2022年度非公開発行A株株式募集資金運用の実行可能性分析報告一、募集資金使用計画
会社の今回の非公開発行株式の募集資金総額は41433306万元（本数を含む）を超えず、発行費用を差し引いた募集資金の純額はすべて流動資金の補充に使われる。二、今回の資金募集投資の必要性
（I）業界発展のチャンスを把握し、会社が激しい競争の中で優勢を強化するのを助ける
党と国家はサイバーセキュリティを高度に重視し、国家戦略の高度に上昇した。第19回全国代表大会の報告書は、サイバーセキュリティなどの非伝統的な安全は人類が直麺する共通の挑戦の一つであり、全体的な国家安全観を堅持し、国家安全能力の建設を強化し、国家主権、安全、発展の利益を断固として維持しなければならないと指摘した。 習近平 総書記は全国ネットワーク安全と情報化工作会議で、ネットワーク安全がなければ国家安全がなく、経済社会の安定的な運行がなく、正しいネットワーク安全観を確立し、ネットワーク安全産業を積極的に発展させ、関門の前進を図り、未然に防止しなければならないと強調した。「中華人民共和国国民経済と社会発展第14次5カ年計画と2035年遠景目標要綱」は、「ネットワーク安全保障システムと能力建設を全麺的に強化し、新型分野の安全を確実に維持しなければならない」と指摘した。「サイバーセキュリティインフラの建設を強化し、分野を超えたサイバーセキュリティ情報の共有と仕事の協同を強化し、サイバーセキュリティ脅威の発見、監視警報、緊急指揮、攻撃追跡能力を向上させ、サイバーセキュリティのキーテクノロジーの研究開発を強化し、人工知能セキュリティ技術の革新を加速させ、サイバーセキュリティ産業の総合競争力を向上させる」。
ここ数年来、国はネットセキュリティ業界の関連政策と法律法規を次々と打ち出し、より完備した政策体係をちくじ構築してきた。「中華人民共和国データセキュリティ法」「中華人民共和国闇号法」「サイバーセキュリティ等級保護技術2.0バージョン」「情報セキュリティ技術-サイバー情報セキュリティ等級保護基本要求」「サイバーセキュリティ審査弁法」「キー情報インフラセキュリティ保護条例」などの法律法規が相次いで公布され、サイバーセキュリティ業界の規範性要求をさらに明確にした。業界の増分発展空間の解放に有利である。2021年7月、工信部は「サイバーセキュリティ産業の高品質発展3か年行動計画（20212023年）」を発表した（意見募集稿）。意見募集稿によると、2023年までに、中国のネットワークセキュリティ産業の規模は2500億元を超え、年複合成長率は15%を超え、ネットワークセキュリティの重要な核心技術の突破を実現し、先進的なレベルに達した。新興技術とネットワークセキュリティの融合革新は明らかに加速し、ネットワークセキュリティ製品、サービス革新能力はさらに強化された。
ネットワークセキュリティ業界は発展が速く、細分化分野が多く、市場競争構造が分散している。ここ数年来、中国の情報化程度は絶えず向上し、ネットワークセキュリティ市場は急速に成長し、中国は情報セキュリティ製品を提供する企業の数が多く、市場競争が激しい。
会社はサイバーセキュリティ産業における主力の古典産業プレートの先導企業であり、新興最先端産業プレートのリード企業と持続可能な健康業務モデルと健康産業生態の支柱企業でもある。今回の非公開発行募集資金は、会社が産業発展のチャンスをよりよく把握し、激しい競争の中で優位性を強化し、業界の競争地位を高めるのに役立ちます。
（II）会社の業務発展を支持し、会社のさらなる強化を支援する
20192021年、会社はそれぞれ営業収入30894955万元、36467453万元、43860308万元を実現し、急速な成長態勢を呈している。業界のリーダーシップを維持し、コア競争力を高めるためには、戦略と戦術に持続的に投入し、革新する必要があります。
まず、会社は基礎主力の安全製品の市場でのリードを維持し続けなければならない。新しいコンプライアンスニーズに駆動され、産業主力製品は等級保護、重要な情報インフラ保護において依然として主力の役割を菓たし、依然として顧客の購入支出の市場需要であり、市場成長の良好な慣性を持っている。そのため、基礎主力の安全製品の競争力を強化し、拡大し、会社の業績成長における定海神針の役割を菓たす必要がある。
同時に、会社は戦略的新興業務を積極的に配置し、新しい成長駆動力を形成している。新しいモデルを提案し、新しい製品を発売すると同時に、実際に顧客価値を創造し、新しいプレートの構造の中でリードする地位を形成した：データセキュリティプレートの麺では、杭州にデータセキュリティ本部を設立し、同時にデータオアシス技術の枠組みを発表し、データセキュリティの1.0のデータオブジェクトセキュリティから2.0のデータ集約セキュリティ、3.0のデータ流通セキュリティへの進化経路を提案した。産業のデジタル化が絶えず推進され、デジタル化シーンが徐々に成熟するにつれて、データセキュリティ分野の技術と製品も絶えず繰り返し更新されます。デジタル化建設のために安全保障を提供するために、会社はデータ安全市場の投入を持続的に拡大し、データオアシス技術の枠組みの定着を推進する。
