4年以上の間に、投資収益率は4倍近くに達し、投資収益は200億元近くに達した。
このような投資の奇跡は、創造者は「株神」バフェットではなく、A株上場会社 Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) .SH）である。同社は5月15日、ロンギグリーンエネルギー（ Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) .SH）株式を保有しており、計算方式は長期株式投資から金融資産に変わったと発表した。5月20日の終値で計算すると、2022年の純利益は65.2億元増加する。
ロッキーグリーンエネルギーは Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) が持っている唯一の株ではありません。第一財経の大まかな統計によると、2017年以来、 Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) はすでに前後して30社近くのA、H上場会社の株式に投資し、収益も良い。ロッキーグリーンエネルギーのほか、同社は2019年にH株に投資し、50億香港ドルを超えたほか、複数の株式の投資収益率が50%を超えた。
Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) 投資収益が非常に高いのは、主業に関連する新しい材料、新しいエネルギーの展開をめぐって、産業に対して深い理解があり、投資対象株価が最も低く、上昇が間もなく起動するたびに大挙して購入し、株価の上昇に伴い、最終的に超過収益を獲得するためである。
投資収益率が最も高いロッキーグリーンエネルギー、 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) がそうです。 Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) が購入されたとき、この2つの会社の株価はいずれも過去最低だったが、購入後間もなく、この2つの会社の株価は大幅な上昇を続け、その間の累計上昇幅は10倍前後だった。
投資隆基グリーンエネルギー利益200億
5月20日現在、 Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) のロッキーグリーンエネルギーにおける持株比率は2.7%である。ロッキーグリーンエネルギーの54.13億株の総株式に対応し、現在の株式保有数は約1.42億株である。5月26日の終値によると、 Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) の株式市場は106億元を超えた。
今年5月20日、ロッキーグリーンエネルギー取締役会は交代し、取締役の定員が取締役を保留、任命しなくなったため、 Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) はロッキーグリーンエネルギーに重大な影響を与えなくなり、保有するロッキーグリーンエネルギー株式の会計計算方法も、長期株式投資から金融資産に変更された。5月20日の終値によると、同社が保有する株式の公正価値変動損益、純利益は、それぞれ87.02億元、65.26億元増加すると試算されている。
会計計算方式の変動による公正価値の変化は、 Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) 隆基グリーンエネルギー株式のすべてのリターンではない。これまで、 Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) は Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) で4年半以上株を持っており、これまでの減少分を加えると、累計収益は200億元近くに達しています。
Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) は、2017年下半期にロンギグリーンエネルギーを最初に保有しています。同年7月から12月にかけて、 Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) は信託計画を通じて、ロッキーグリーンエネルギー9959万株を購入し、2018年1月に10.95万株を直接増加させ、持株比率を5%に引き上げた。その後、同社は2018年2月5日から2019年12月までに、それぞれ8317万株、3804万株を増加させた。
Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) の2回の増持期間中、隆基緑エネルギーはそれぞれ2018年5月、2019年4月に、10:4、10:3の割合で、送転、配株を行った。割り当てられた6663万株を加えて、2019年12月末に2回目の増加が終了した時点で、 Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) はすでにロンギグリーンエネルギー3.27億株を合計保有しており、持株比率は8.69%に達しています。
発表情報によると、 Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) は隆基緑エネルギーの価格を挙げ、平均価格はそれぞれ約27.23元/株、34.3元/株で、コストは合計約27.2億元だった。2回の増加金額は16億6000万元、8億5200万元だった。得られた株式の価格は、4.65元/株で、対応金額は約3億元で、これにより、同社が隆基グリーンエネルギーを保有するコストは55.3億元前後と試算されている。
ロッキーグリーンエネルギー株が大幅に上昇したことに伴い、 Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) の減少価格はすでに購入コストをはるかに上回っている。存続期間が満了したため、 Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) の持株プラットフォーム朱雀信託は、2020年7月6日から22日までに、隆基緑エネルギー1億39000万株を減少させ、その後2ヶ月以内に約4200万株を減少させ、その間の累計は約1.81億株を減少させた。
Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) 減持期間は、ロッキーグリーンエネルギーの株価が大幅に上昇した。2020年7月、後者の平均株価は50元前後で、その後2ヶ月、株価は56元前後から77元近くまで上昇した。平均価格で計算すると、 Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) この2回の減少の合計金額は百億に近い。
上記の減持を経て、2020年9月末現在、 Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) はロッキーグリーンエネルギー1.46億株を保有している。2021年上半期、再び転送された5855万株を獲得した後、その持株数は再び2.05億株に増加した。3月末現在、その持ち株数は変化していない。
今年の第2四半期に入って、 Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) は再び減少した。最新の開示データに基づいて計算すると、5月20日現在、同社の第2四半期の売上高は6300万株近く減少した。期間中、ロッキーグリーンエネルギーの最低価格は56.2元/株で、最高価格は74.44元/株で、平均価格で大まかに計算すると、 Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) 減少金額も40億元を超えた。
