証券コード： Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) 証券略称： Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) 公告番号：2022094 Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464)
2022年度に特定の対象に株式を発行することについて
補填措置及び関連主体の承諾をとる公告と
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
＊ Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) （以下「会社」という）2022年度に特定対象に株式を発行する予定（以下「今回特定対象に株式を発行」または「今回発行」という）。「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」（国弁発[2013110号）、「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関するいくつかの意見」（国発[201417号）と中国証券監督管理委員会の「先発及び再融資、重大な資産再編の薄い即時見返りに関する事項に関する指導意見」（証券監督管理委員会公告[201531号）の関連要求は、中小投資家の知る権利を保障し、中小投資家の利益を守るために、会社は今回の発行が即時リターンに与える可能性のある影響について分析し、具体的なカバーリターン措置を製定し、関連主体は会社のカバーリターン措置が確実に履行されることを約束した。具体的には以下の通りです。
一、今回の発行による薄型即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響
（I）推計仮説及び前提条件
1、会社が2022年11月30日に今回の発行を完成したと仮定する（この完成時間は今回の発行が即時収益に与える影響を計算するためだけに用いられ、実際の完成時間に約束を構成せず、投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきでなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。最終的に中国証券監督会が今回の発行を登録することに同意した後の実際の完成時間を基準とする）。
2、マクロ経済環境、産業政策、業界発展状況、製品市場状況などの麺で重大な不利な変化が発生していないと仮定する。
3、今回の発行募集資金が入金された後、会社の生産経営、財務状況（例えば財務費用、投資収益）などに与える影響を考慮しない。
4、今回の発行株式数の上限は10224988株（最終発行数は中国証券監督会の同意を得て登録発行された株式数に準じる）で、募集資金総額は5000000万元を超えず、発行費用の影響を差し引くことは考慮されないと予想されている。
5、会社の総株式を予測する時、今回特定の対象に発行する前の総株式353122175株を基礎として、今回特定の対象に株式を発行する影響だけを考慮して、他の調整事項（例えば株式移転や株式激励など）による株式の変化を考慮しない。今回の発行が完了すると、会社の総株式は353122175株から455371663株に増加します。会社の純資産を予測する場合、今回特定の対象に株式を発行して純資産を増やす影響だけを考慮し、報告期の買い戻しや現金配当などの他の要素を考慮しないことで、会社の普通株株主に帰属する純資産を減らすことができます。
6、会社の2021年度の控除前と控除後の親会社の所有者に帰属する純利益はそれぞれ-15236299万元と-15797648万元である。2021年に会社がのれんと棚卸資産に対して多額の減損を計上したため、この多額の減損は会社の正常な経営状況における通常の事項ではないことを考慮し、2022年度の控除前と控除後の親会社の所有者に帰属する純利益は2021年にのれんと棚卸資産の減損の影響のみを控除した後のデータと同じであると仮定した。
7、会社の純資産を予測する際、2022年の会社の経営業績がのれんと棚卸資産の減損の非正常な要素の影響を受けないと仮定したため、2022年の利益は減損の影響を控除した後に試算され、2022年の所有者権益は再評価後の純利益データに基づいて2021年12月31日の所有者権益で連続的に試算される。
以上は試算目的に基づく仮定にすぎず、承諾と利益予測を構成せず、投資家はこの仮定に基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。（II）主要な財務指標に対する試算
上記の仮定に基づく前提の下で、今回特定の対象に株式を発行して株式を薄くすることによる即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響は以下のように試算されている。
プロジェクト2021年2022年/202212.31
/202112.31今回の発行前の今回の発行後
期末総株式数（株）353122175353122175455371663
親会社の所有者に帰属する純資産（万元）46383936352604364740
親会社の所有者に帰属する純利益（万元）-152369952736535273653
非経常損益を控除した親会社に帰属する-157976485835 Hytera Communications Corporation Limited(002583) 5002
所有者の純利益（万元）
基本1株当たり利益（元）-4.31-1.49-1.46
非経常損益を差し引いた基本1株当たり利益-4.47-1.65-1.61
（元/株）
希釈1株当たり利益（元/株）-4.31-1.49-1.46
非経常損益を差し引いた希釈1株当たり利益-4.47-1.65-1.61
（元/株）
加重平均純資産収益率-124.92%-26.48%-218.08%
非経常損益を控除した加重平均純資本-129.52%-291.52%-241.29%
生産収益率注：1株当たり収益、希釈1株当たり収益、加重平均純資産収益率、非経常損益を控除した加重平均純資産収益率は、「公開発行証券の会社情報開示編集規則第9号-純資産収益率と1株当たり収益の計算と開示」（2010年改訂）の規定に従って計算）。
