3月28日、 Citic Securities Company Limited(600030) が発表した2021年年報によると、2021年の主な経営業績は会社設立以来最高水準に達した。会社の年間営業収入は人民元765.24億元で、前年同期比40.71%増加した。会社の株主に帰属する純利益は231.00億元で、前年同期比55.01%増加し、純資産収益率は12.07%で、前年同期比3.64ポイント増加した。年度利益分配案は10株当たり5.4元の配当である。
以下は「毎日経済新聞」の記者が整理し、発掘した Citic Securities Company Limited(600030) 年報の要点である。
要点一:5大主要業務の収入はいずれも前年より増加した
上図に示すように、60 Hefei Lifeon Pharmaceutical Co.Ltd(003020) 21年の5大主要業務のうち、いずれも前年同期比プラス成長を示した。このうち、ブローカー業務の収入は182.89億元で、前年同期比27.03%増加した。資本管理業務の収入は135.14億元で、前年同期比41.35%増加した。証券投資業務の収入は183.86億元で、前年同期比37.14%増加した。証券販売業務の収入は77.53億元で、前年同期比19.50%増加した。
ポイント2:投資銀行の複数の指標ランキング業界第一
2021年、国内の株式融資において、会社はA株の主な販売項目194単を完成し、主な販売金額は人民元331917億元(現金類及び資産類)で、前年同期比5.84%増加し、市場シェアは18.26%で、市場第1位となった。登録制改革の推進に伴い、会社は引き続き科創板、創業板などのIPO顧客のカバー力を強化し、IPOプロジェクト68件を完成し、合計859.22億元を発行し、市場シェアは15.83%で、市場第1位となった。会社は再融資主引受プロジェクト126単を完成し、主引受金額は人民元245995億元、市場シェアは19.29%で、市場第1位となった。現金類指向増発市場の需給が著しく向上するにつれて、会社は重点的に現金類指向増発業務を配置し、86単現金類指向増発プロジェクトを完成し、合計販売金額は人民元147581億元、市場シェアは20.43%で、市場第1位となった。
ポイント3：累計顧客数が1200万戸600万以上の高純価値顧客3.5万戸
2021年、会社は取引先を中心とした富管理の転換を堅持して著しい成果を収め、取引先の規模は2018年末の富管理の全面的な転換前より大幅に向上した。
報告期末までに、顧客数は累計1200万戸を超え、委託顧客の資産規模は合計11兆元で、2020年末より29%増加した。人民元200万元以上の資産富の顧客数は15.8万戸、資産規模は人民元1.8兆元で、それぞれ2020年末より25%、21%増加した。人民元600万元以上の資産の純価値の高い顧客数は3.5万戸、資産規模は人民元1.5兆元で、それぞれ2020年末より29%、19%増加した。上記の富の顧客と高純価値の顧客の数と資産規模はいずれも2018年末より倍増した。
公募及び私募基金の保有規模は人民元3800億元を超え、2020年末より26%増加し、2018年末より2.6倍増加した。2021年11月1日に公募基金投資顧問業務がオンラインになって以来、2ヶ月以内に累計契約顧客は9万戸を超え、契約顧客の資産は人民元70億元を超えた。
要点四:重要子会社はすべて利益を実現する
重要子会社のうち、報告期末までに、華夏基金本部の管理資産規模は人民元1661607億元である。このうち、公募基金の管理規模は人民元1038375億元である。機構及び国際業務資産管理規模は人民元623232億元である。2021年、営業収入人民元80.15億元、純利益人民元23.12億元を実現する。従業員1083人。
Citic Securities Company Limited(600030) 国際2021年に営業収入は約61.64億元、純利益は人民元6.28億元を実現した。中国香港には4つの支店があり、従業員は1921人で、そのうちマネージャーは87人です。
金石投資は2021年に営業収入人民元16.69億元、純利益人民元8.29億元を実現した。従業員108人（派遣7人含む）。
ポイント5:海外債券類投資信用リスク開放大幅増加
年報によると、2021年12月31日現在、海外債類投資の信用リスクの開放は292.28億元に達し、前年末の127.27億元より129.65%増加した。その中で最も増幅されたのはC級格付けに対する開放である。
ポイント6:董監高合計税前報酬1.66億元3名千万
Citic Securities Company Limited(600030) 董監高校の合計取得した税前報酬は1.66億元で、そのうち会長の張佑軍の年俸は585.39万元で、社長の楊明輝は998.68万元だった。馬尧(投資銀行管理委員会主任)、薛継鋭(執行委員会委員)、金剣華(金石投資総経理、中信産業基金理事長)の年俸はいずれも千万を超えた。
