証券コード：301266証券略称：宇邦新材公告番号：2022006蘇州宇邦新型材料株式会社
銀行引受手形を使用した投資募集プロジェクト資金の支払について
資金募集と同額で置き換えた公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
会社の資金使用効率を高め、資金使用コストを下げるため、蘇州宇邦新型材料株式会社（以下「会社」と略称する）は2022年6月20日に第3回取締役会第7回会議及び第3回監事会第5回会議を開催し、「銀行引受為替手形を用いて募集プロジェクト資金を支払い、募集資金と同額で置換する議案」を審議、採択した。会社が募集資金投資プロジェクトを実施する期間中、実際の状況に基づいて銀行引受為替手形を使用して募集資金投資プロジェクトに関連する関連金を支払い、募集資金の専門家から同額の資金を会社の自己資金口座に振り替えることに同意する。以下に関連状況を公告する：
一、資金募集の基本状況
中国証券監督管理委員会の「蘇州宇邦新型材料株式会社の株式公開発行登録に同意することに関する承認」（証監許可［2022563号）の登録に同意し、深セン証券取引所の同意を得て、会社は初めて社会に人民元普通株式（A株）2600万株を発行し、1株当たり額面人民元1.00元、1株当たりの発行価格は人民元26.86元である。募集資金の総額は人民元6983 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 元で、すべての発行費用（税抜き）を差し引いた実際の募集資金の純額は人民元61198816281元だった。
上記の募集資金はすでに会社指定口座に振り込まれており、公証天業会計士事務所（特殊普通パートナー）は2022年6月1日に会社初の株式公開発行の募集資金の到着状況を審査し、「初の公募募集資金の検証報告書」（蘇公W[2022]B 061号）を発行した。会社はすでに資金募集特別口座を開設し、資金募集に対して特別口座の保存を行い、特別口座開設銀行、推薦機構と資金募集の三者監督管理協定を締結した。
二、資金募集投資プロジェクトの基本状況
会社の「株式を初公開発行し、創業板に上場する募集説明書」に開示された情報によると、会社の株式を初公開発行して資金を募集する使用計画は以下の通りである：
単位：万元
番号プロジェクト名称投資総額の投資募集資金金額
1年間の太陽電池溶接帯13500トン建設プロジェクト30689682805761
2研究開発センター建設プロジェクト567487567487
3生産拠点の生産ライン自動化改造プロジェクト292950 29.50
4補充流動資金プロジェクト10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000
合計49294054666198
三、銀行引受手形を用いて募集プロジェクト資金を支払い、募集資金と同額で置換する操作フロー
（I）手形支払の審査・認可：募集項目の建設進度に基づいて、関連部門が契約を締結する前に銀行引受手形などの手形方式で支払うことができる金額を確認し、相応の審査・認可手続きを履行した後、関連契約を締結する。
（II）手形支払：募集項目の相応金額の支払を申請する時、関連部門が支払申請書を記入し、契約条項に基づいて、支払方式を明記し、会社の『募集資金使用管理制度』に規定された資金使用プログラムに基づいて段階的に審査し、会社財務部は審査後の支払審査書に基づいて銀行引受手形支払を処理し、在庫銀行引受手形などの手形の裏書支払いと銀行に引受手形などの手形の支払いを申請し、銀行引受手形を使用して募集項目を支払う台帳を構築することを含む。
（III）募集資金の置換：財務部は毎月に銀行引受為替手形などの手形支払募集項目金額明細表をまとめ、定期的に置換していない銀行引受為替手形（裏書譲渡及び自己銀行引受為替手形を含む）で募集項目を支払う金額を統計し、翌月にその月に手形で支払った募集項目対応金額の同額資金を募集資金口座から一般決済口座に振り込み、そして月ごとに推薦機関にまとめて報告する。自社の銀行引受手形については、銀行引受手形が期限切れになると、自社資金で引換されます。
（IV）日常管理：会社は台帳を作成して一筆一筆記載して資金を募集した専門家が一般口座に転入して取引した時間、金額、口座などを記録し、その資金に関連する手形と整合して記載しなければならない。この方式を採用して資金を募集する手形、取引契約、支払証憑及び履行する審査許可プログラムなどを単独で保存し、募集資金が募集プロジェクトだけに使用されることを確保する。
