戦略:リバウンドを再論し、成長の「切り替え」価値の時点と論理を簡単に分析する。
4月の市場はなぜ著しく調整されたのか。期間中に重要な変数が追加されました。「疫病」では、その核心的な影響は主に3つあります。未来を展望する:(1)5月の反発は可能だが、反転は未到で、底を言わず、慎重にしなければならない。(2)反転相場を迎えた場合、我々のスタイルの枠組みに基づいて、A株の主線は成長に切り替わる見込みだ。5月の配置は6割の攻撃成長を提案し、4割の防御価値がある。成長属性周期、疫情後周期、必選消費の3つの方向を具体的に配置する。
金融プロジェクト:業界の輪動モデルに基づく5月の業界の多頭
業界の輪動モデルに基づいて、5月の業界の多頭は:建築材料、美容看護、鉄鋼、非銀金融、交通運輸、商業貿易小売、社会サービス、農林牧漁、不動産である。
電力設備と新エネルギー： Pylon Technologies Co.Ltd(688063) Pylon Technologies Co.Ltd(688063) .SH)
量価が一斉に上昇し,利益が修復された。ヨーロッパのエネルギー価格が上昇し、住宅貯蔵経済性が際立っており、業界の需要が旺盛である。
中小盤： Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) .SZ)
「ハードウェア埋め込み、ソフトウェアアップグレード」の業界ロジックの下で、ドメインコントローラ駆動会社は成長を加速させた。
化学工業： Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) .SH)材料高景気+医薬中間体新突破+電気新材料が投入されることを示し、会社は全面的に高速成長期を迎え、業績支持は高性価格比を際立たせた。
海外市場：京東グループ（9618.HK）
会社は小売インフラサービス業者として、サプライチェーンの核心能力の障壁が高く、将来B端向けのサービス能力が徐々に開放されるにつれて、会社の長期的な利益能力には大きな解放空間がある。
非銀金融:China Stock Market News( Piesat Information Technology Co.Ltd(688066) .SH)
大富管理の主なリーダーであり、市の占有率の向上傾向は変わっておらず、機構業務は増量収入に貢献し、長期価値が際立っている。限界的には、安定した成長自信を奮い立たせ、流動性が緩やかでChina Stock Market Newsに有利だ。
メディア： Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) .SZ)
私たちは会社の高品質バラエティドラマの内容生産能力とマンゴーTVユーザーの成長空間を見ています。
農林牧漁: Muyuan Foods Co.Ltd(002714) Muyuan Foods Co.Ltd(002714) .SZ)(1)生豚養殖業界の生産能力は持続的に去化し、2022年第3四半期に周期反転を迎える見通しである。(2)会社は生豚養殖業界のトップであり、著しいコスト優勢を備え、業績実現能力業界がリードしている。
食品飲料： Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) .SH)多次元の市場化改革措置は茅台の2022年の加速成長を支えている。
家電: Beijing Roborock Technology Co.Ltd(688169) Beijing Roborock Technology Co.Ltd(688169) .SH)
製品マトリックスは徐々に改善され、新製品G 10 Sシリーズは引き続き販売され、2021年に高値で抑制された消費需要が解放されることを期待している。低基数を重ねて新たに、2022年のQ 2外販が高成長に戻り、四半期ごとに改善することを期待している。
石炭採掘： Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) .SZ)
会社は国際エネルギー価格の高騰と中国の石炭市場の需要が旺盛で、価格が上昇し、利益が高くなった。
リスク提示:疫病の予防・コントロール効果が低いと予想され、地政学的悪化、FRBの通貨引き締めが予想を上回った。
