中国の疫病状況の好転と政策の持続的な発力に伴い、市場はリバウンドし、「賢いお金」が走っている。
データによりますと、5月27日以来、北朝鮮資金は7日連続で純購入を行い、年内最長の純購入記録を更新し、期間中の合計純購入額は450億元を超え、年内の最高値を記録したということです。具体的な株については、新エネルギーなどのコースでは多くの株が増加し、これまでよく表現されていた一部の週期株や城農商行株が減少した。
分析によりますと、6月の上海閉鎖解除とその後の操業再開の秩序ある推進に伴い、中国経済は同様に着実に回復する見込みであるとともに、現在のA株市場全体の推定値レベルが底部地域にあることを考慮して、依然として相当性の価格比を備えており、北上資金の持続的な流入の大きな傾向は依然として変わらないということです。
北向資金は7日連続で450億 を純購入した。
今年第1四半期、ロシアと烏の衝突の影響を受けて、北向資金は大幅に純流出したことがあるが、周辺の妨害が徐々に解消されるにつれて、外資はすでにA株に戻り始め、最近の流入リズムは明らかに加速している。
データによりますと、5月27日から6月7日まで、北朝鮮資金は7日連続でA株に純流入し、期間中に合計451.07億元の純購入を行い、そのうち、上海株は262.63億元、深株は188.44億元の純購入を行ったということです。
証券時報の記者の観察によると、今年に入って、北朝鮮資金は1月に7日連続で純流入し、期間中に329億3100万元を純購入したが、今回の北朝鮮資金は7日連続で純流入し、時間的に1月の記録を上回り、純購入額は年内の最高値を記録した。
市場は相次いで反発し、北朝鮮資金の取引への参加意欲も明らかに向上し、6月6日、6月7日の北朝鮮資金の成約総額はいずれも1000億以上で、年初レベルに徐々に回復している。
年度の視点から見ると、歴史的に外資はすべてA株に純流入している。今年に入ってから、3月の純流出は外資年度に純流出の兆しを見せたことがあり、最近は外資の還流に伴い、年内に北方向資金の流出局麺が逆転し、2022年以来191.31億元の純流入となった。
Haitong Securities Company Limited(600837) によると、現在、A株の世界ポートフォリオにおける割合は依然として低く、2021年の中国GDPの世界における割合は18%に達し、2020年のA株上場企業の時価総額の世界資本市場における割合はすでに13%に達したが、MSCI ACWIの世界市場指数におけるA株の重みは約0.4%にすぎず、将来の上昇余地はまだ大きいという。
また、世界の大手投資機関の在庫を見ると、例えば世界最大の主権基金の一つであるノルウェー中央銀行投資管理会社は、最新の開示データによると、中国の上場企業が株式ポートフォリオに占める割合は3.8%にすぎない。 Haitong Securities Company Limited(600837) は、将来、中国経済の世界での重要性が急速に向上するにつれて、中長期的な視点で外資は依然としてA株に流入し続けると考えている。
外資は最近どの株を買いましたか？
毎日発表された北向資金のトップ10の活躍株の成約状況を見ると、この7日、 Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) China Tourism Group Duty Free Corporation Limited(601888) China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) 、China Stock Market Newsなどの北向資金の純購入額は10億元を超え、 Anhui Conch Cement Company Limited(600585) 00 China Vanke Co.Ltd(000002) Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) など多くの株が純売却された。
しかし、このデータ統計には一定の限界があり、その株が毎日ランクインする必要がある場合、データは正確です。持株比率の変動を見ると、持株市場価値が10億元を超える株のうち、自動車、リチウム電池、光伏、医薬などの業界関連株の株が明らかに増加した。
データによりますと、北向資金が総株式に占める割合は5月26日に0.35%だったが、6月6日に発表されたデータは0.66%で、期間中、北向資金は91.86%の保有株式を増加させたということです。リチウム電池産業チェーン関連株、 Suzhou Ta&A Ultra Clean Technology Co.Ltd(300390) Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176) Qinghai Salt Lake Industry Co.Ltd(000792) Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) などの北朝鮮向け資金が大幅に増加した。また、 Trina Solar Co.Ltd(688599) などの光伏産業チェーン株や Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) などの医薬株も北方向資金の増加を受けた。
