いわゆる「ステルス重倉株」とは、ファンドの四半期報告書にトップ10の重倉株の列に入っていないが、上場企業の業績報告書では、同社のトップ10の流通株主に入ったことを指す。
3月5日現在、77社の上場企業が2021年の年報を発表し、トップフローファンドマネージャーの「ステルス重倉株」が浮上した。
年報によると、馮柳は依然として Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) に夢中で、2020年中報から絶えず倉庫を増やしている。この株は2021年末から現在まで30%近く上昇した。
現在披露されている李暁星、馮明遠、趙詣の「ステルス重倉株」はいずれも新エネルギー産業チェーンの株である。このうち、李暁星は2021年第4四半期に新進 Suzhou Ta&A Ultra Clean Technology Co.Ltd(300390) 、馮明遠新進 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 、減持 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 、趙詣は減持した Jiangsu Xinquan Automotive Trim Co.Ltd(603179) 。
業界関係者によると、現在、年報期末から2カ月以上経っているが、トップフローファンドマネージャーの管理規模が大きいため、短期間で完全に倉庫を調整することは難しいという。そのため、年報に開示された「ステルス重倉株」には一定の参考価値がある。
馮柳“長情”于 Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557)
3月4日に Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) が発表した2021年年報では、馮柳が管理している高毅隣山1号遠望基金が同株の3番目の流通株主に引き続きランクインした。
馮柳が管理しているこの基金は2020年中に新進の同株の上位10大流通株主を報告し、その後、倉庫を増やした。2021年半までに、高毅隣山1号遠望基金は Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) の第3位の流通株主にランクされ、その後も持株数は変わっていない。2021年の年報までに、高毅隣山1号遠望基金は計2350万株を保有し、時価総額2.88億元を保有している。
Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) は漢方薬の研究開発、生産、貿易を一体化した大型漢方薬企業です。しかし、この株は馮柳が入ってから揺れ続け、2020年7月1日から2021年3月31日まで25.36%下落し、その間、馮柳は倉庫を増やし続けた。2021年4月1日から2021年末まで、馮柳は倉庫を追加せず、安定して保有し、同株の区間では17.81%上昇した。しかし、より大きな上昇幅は2021年12月中旬から始まり、同株の株価は12月10日の終値の10.28元/株から最新の13.08元/株に上昇し、上昇幅は28.61%に達した。
李暁星新進 Suzhou Ta&A Ultra Clean Technology Co.Ltd(300390)
Suzhou Ta&A Ultra Clean Technology Co.Ltd(300390) 2021年年報によると、李暁星が管理する銀華心怡は混合基金を柔軟に配置し、同株の7番目の流通株主に昇進した。報告書によると、李暁星は2021年第4四半期に560.95万株を新たに投入し、持株市場価値は4.54億元だった。
公開資料によると、 Suzhou Ta&A Ultra Clean Technology Co.Ltd(300390) は静電と微汚染防止制御ソリューションのプロバイダであるが、子会社の天宜リチウム業はリチウム電リチウム鉱業務に従事している。3月初め、投資家インタラクティブプラットフォームによると、2期の2.5万トン電池級水酸化リチウムプロジェクトは投入試験生産段階にあり、合格品を生産した。
2021年9月10日、 Suzhou Ta&A Ultra Clean Technology Co.Ltd(300390) の株価は137.6元/株の高位から回復し続け、2022年1月20日には62.74元/株に一時下落した。その後、この株は91.17元/株に反発した。この株の最新報は73.59元/株である。
馮明遠新進 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 減持30063 7
Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 2021年年報によると、馮明遠が管理している信達豪銀新エネルギー産業株式基金は同株の7番目の流通株主にランクされ、馮明遠は2021年第4四半期に同株153.35万株を新たに購入し、持倉時価総額は9482万元だった。
Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) はリチウムイオン電池の負極材料の研究開発、生産と販売に従事する企業です。多くの新エネルギー株と同様に、2021年12月初めの株価は高位の88.56元/株から最低47.22元/株に回復した。1月末以来、同株の株価は反発し、最新報は54.72元/株だった。
馮明遠が管理している信達澳銀匠心臻選2年保有基金は Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 2021年年報の上位10大流通株主に現れた。年報によると、このファンドは2021年末に155.24万株を保有し、第3四半期末に比べて54.5万株減少した。
Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) はフィルム業界の陶磁器フィルム分野のトップ企業で、年報によると、原材料コストの上昇、人件費の上昇などの影響を受けて、 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 2021年の増収は増益せず、同株の株価も2021年11月末の高位の53.59元/株から一時33.04元/株に下落し、最新の36.33元/株だった。
趙詣減持 Jiangsu Xinquan Automotive Trim Co.Ltd(603179)
3月1日、 Jiangsu Xinquan Automotive Trim Co.Ltd(603179) は2021年年報を発表し、報告書が発表した上位10大流通株主の中に趙詣管理の農銀汇理新エネルギーテーマ混合基金が現れ、6位の流通株主になった。
2021年第4四半期末、趙詣が管理していた農銀為替新エネルギーテーマ混合基金は914万1800株を保有し、2021年第3四半期に比べて594万2300株減少した。
Jiangsu Xinquan Automotive Trim Co.Ltd(603179) は自動車の内外装飾分野のトップ企業で、同じく新エネルギー産業チェーン株です。同株は2021年3四半期末から上昇し、2022年初頭には最高49元/株に近づいた。その後、この株は調整を続け、最新の36.66元/株を報告した。
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