Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498)
証券コード： Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) 証券略称： Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) 公告番号：202273債券コード：123107債券略称：温氏転債
Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498)
転換社債の株式移転価格の調整に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
調整前の「温氏転債」の株式移転価格は：17.62元/株
調整後の「温氏転債」の株式移転価格は：17.48元/株
株式移転価格調整の発効日：2022年6月20日
一、転株価格調整根拠
Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) （以下「会社」と略称する）は2021年3月29日に不特定の対象に92970000枚の転換社債（債券略称：温氏転債、債券コード：123107）を発行し、温氏転債は2021年4月21日から深セン証券取引所で取引され、初期転株価格は17.82元/株だった。「 Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) 創業板が不特定の対象に転換社債を発行する募集明細書」（以下「募集明細書」と略称する）の発行条項及び中国証券監督管理委員会の転換社債の発行に関する関連規定によると、温氏の転換社債は今回の発行後、会社が株式配当、転換資本、増発新株（今回の転換社債によって増加した株式を含まない）、分配株、現金配当金の送付などで会社の株式が変化した場合は、次の式に従って転送されます。
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株価の調整（小数点以下の2桁を残し、最後の1桁を四捨五入）：
株式配当金または増配資本金：P 1=P 0/（1+n）；
新株または株式の増発：P 1=（P 0+A×k）/（1+k）；
上記2つは同時に行います：P 1=（P 0+A×k）/（1+n+k）；
現金配当金の配布：P 1=P 0-D；
上記3つの項目は同時に行います：P 1=（P 0-D+A×k）/（1+n+k）。
その中で、P 0は調整前転株価であり、nはこの送株率または転増株元本率であり、kはこの増発新株率または配株率であり、Aはこの増発新株価または配株価であり、Dはこの1株当たり現金配当であり、P 1は調整後転株価である。
会社が上記の株式や株主権益の変化状況が発生した場合、順次株式移転価格の調整を行う。転株価格調整日が今回の転債可能保有者の転株申請日またはその後、転株登録日の前であれば、当該保有者の転株申請は会社調整後の転株価格によって実行される。
会社が株式の買い戻し、合併、分割またはその他の状況が発生し、会社の株式の種類、数量、および/または株主の権益に変化を与え、今回の転換社債保有者の債権利益または転換株式の派生権益に影響を与える可能性がある場合、会社は具体的な状況に応じて公平、公正、公正の原則と今回の転換社債保有者の権益を十分に保護する原則に基づいて転換価格を調整します。株式移転価格の調整内容と操作方法については、当時の国の関連法律法規と証券監督管理部門の関連規定に基づいて製定される。
二、転株価格の過去の調整状況
会社は2020年度権益分配案を実施し、2020年年度権益分配案を実施する際の株式登録日の総株式を基数とし、10株ごとに現金2元（含
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税）。「温氏転債」の転株価格は17.62元/株に調整され、調整後の転株価格は2021年7月8日（除権利息日）から発効する。具体的な内容の詳細は、同社が巨潮情報ネット上で発表した「転換社債の株式移転価格調整に関する公告」（公告番号：202193）を参照してください。
三、調整事項の説明
1、調整原因：
会社は2022年6月1日に第4回取締役会第6回会議と第4回監事会第6回会議を開き、「第3期製限株激励計画第2類製限株について初めて一部の第1の帰属期帰属条件成菓を授与する議案」を審議、採択した。会社の第3期製限株激励計画は初めて一部の第1期帰属条件を授与し、すでに成菓し、帰属条件に合緻する激励対象は計3388人で、帰属可能な製限株の数は計107865099万株である。会社は第3期製限株激励計画に対して初めて一部の第1期帰属期間が帰属条件に合緻する3388名の激励対象を授与し、2つのロットに分けて製限株の帰属登録を行う。その中で、第1ロットの3380名激励対象に関する製限株帰属数は105335099万株で、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社で登録手続きを完了した。実際には3380人の激励対象に105335099万株の株式を増発した。関連法規と「募集説明書」の規定によって、株式移転価格は調整する必要がある。
2、調整結菓：
上記転株価格調整式によると、温氏転債の転株価格調整は以下の通りである：P 1=（P 0+A×k）（/ 1+k）=（17.62+9.06×1.6583%）（/ 1+1.6583%）
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=17.48元/株
温氏の転債の転株価格は17.48元/株に調整され、調整後の転株価格は2022年6月20日から発効する。
ここに公告します。
Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) 取締役会2022年6月16日
