証券コード： Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) 株式略称： Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317)
2022年度特定対象株式発行
資金調達使用の実行可能性分析報告書2002年6月
一、今回の募集資金の使用計画
会社は今回特定の対象に株式を発行し、募集資金の総額は11325602822元を超えず、今回の募集資金の総額は発行費用を控除した後、すべて流動資金の補充に使われる。
今回特定の対象者に株式を発行して資金を募集する総額が監督管理政策の変化によって変化したり、登録書類の要求によって調整されたりすると、それに応じて調整されます。会社はすでに募集資金管理製度を確立しており、今回特定の対象に株式を発行して募集する資金は会社が指定した特定の口座に保管され、流動資金を補充するために使用されます。二、今回の募集資金の使用の必要性と実行可能性（I）今回の募集資金の必要性
1、会社の業務発展に必要な資金需要を満たす
ここ数年来、国際経済貿易環境は絶えず悪化し、COVID-19の疫病は世界で蔓延し、会社の海外市場の開拓と製品販売に一定の影響を与えた。同時に、中国のエネルギー政策の変化と疫病防止の背景の下で、会社の主な業務の展開にも不確実性の影響を与えた。将来、「炭素のピーク、炭素の中和」という政策目標のリードの下で、世界のグリーン転換は新しい段階に入り、太陽光発電産業は再生可能エネルギーの主力軍として重大な発展チャンスを迎え、会社も業界の発展のチャンスをしっかりと把握し、内生とエピタキシャル発展戦略を通じて、さらに投入を増やし、製品のグレードアップを推進し、製造実力を強化し、研究開発と技術革新に力を入れる。市場開拓と自社ブランド建設を強化し、会社の経営業績の着実な成長を実現する。
一方、会社が従事している光発電所の開発、建設、運営業務は資金流動性に対する要求が高い業界である。会社の光発電所建設工事収入及び光発電所発電収入は会社の営業収入に占める割合が高く、光発電所工事収入は完工パーセント法によって収入を確認し、光発電所発電は電力局が確認した発電量によって収入を確認し、プロジェクトの前期投入が大きく、回収週期が長く、各地方のエネルギー政策要素の影響が大きいなどの特徴がある。会社の照明業務に比べて、会社の光発電所業務の売掛金の帳簿期間は相対的に長く、運営資金に対する占有率は比較的に高く、会社は一定の流動資金を補充して会社の生産経営の安定を維持する必要がある。同時に、原材料コストが会社の営業コストに占める割合は高く、近年の生産コストの上昇と製品価格の競争による低下の二重圧力は企業を粗金利低下のリスクに直麺させている。そのため、今回の発行募集資金は会社の業務発展に必要な流動資金を効菓的に補充し、会社のリスク抵抗能力を高め、会社が新しい発展チャンスを把握するのを助け、会社が経営苦境から抜け出し、生産経営業績を高めるのを助ける。
2、運営資金の充足率を高め、会社のリスク抵抗能力を高める
会社は日常生産経営の中でマクロ経済の波動、市場環境の変化、業界競争の激化及び製品技術開発リスクなどの各リスク要素に直麺する可能性があり、将来市場に重大な不利な変化が現れたり、その他の不可抗力要素に直麺したりすると、一定のレベルの流動資金を維持することで会社のリスク防止能力を高めることができる。同時に、市場環境が有利な場合、一定のレベルの流動資金を維持することも会社が市場の先機を奪うのに役立ち、資金不足によって発展機会を逃すことを避ける。
3、上場会社の製御権の安定性を保障する
今回特定の対象に株式を発行する発行対象は、会社の持株株主である阜陽泉賦である。今回の発行後、阜陽泉賦は上場会社の247285159株を直接保有し、発行後の会社の総株式の23.08%を占めている。また、阜陽泉賦は奇盛会社の100%株式を譲り受けることによって、間接的にその保有する上場会社の52914712株の株式を製御し、今回の発行後の会社の総株式の4.94%を占め、阜陽泉賦は合計で直接または間接的に上場会社の28.01%の株式を保有し、阜陽泉賦は議決権の委託を通さずに上場会社に対する製御権を得ることができる。今回の発行が順調に実施できれば、上場企業の製御権の安定性を保障するために積極的な役割を菓たすことができる。（II）今回の資金募集の実行可能性
1、今回の特定対象者への発行募集資金の使用は法律法規の規定に合緻する。
今回特定の対象に株式を発行する募集資金は、流動資金を補充するために使用され、「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」「発行監督管理問答―上場会社の融資行為の規範化を誘導する監督管理要求（改訂版）」などの関連法律法規の規定に符合し、実行可能性がある。
2、今回の特定対象者への発行募集資金は会社の発展需要と株主全体の利益に合緻する。
今回特定の対象に株式を発行して資金を募集した後、一方では会社が貸借対照率を下げ、財務リスクを下げ、会社の資本構造を改善し、利益レベルを高め、会社の業務の持続的で健全な発展を推進するのに有利である。一方、会社の純資産と運営資金を増加させ、会社の資本力を強化し、それによって会社の経営活動が拡大する資金需要の圧力を緩和し、会社の総合競争力をさらに高め、会社の業務が持続的で、健康で、急速に発展することを確保し、会社と株主全体の利益に符合する。
3、今回の特定対象者への発行募集資金の実施主体管理規範、内部製御の完備
会社はすでに上場会社の管理基準に基づいて法人管理構造を核心とする現代企業製度を確立し、絶えず改善し、完備することを通じて、比較的規範的な会社管理システムと完備した内部製御環境を形成した。募集資金管理の麺では、会社は監督管理の要求に基づいて「募集資金管理製度」を確立し、募集資金の記憶、使用、投入及び監督などについて明確な規定を行った。今回特定の対象者に募集資金を発行した後、会社の取締役会は会社の募集資金の貯蔵と使用を継続的に監督し、募集資金の合理的な規範使用を保証し、募集資金の使用リスクを防止する。三、今回の資金募集投資の投入に関する承認事項
今回、特定の対象に株式を発行して資金を募集し、流動資金を補充するために使用し、承認事項には触れない。四、今回の募集資金の使用が会社の経営管理、財務状況に与える影響（I）会社の経営管理に与える影響
今回、特定の対象に株式を発行して資金を募集することは、流動資金を補充するために使用される予定で、会社が貸借対照構造を最適化し、流動性リスクを下げ、会社が長期的な発展目標と株主利益を実現するのに役立つ。（II）会社の財務状況への影響
今回の発行が完了すると、会社の総資産と純資産規模は大きく増加し、運営資金は有効に補充されます。同時に、今回特定の対象に株式を発行することは、会社の債務圧力を効菓的に緩和し、資産負債率を下げ、会社の資本構造を最適化し、会社の財務リスクを下げ、会社の債務返済能力を高め、会社の後続の発展に有効な保障を提供することができる。五、結論
以上のことから、今回の資金調達の使用用途は将来の会社全体の戦略発展計画に符合し、関連政策と法律法規の要求に符合し、必要性と実行可能性を備えている。今回の募集資金の到着と投入後、会社全体の競争力を向上させ、会社の持続可能な発展能力を強化するのに役立ち、会社の財務構造はより穏健で合理的で、経営のリスク抵抗能力は効菓的に強化され、それによって会社の発展戦略目標の実現のために基礎を築き、会社と株主全体の利益に符合する。
Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317)
取締役会
2022年6月9日
