3月4日に開場し、香港株は再び調整され、香港株の王テンセントも再び下落し、一時400香港ドルに迫った。
終値までに、テンセントの株価は403.2香港ドルで、3.7%下落し、時価総額は4兆香港ドル未満だった。
数日前、投資家の段永平は再びテンセントを写した。
段永平は北京時間28日、「テンセントは前回買った価格を下げた。じゃ、明日また買いましょう」と再び発声した。その後、彼はさらに評論区で自分の注文記録を公開し、500万ドル以上を豪投し、昨年8月の「底を写す」テンセントに続いて、段永平は再び底を写す。
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ユニーク。最新情報によると、海外第3位と第4位の中国株式基金は1月に加倉テンセントホールディングスを大挙した。
まず、海外第3位の中国株式ファンドを見てみましょう。海外第3位の中国株式ファンドは、瑞銀傘下の瑞銀(ルクセンブルク)中国精選株式ファンド(UBS(Lux)Equity Fund-China Opportunity(USD))で、最新規模は73億ドル。
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この基金は海外投資名将シュビンが肩書き管理している。1月の組み合わせは比較的顕著な変化を示した。基金の大手筆加倉第一大重倉株テンセント、加倉幅100%。上位10大重倉株のうち、基金は小幅に減倉した China Merchants Bank Co.Ltd(600036) と港交所も、著しく減持した Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) である。
1月末現在、基金の上位10大重倉株はテンセントホールディングス、 Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) 、網易、 Ningbo Yunsheng Co.Ltd(600366) 01318、港交所、石薬グループ、アリババ、 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 、AIAグループなどである。
海外第4位の中国株式ファンドもモルガン資本管理傘下のJPMorgan Funds-China Fund Aから来ており、最新規模は60億ドルだ。
1月、海外第3位の中国株式基金「神同期」と、テンセントホールディングスを加倉し、加倉幅も100%だった。テンセントホールディングスのほか、美団、薬明生物技術、網易、 Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) も追加されました。
1月の基金はアリババと碧桂園を減持した。
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買い手のほか、売り手も積極的に歌う。
例えば、中金が発表した研究報告書によると、テンセント傘下の財付通は、2021年9月1日から2024年9月30日まで、基準に合致する小微商戸に9割引の優遇措置を提供すると発表した。中金の試算によると、テンセントの2021年の支払い業務は1200億元から1300億元に達し、料金引き下げ全体の影響は限られている。同行はテンセントの2021年から2023年までの収入と利益予測と「中性」格付けを維持し、目標価格527香港ドルは変わらない。
最近、海外の中国株式ファンドが1月末の持倉状況を次々と明らかにし、外資大手の中国投資の動向が浮上した。
世界最大の中国株式基金は更に“寧王”を減らします
先日、世界最大の中国株式ファンド「安聯神州A株基金」が1月の持倉変動を発表した。1月安聯神州A株基金減持 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) 1056%、減持 Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) 1223%。安聯神州A株基金は Citic Securities Company Limited(600030) China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 、汾酒グループ、 Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) Midea Group Co.Ltd(000333) Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.Ltd(300760) 。
安聯神州A株基金はヨーロッパの資本管理大手安聯が海外で発行した中国株戦略製品で、最新規模は97.83億ユーロ。2021年末現在、世界最大の中国株式基金であり、海外最大の中国株式基金でもある。
2021年末現在、基金の上位10大重倉株は Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Citic Securities Company Limited(600030) China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 、汾酒株式、 Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) 、China Stock Market News、 Midea Group Co.Ltd(000333) Shanghai Jin Jiang International Hotels Co.Ltd(600754) Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.Ltd(300760) 。
その中で Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) は安聯神州A株基金の第一大重倉株であり、安聯神州A株基金も世界で最も多くの Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) を保有している基金の一つである。
安聯神州A株基金は特定市場投資家向けの手紙の中で、現在の中国の状況は2018年と似ていると書いている。2018年、政府は構造的な問題、例えば影銀行のレバレッジ問題に対応する行動を取った。厳しい監督管理の下で、経済成長は減速した。株式市場は著しく増加した。調整後、株式市場は回復した。同様に、政府の今回の政策も調整された。このような調整は株式市場の推定値に有利である。マクロ環境は安定し、経済活動の勢いを改善する傾向にあると予想されている。1月の組み合わせ操作は主に2つの面に現れている:もともとよく見ていたが、最近再び魅力的になった株を買う。同時に、財政政策の拡張から利益を得た会社を増やす。1月末現在、最も顕著な高配合業界はオプション消費であり、最も顕著な低配合業界はメディアである。
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海外第2位中国株式ファンド減持 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750)
海外第2位の中国株式ファンドも同時期に Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) を減らした。
1月、モルガンキャピタル傘下の「JPMorgan Funds-China A-Share Opportunities Fund」も小幅に Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) を減持し、減持幅は1.99%だった。 Hunan Jiudian Pharmaceutical Co.Ltd(300705) 00のほか、基金は Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) と Midea Group Co.Ltd(000333) を減持し、減持幅はそれぞれ1.28%と8.26%だった。トップ10の重倉株のうち、ファンドは1月に Tongwei Co.Ltd(600438) を増資した。1月末現在、基金の上位10大重倉株は Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) 60048 Midea Group Co.Ltd(000333) Poly Developments And Holdings Group Co.Ltd(600048) Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) である。
この基金の最新規模は450億元で、海外第2位の中国株式基金である。
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海外第5位中国株式ファンド大幅増倉 S.F.Holding Co.Ltd(002352)
海外第5位の中国株式ファンドSchroder International Selection Fund China A、シュロッド国際精選株式ファンド中国A株、最新規模51億ドル。
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1月、基金は大幅に増加し、増加幅は82.18%だった。同時期、基金減倉 Hongfa Technology Co.Ltd(600885) 165%。1月基金は Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) 、恒瑞医療、 China Jushi Co.Ltd(600176) 6に小幅な加倉を行った。
海外第6位中国株式ファンド増資 Kweichow Moutai Co.Ltd(600519)
海外規模第6位の中国株式基金、富達国際傘下の富達基金-中国消費新動力「Fidelity Funds-China Consumer Fund」は、1月にテンセントホールディングスを小幅に減持し、李寧とAIAグループと Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) を増持した。
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海外第7位中国株式ファンド減持 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750)
海外第7位の中国株式ファンドは、欧州資本管理大手の安本投資傘下のAberdeen Standard SICAV I-China A Share Equity Fund.ファンドは1月、トップ10の重倉株の株を1株ずつ減らした。そのうち減持 China Tourism Group Duty Free Corporation Limited(601888) 696%、減持 Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) 429%、減持 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) 006%、減持 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.Ltd(300760) 944%、減持 Midea Group Co.Ltd(000333) 1045%、減持 Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) 884%。
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大摩:中国株の中でもっとA株をよく見ています
最近、不確実性が高まっている周辺環境の下で、外資機関も投資家を設立して辛抱強く、A株に対する積極的な見方を示している。
大摩は3月3日に研究報告書を発表し、最近の地政学的リスクの下で、A株の投資家の感情が影響を受けていると明らかにした。しかし、大摩は中国がより多くの財政刺激政策を打ち出すと予想している。投資銀行は、投資家が忍耐強く、より良い購入を待つことを提案しています。中国株の内部(A株、香港株または海外上場ADR)では、A株をよりよく見ていると述べた。世界的な不確実性が上昇すると、A株は政策緩和の利益を享受しやすいからだ。同時に、中国の投資家グループも世界の投資家より安定している。