ポイント7:従業員数が一人当たり82.5万元大幅に増加
次の図は2021年年報 Citic Securities Company Limited(600030) 従業員の状況です。
この図は60 Hefei Lifeon Pharmaceutical Co.Ltd(003020) 20年の年報の従業員の状況です。
これによりますと、2021年には、従業員数が大幅に増加し、そのうち在職者数は19012人から23696人に増え、4684人増加しました。退職者も増え、368人から441人に増えた。
「従業員に支払う及び従業員に支払う現金+従業員に支払う給与期末残高-従業員に支払う給与期首残高」を平均従業員数で割るという公示に従って試算すると、60 Hefei Lifeon Pharmaceutical Co.Ltd(003020) 21年の1人当たりの年俸は82.5万元である。
要点8:計20.69億元の商誉減損は主に中信華南と中信リオンに対してテストを行った後に減損する
また、 Citic Securities Company Limited(600030) は、2021年の連結報告書で他の資産の減損損失人民元26.05億元を計上し、利益総額人民元26.05億元を減少させ、純利益人民元24.40億元を減少させると発表した。
このうち、2021年に商誉減損引当金は20.69億元で、計提対 Citic Securities Company Limited(600030) 華南の商誉減損引当金は8.76億元である。
2020年1月、 Citic Securities Company Limited(600030) は広州証券の買収を完了し、取引価格は134億元で、その後 Citic Securities Company Limited(600030) は広州証券を Citic Securities Company Limited(600030) 華南株式会社に改名した。
Citic Securities Company Limited(600030) は、買収時に発生した商誉は Citic Securities Company Limited(600030) 華南の富管理業務全体の業務価値に由来すると指摘したので、会社はこれらの商誉を中に割り当てた。
信証券華南の富管理業務全体は減価テストを行う。2021年度に商誉減損テストを行う際、関連資産グループの公正価値から処置費用を差し引いた純額と将来キャッシュフローを予測する現値を比較した後、将来キャッシュフローを予測する現値を用いてその回収可能な金額を確定し、減損額を計上して人民貨幣8.76億元を準備する。
Citic Securities Company Limited(600030) 華南2021年営業収入人民元8.58億元、純利益人民元2.58億元を実現する。証券支店30社、従業員897人、うち派遣従業員65人。
もう一つの巨額の商誉の減損は中信リオンに由来している。2021年、グローバル管理を実践するため、 Citic Securities Company Limited(600030) は中信リオンに対する構造の再整備を完了した。 Citic Securities Company Limited(600030) によると、今回の構造の再構築は中信リヨンの既存業務の本グループでの内部管理と報告構造を変更し、各業務の条線の垂直一体化管理を実現し、各業務の条線キャッシュフローは基本的に他の業務の条線から独立することができる。そのため、関連商誉を各資産グループに割り当て、それぞれ減損テストを行い、関連資産グループグループの公正価値から処置費用を差し引いた純額と使用価値を比較した後、使用価値法を用いて回収可能な金額を確定し、機関ブローカー資産グループに対して資産減損損失人民元10.93億元を計上した。
要点九:送金で2032万株減
年報によると、年度報告書は前日末(2月28日)の普通株株主総数A株586062戸を明らかにした。また、2021年に為替会社は60 Hefei Lifeon Pharmaceutical Co.Ltd(003020) 32万株を減持した。
要点10:年間累計公益寄付5000万
また、 Citic Securities Company Limited(600030) は2021年の社会的責任履行の成果を発表した。
2021年、 Citic Securities Company Limited(600030) は子会社と手を携えて河南、山西の被災地に1200万元を寄付し、洪水防止と災害復旧に使用し、年間累計5000万元の公益寄付を行い、中国貧困扶助基金会と共同で「 Citic Securities Company Limited(600030) 公益基金」の設立を開始した。また、「証券業界による農村振興公益活動」の発起にも参加し、「一司一県」の貧困脱却の成果を強固にすることを重点とし、「助学、助老、助残、助医、助困」など多くの種類の公益活動を積極的に展開し、企業の社会責任を履行し、共同富裕を促進している。