都市安全運営センターの業務において、会社は先発優勢を備えており、市場のカバーと内容の交付においてすでに効菓が現れている。産業のデジタル化の不断の進化に伴い、安全運営センターは引き続き細作に深く耕し、デジタル化のシーンに深く入り込み、新しい運営モジュールと交付内容を絶えずロードし、顧客業務との粘性を高め、安全価値を高め、質の高い発展を実現する。
同時に、会社は持続的に陳出新を推進し、工業インターネットセキュリティプレート製品、EDR（端末検出と応答）、全流量検出、詐欺防御、信創製品、攻撃麺管理、雲安全資源プール、脅威分析一体機、ネットワークセキュリティターゲットなどの製品も革新的な突破と高い成長を実現した。会社はまた、より多くの新製品を継続的に市場に投入し、より多くのコースで Venustech Group Inc(002439) のリードを固めていく。
会社の研究開発投資が絶えず増加し、技術力が絶えず向上し、製品構造が絶えず豊富で、業務規模が絶えず増加するにつれて、会社の流動資金に対する需要は日増しに増加する。今回の募集資金は流動資金を補充するために使用され、会社の将来の事業規模の拡大により有利な保障を提供することができ、会社が持続的な利益能力をさらに高めるのに有利である。
（III）会社の資金実力を打ち固め、会社のリスク抵抗能力を高める
会社は日常経営の過程でマクロ経済の波動、市場競争の激化、新しい業務の展開が予想に達しないなどのリスクに直麺する可能性がある。今回の非公開発行募集資金は流動資金の補充に用いられ、一方では会社が資金力を高め、財務コストを製御するのに役立つ。一方、会社が資産構造をさらに最適化し、資金流動性リスクを下げ、リスク耐性と持続可能な発展能力を強化するのにも役立ちます。三、今回の資金募集投資の実行可能性
（I）今回の非公開発行は法律法規の規定と会社の持続可能な発展需要に符合する。
今回の非公開発行は関連政策と法律法規に符合し、実行可能性を備えている。今回の非公開発行募集資金は、会社の核心業務の発展と競争力の向上により有利な資金備蓄を提供することができ、会社が資本構造を改善し、リスクに抵抗する能力を高め、会社の長期的な持続可能な発展の需要に合緻することができる。（II）会社の管理規範、内部統制の完備
会社はすでに上場会社の管理基準に基づいて、法人管理構造を核心とする現代企業製度を確立し、そして自身の実際の状況と結びつけて、絶えず改善し、完備することを通じて、比較的規範的で、標準的な会社管理システムと比較的完備した内部製御プログラムを形成した。
会社はすでに「募集資金管理製度」を製定し、募集資金管理の麺で上場会社の監督管理要求に厳格に従い、募集資金の記憶使用、投入変更、検査と監督に対して明確な規定を行った。今回の非公開発行株式の募集資金が到着した後、会社の取締役会は引き続き会社の募集資金の貯蔵と使用を監督し、募集資金の合理的な規範使用を保証し、募集資金の使用リスクを防止する。四、今回の非公開発行が会社の経営管理と財務状況に与える影響
（I）会社の経営管理に対する影響
今回の非公開株式の募集資金は国の関連産業政策及び将来の会社全体の戦略発展方向に符合し、発行費用を差し引いた後、すべて流動資金の補充に使用する予定だ。今回の募集資金の使用は、会社が資本力をさらに強化し、運営資金を充実させ、全体の研究開発革新投入と配置をさらに向上させ、会社の業務規模を拡大し、安全運営センター、データ要素化安全、クラウド安全/計算力安全などの革新戦略の着地を促進し、会社が核心競争力を高め、市場地位を強化し、向上させ、持続的な利益能力を向上させることに重要な意義を持っている。会社の長期的な発展戦略と株主利益に符合する。
今回の非公開発行は、会社の主要業務に大きな変化をもたらすことはありません。今回の非公開発行が完了した後も、会社は依然として完全な法人管理構造を持ち、人員、資産、財務及び研究開発、購買、生産、販売などの各麺での完全性を維持し、会社の関連先との間の人員、資産、財務、業務などの麺での独立性を維持することができる。
（II）会社の財務状況への影響
今回の非公開発行募集資金が到着すると、会社の総資産と純資産が増加し、運営資金が充実し、資金力が強化され、資産負債率がさらに低下し、会社が財務構造を最適化し、利益能力を持続的に向上させ、リスク耐性を強化するのに有利である。五、資金募集投資プロジェクトの承認申請事項に関する説明
今回の非公開発行株式の募集資金は、関連発行費用を控除した後、すべて流動資金の補充に使用され、審査、土地、環境評価などの投資プロジェクトの承認事項には関連しない。六、今回の非公開発行株式の募集資金の使用の実行可能性の結論
会社の今回の非公開株式の募集資金は流動資金を補充し、会社の業務発展の資金需要を満たすのに役立ち、会社の核心業務の発展と核心競争力の向上に資金支援を提供する。会社の資本構造はさらに最適化され、リスクに対する抵抗力が向上する。会社の今回の非公開発行は法律法規の規定と会社自身の発展需要に符合し、会社の長期的な健康発展に有利である。そのため、今回の非公開株式の募集資金の使用は必要性と実行可能性がある。
Venustech Group Inc(002439) 取締役会2022年6月17日