北向資金の大幅な株買い増しから、新エネルギーなどのサーキット株の反発に伴い、北向資金の最近の買い増しが明らかになった。
北向資金保有倉庫の時価総額が10億株を超える増加状況
それと同時に、一部の株は北方向資金によって減持され、 Aluminum Corporation Of China Limited(601600) Anhui Conch Cement Company Limited(600585) などの週期株は減持幅が大きく、 Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) などの光伏サーキット株や Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) などのリチウム電池産業チェーン株も減持されている。
北向資金保有倉庫の時価総額が10億株を超えた減少状況
北向資金保有倉庫の時価総額が百億を超える株式リストの中で、記者は Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 、隆基緑エネルギー、 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co.Ltd(600887) China Tourism Group Duty Free Corporation Limited(601888) など多くの業界のトップが北向資金の倉庫を獲得したことに気づいた。5月27日以来、北向資金の増加は China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Inner Mongolia Yili Industrial Group Co.Ltd(600887) China Tourism Group Duty Free Corporation Limited(601888) Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) 、China Stock Market News、 Zijin Mining Group Company Limited(601899) などの業界のリード幅が大きい。
一方、＊ Anhui Conch Cement Company Limited(600585) 、＊ Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 、＊ Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) 、＊ Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) 、＊ Eve Energy Co.Ltd(300014) などは北方向資金によって減少幅が大きい。
北向資金保有倉庫の時価総額が100億株を超える株式保有倉庫の変動状況
A株は引き続き強い見込みです
4月末以来、A株市場はすでに1ヶ月以上連続で反発し、多くの新エネルギーサーキット株がこの間に強気に反発し、内外資の力を合わせて多くのことをしている。次に、A株市場はどう表示されますか？多くの機関は、2863点が今回の相場の低点を明らかにしたはずだと考えているが、市場は反発から逆転まで、一足飛びにはならず、市場は揺れを繰り返す可能性がある。
東莞証券は、市場の上半期の調整は内外の要素の衝撃によるものであり、消化前の市場の持続的な上昇の評価圧力でもあり、市場の回復幅と時間が徐々に蓄積するにつれて、下り圧力も弱められ、特にマイナス要素の消化には十分であると考えている。しかし、政策の安定成長の加速と発展、経済麺の回復、資本市場の質の高い発展の持続的な推進に伴い、政策の底が徐々に打ち固められた後、徐々に「市場の底」を出ることが期待され、段階的な企業安定のリバウンド機会を迎え、上半期の弱勢構造を修復し、下半期の市場回復のリバウンドは期待に値する。
Founder Securities Co.Ltd(601901) によると、現在の市場相場から見ると、全国の疫病予防・コントロール情勢が徐々に好転するにつれて、各地は秩序正しく商業再開を推進し、安定成長政策の続々と登場を重ね、これまで4月27日に2863点を総合した位置はすでに今回の相場の低点を明らかにしたはずだ。
しかし、市場は反発から逆転まで、一足飛びにはならず、すぐにV字型相場を抜け出すのが一般的だ。 Founder Securities Co.Ltd(601901) は、一方で、現在の各利益政策は次々と登場しているが、政策の登場からデータの明らかな変化まで、往々にしてしばらく時間がかかると考えている。一方、欧米などの海外市場の利空要素は依然としてあり、FRBの持続的な金利引き上げはすでに確定しており、欧州中央銀行も7月に初めて金利を引き上げる可能性があり、週辺環境には景気後退と金利サイクルの二重の利空影響がある。
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