の創業板のレベルに近い。3つ目は、基金の配置が低く、今年第1四半期、科学創板が基金の配置比を約5%占めた。「私たちは、次の市場の最も核心的な特徴は、科学創板の新しいスター株がひっそりと秩序正しく上昇し、未来の構造牛市の主戦場であることだと考えています」
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