証券コード： Wellhope Foods Co.Ltd(603609) 証券略称： Wellhope Foods Co.Ltd(603609) 公告番号：2022047債券コード：113647債券略称：禾豊転債
製限株の買い戻し抹消による転換可能株価の調整に関する公告会社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別および連帯責任を負う。
重要な内容のヒント：
調整前の株式移転価格：10.22元/株
調整後の株式移転価格：10.26元/株
今回の株式移転価格調整実施日：2022年6月23日
中国証券監督管理委員会の「承認に関する Wellhope Foods Co.Ltd(603609) 転換社債の公開発行に関する承認」の証監許可[2022662号文の承認を経て、 Wellhope Foods Co.Ltd(603609) （以下「会社」と略称する）は2022年4月22日に転換社債1500万枚を公開発行し、発行総額は150000万元である。今回発行された転換社債は2022年5月18日に上海証券取引所に上場しており（債券略称：禾豊転債、債券コード：113647）、初期転株価格は10.22元/株である。
一、転株価格調整根拠
「 Wellhope Foods Co.Ltd(603609) 公募転換社債募集説明書」（以下「募集説明書」と略称する）によると、今回の転換社債の発行後、会社が株式配当、転換資本、新株または配当、現金配当などの状況（今回発行された転換社債の転換によって増加した株式を含まない）を派遣する場合、会社はそれに応じて転換株の価格を調整する。
会社は2022年6月20日に「 Wellhope Foods Co.Ltd(603609) 一部の製限株の買い戻し抹消実施公告について」（公告番号：2022046）を発表し、会社は5742000株の製限株を買い戻し抹消する予定で、買い戻し価格は4.23元/株である。そのため、会社は「禾豊転債」の転株価格に対して相応の調整を行い、今回の調整は会社の「募集説明書」の関連規定に符合している。
二、株式移転価格調整公式と調整結菓
会社の「募集説明書」発行条項及び中国証券監督管理委員会の転換社債発行に関する関連規定によると、今回の発行後、会社が株式配当、転換資本、新株または配当、現金配当などの状況（今回発行された転換社債の転換によって増加した株式を含まない）によって、次の式に従って株式移転価格の調整を行います（小数点以下の2桁を残し、最後の1桁を四捨五入します）：
株式配当金または増配資本金：P 1=P 0/（1+n）；
新株または株式の増発：P 1=（P 0+A×k）/（1+k）；
上記2つは同時に行います：P 1=（P 0+A×k）/（1+n+k）；
現金配当金：P 1=P 0-D；
上記3つの項目は同時に行います：P 1=（P 0-D+A×k）/（1+n+k）。
その中：P 1は調整後の株価を回転するためです。P 0は調整前転株価である。n株式配当金を送るか、資本金率を増やす。kは新株または配当率を増発する。Aは新しい株価または株価を増発する。Dは1株当たり現金配当を送る。会社の買い戻しで5742000株の制限株を抹消したため、今回の株式移転価格調整式はP 1=（P 0+A×k）/（1+k）。
調整後の株価の計算は以下の通りです。
P 0=10.22元/株
A=4.23元/株
k=-5742 Hisense Home Appliances Group Co.Ltd(000921) 960196=-0.6228%（注：921960196は買い戻し前の総株式）P 1=［10.22+4.23］×（-0.6228%））/（1-0.6228%）=10.26元/株（四捨五入の原則に従って小数点以下の2桁を保留する）。
「禾豊転債」はまだ転株期に入っておらず、調整後の転株価格は2022年6月23日から発効する。
ここに公告します。
Wellhope Foods Co.Ltd(603609) 取締役会二〇二年六月二十日