（8548）監督管理措置：推薦機構と推薦代表者は現場検査、書面質問などの方式を採用して会社が銀行引受手形を使用して募集項目に必要な資金を支払う状況を監督する権利があり、会社と募集資金専門家監督管理銀行は推薦機構の調査と照会に協力しなければならない。
四、会社への影響
会社は銀行引受為替手形方式を用いて募集プロジェクトに関連する金額を支払うことは、会社手形の回転速度を速め、募集プロジェクトの金額の支払い方式を合理的に改善し、会社の財務コストを下げ、募集資金の使用効率を高めることに有利であり、会社と株主の利益に合致し、会社の募集プロジェクトの正常な実施に影響を与えることはなく、募集資金の投入と株主の利益を損なう状況は存在しない。
五、審議プログラム及び特別意見
（Ⅰ）取締役会審議状況
2022年6月20日、会社の第3回取締役会第7回会議は「銀行引受手形を用いて募集プロジェクト資金を支払い、募集資金と同額で置換することに関する議案」を審議・採択し、会社が銀行引受手形を用いて募集プロジェクト資金を支払うことは、会社資金の使用効率を高め、会社資金の使用コストを下げることに有利であると考えている。上述の事項の実施は、会社の募集プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の投入を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しない。
会社は必要な意思決定プログラムを履行し、規範的な操作プロセスを制定した。そのため、会社は銀行引受手形を使用して資金募集投資プロジェクトの代金を支払い、資金募集と同額で置き換えることに同意した。
（II）監査役会の審議状況
2022年6月20日、会社の第3回監事会の第5回会議は「銀行引受手形を用いて募集プロジェクト資金を支払い、募集資金と同額で置換することに関する議案」を審議・採択し、会社は銀行引受手形を用いて募集プロジェクトの関連金を支払い、募集資金と同額で置換し、会社は必要な意思決定プログラムを履行し、相応の操作プロセスを制定した。上述の事項の実施は、募集プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の用途を変更したり、株主の利益を損なったりする状況もなく、『深セン証券取引所創業板株式上場規則（2020年12月改正）』『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号――創業板上場会社規範運営』などの関連法律法規、規範的な文書などの関連規定の状況。
（III）独立取締役の意見
独立取締役は、「会社は銀行引受手形などの手形方式を用いて資金募集投資プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金で等額置換を行うことは、募集資金の使用の柔軟性を高め、会社全体の資金運営効率を高め、資金使用コストを下げ、募集資金投資計画の正常な進行に影響を与えず、募集資金の用途を変更する状況は存在しない、会社や株主全体を損なうことはなく、必要な承認手続きを踏んでいる。会社は銀行引受為替手形などの手形を用いて資金募集投資プロジェクトに必要な資金を支払い、資金募集に同額の置換事項を行うことに同意した。
（IV）推薦機関の意見
審査の結果、推薦機構は、会社が銀行引受手形を使用して募集プロジェクト資金を支払い、募集資金と同額で置換する事項はすでに会社の取締役会、監事会が審議・採択し、独立取締役は同意意見を発表し、必要な法律手続きを履行したと考えている。上述の事項の実施は資金募集投資プロジェクトの正常な進行に影響せず、募集資金の投入と株主利益を損なう状況は変化しない。推薦機構は、会社が銀行引受手形などの手形を用いて資金投資プロジェクトを募集するために必要な資金を支払い、資金を募集するために同額で置き換えることに異議はない。
六、予備検査書類
1、会社の第3回取締役会第7回会議の決議、
2、会社の第3回監事会第5回会議の決議、
3、独立取締役の第3回取締役会第7回会議に関する事項に関する独立意見、
4 China Securities Co.Ltd(601066) 蘇州宇邦新型材料株式会社の銀行引受為替手形について、募集プロジェクト資金を支払い、資金同額で置換する審査意見を募集した。
ここに公告します。
蘇州宇邦新型材料株式会社
取締役会
2022年6月20日