上表のように、今回の発行が完了すると、短期的には会社の1株当たり利益と加重平均純資産収益率がある程度薄くなる見込みです。しかし、今回の特定対象者への株式発行募集資金は借入金の返済に使われ、今回の募集プロジェクトの実施後、会社の経営リスクが有効に低下し、財務状況が有効に改善される見通しです。
二、会社は今回の発行による薄型化の即時リターンに対応する措置
今回の発行後、会社の総株式規模は増加し、1株当たりの収益が短期的に低下する可能性があり、株主の即時報酬を埋めるために、会社は以下の措置をとることにした。
（I）募集資金の使用規範と効率を保証する
募集資金の管理と使用を規範化し、今回の募集資金の使用の合理性を確保するために、会社はすでに「会社法」「証券法」「管理方法」「創業板上場会社持続監督管理方法（試行）」「上場規則」「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」などの法律法規の規定と要求に基づいて、募集資金の特定口座の記憶、使用、用途変更などの行為は厳格に規範化され、資金募集の管理と監督に便利である。同時に、会社は関連法規と「募集資金管理製度」の要求に基づいて、募集資金の使用を厳格に管理し、募集資金が既定の用途によって十分に有効に利用されることを保証する。（II）資金を合理的に統一的に計画し、積極的に会社の利益能力を高める
今回の募集資金が到着すると、会社の流動性が向上し、資本構造がより合理的になり、財務費用が低下し、会社は将来業務の発展と開拓を加速し、市場占有率と会社全体の競争力をさらに高め、できるだけ早くより多くの利益を株主に還元する。
（III）会社の管理を完備し、会社の発展のために製度保障を提供する
会社は「会社法」、「証券法」、「上場会社管理準則」などの法律法規と規範的な文書の要求を厳格に遵守し、会社の管理構造を絶えず改善し、株主が十分に権利を行使できることを確保し、取締役会が法律法規と「会社定款」の規定に従って職権を行使できることを確保し、科学的、迅速かつ慎重な決定を行い、独立取締役が真剣に職責を履行できることを確保する。当社の全体的な利益、特に中小株主の合法的な権益を維持し、会社の発展に製度保障を提供する。
（IV）利益分配政策をさらに改善し、会社の株主のリターンを保証する
会社は「上場会社の現金配当に関する事項をさらに実行することに関する通知」と「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」などの関連規定に基づいて、「 Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) 未来3年間（20222024年）株主配当リターン計画」を製定し、株主への利益分配をさらに明確にし、安定させる。今回の発行が完了すると、会社は会社の配当政策を厳格に実行し、会社の株主、特に中小株主の利益が保護されることを確保します。
三、会社の持株株主と実際の支配者が会社に対する補填リターン措置を確実に履行することができるという約束
会社の補填リターン措置が確実に履行され、会社と全株主の合法的権益を維持するために、会社の持株株主である星野投資、実際の支配者である蔡耿錫と謝暁華夫妻は、会社が2022年度に特定の対象に株式を発行することに関連する希薄な即時リターンに対して補填措置をとることを約束した。
1、当社/本人は上場会社の管理規範化に関する法律、法規の規定を厳格に遵守し、発行者と株主の利益を維持し、発行者の独立性を維持し、発行者の会社の管理を完備し、会社の経営管理活動に越権的に介入せず、いかなる方式で会社の利益を侵害しないことを約束した。
2、当社/本人は将来の中国証券監督管理委員会、証券取引所などの監督管理機構が公布した関連規定に基づいて、積極的にすべての必要、合理的な措置を取って、会社の補填リターン措置を有効な実施を得ることができることを約束した。
3、上記の約束を履行できなければ、当社/本人は積極的に措置を取って、上記の約束が再び履行され、会社の補填リターン措置が有効に実施できるようにして、そして中国証券監督管理委員会の指定サイトで上記の約束を履行できなかった具体的な原因を公開して説明して、株主と公衆投資家に謝罪します。上記の約束を履行できずに会社に損失を与えた場合、当社/本人は法に基づいて相応の賠償責任を負う。
四、会社の取締役、高級管理者が会社の即時収益補填措置の確実な履行を保証する約束
会社の取締役、高級管理職は職責を忠実に、勤勉に履行し、会社と株主全体の合法的権益を守る。上述の規定と文書の精神を貫徹、実行し、会社が2022年度に特定の対象に株式を発行することに関する希薄な即時収益の補填措置を確実に履行することを確保するために、以下の約束を行う。
1、本人は無償または不公平な条件で他の単位または個人に利益を輸送しないことを約束し、他の方法で会社の利益を損なわない；
2、本人は会社の予算管理を厳格に守ることを約束し、本人のいかなる職務消費行為も本人の職責を履行するために必要な範囲内で発生し、会社の監督管理を厳格に受け入れる。
3、本人は会社の資産を使わずに職責履行とは関係のない投資、消費活動に従事することを約束した。4、本人は取締役会または報酬と審査委員会によって製定された報酬製度と会社の補填リターン措置の実行状況を支持することを約束した。
5、本人は会社が将来株式インセンティブ政策を実施する場合、積極的にこの株式インセンティブ案の権利行使条件と会社の補填リターン措置の実行状況を結びつけることを承諾した。
6、本人は未来の中国証券監督管理委員会、証券取引所などの監督管理機構が公布した関連規定に基づいて、積極的にすべての必要、合理的な措置を取って、上述の会社の補填リターン措置を有効な実施を得ることができることを約束した。
7、本人が上記の約束を履行できなければ、当社は積極的に措置を取って、上記の約束を再び履行させて、会社の補填リターン措置を有効に実施することができて、そして中国証券監督管理委員会の指定サイトで上記の約束を履行できなかった具体的な原因を公開して説明して、株主と公衆投資家に謝罪します。もし本人が上記の約束を履行できずに会社に損失を与えた場合、本人は法に基づいて相応の賠償責任を負う。
Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) 取締役会2022年6月17日