上記のデータに基づいて計算すると、2020年から現在まで、＊ Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) ＃＃の累計減少金額は、140億元以上になった。まだ減少していない部分を加えると、その保有するロッキーグリーンエネルギー株式は、金額の合計が250億元近くに達し、累計利益は200億元近くに達し、投資収益率は400%に近い。
押中複数の大牛株
第一財経の大まかな統計によると、2018年以来、同社はすでに Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) Sansure Biotech Inc(688289) Jiangxi Jdl Environmental Protection Co.Ltd(688057) Tongwei Co.Ltd(600438) Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd(002267) Cybrid Technologies Inc(603212) Jiangsu Pacific Quartz Co.Ltd(603688) Addsino Co.Ltd(000547) など30社近くのA、H上場会社の株式を前後して投資し、多くの利益が得られている。
Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) 初投資 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) は、2019年です。
港交所によると、2019年10月、 Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) が協力した朱雀基金を通じて、初めて1121.5万株 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) H株を購入し、持株比率は5.6%だった。その後半年足らずで、絶えず増加し、2020年3月までに、朱雀基金が保有している Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) H株の株式数は5632万株に達し、持株比率は28.13%に達した。2020年7月末から10月にかけて、朱雀基金は再び1200万株を増やした。
香港交通所が発表したデータによると、朱雀基金が初めてH株を購入した総コストは、合計で約1億4500万香港ドルだった。第2ラウンドの大規模な増加株は4510万株で、増加価格は13.73香港ドルから32.95香港ドルの間で、増加金額は約10.5億香港ドルだった。最後に増加した価格は、42.03香港ドルから42.38香港ドルの間で、金額は5億香港ドル前後で、総コストは17億香港ドル前後です。
最後の増加前の2020年4月、朱雀基金は1032万株を小幅に減少させ、減少価格は27.03~44.42香港ドルの間で、約3.5億香港ドルをカバーした。2020年11月に入り、その減少ペースは加速し、2021年6月24日、その持株総数は最多時の5800万株近くから1434万株に下がった。この過程で、H株の株価は引き続き急騰し、朱雀基金の減少価格も47香港ドル前後から100香港ドルの上に上昇し、最も高いのは133.8香港ドル（99.32香港ドル）に達し、減少平均価格は約105香港ドル/株だった。
この試算によると、この段階の減少により、朱雀基金は計約45億香港ドル減少した。持株比率が5%以下に下がった後、朱雀基金の Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) での減持動作は、港交所では披露されていない。しかし、その後3ヶ月で、その株価は最高185香港ドル/株に上り、過去最高を記録した。平均価格で大体計算しても、対応金額は少なくとも20億香港ドル以上です。前期の減少に加え、累計販売額は70億香港ドルを超え、利益は50億香港ドル以上になる可能性がある。
かつて持っていた Xi’An Bright Laser Technologies Co.Ltd(688333) Red Avenue New Materials Group Co.Ltd(603650) などの株は、収益はロッキーグリーンエネルギー、 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) に及ばないが、かなり大きい。
発表情報によりますと、2020年第3四半期、陝炭朱雀新材料産業資産管理計画を通じて、プラチナリート390万株を購入したということです。 Xi’An Bright Laser Technologies Co.Ltd(688333) この期間の平均価格（84元前後）で計算すると、その購入コストは合計約3.3億元になる。
2021年第1四半期、上記の資本管理計画は販売を開始し、その年の第3四半期にはすべて在庫を整理した。第1四半期の減少数は約71万株で、第2四半期、第3四半期にはそれぞれ約219万株、100万株を売却した。減少価格を知ることができないため、期間平均で計算すると、その減少金額は合計6億元を超え、収益は2億7000万元前後で、投資収益率も80%以上である。
第一財経の整理によると、 Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) と朱雀基金が協力した朱雀新エネルギー、朱雀新材料の2期などの資本管理計画は、2021年第1四半期以降続々と購入された Tongwei Co.Ltd(600438) 、禾望電器、 Red Avenue New Materials Group Co.Ltd(603650) などの株式も、在庫整理時の収益率は50%~70%にある。
上手に底を写す
Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) の株式投資は、収益が非常に高い理由の一つとして、底書きが上手であることが重要です。そのリターンが最も高い投資は、ほとんどが上場企業の株価が低迷しているときに購入されます。
ロッキーグリーンエネルギーへの投資は最も典型的な例である。2017年下半期、 Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) が大挙して倉庫を建設したとき、隆基グリーンエネルギー株価は17元/株をやや上回った。その4回の購入の平均価格は、それぞれ27.23元/株、34.3元/株、22.4元/株、22元/株程度で、分譲価格はさらに4.65元/株しかなかった。
Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) がトランプを挙げた後、ロッキーグリーンエネルギーの株価は大幅に上昇し始めた。2021年11月1日、ロッキーグリーンエネルギー盤の中で史上最高値（103.3元/株）を記録し、太陽光発電業界の上昇幅が最も大きい株の一つとなった。2018年5月の株式売却要因を除いた後、2017年7月の Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) の最初の購入価格に比べて、その間のロッキーグリーンエネルギーの累計上昇幅は9倍以上になった。送転、配株を通じて薄くした後、その実際のコスト価格も18元/株未満である。
Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) での操作も同様です。2019年10月、 Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) 朱雀基金を通じて初めて購入したとき、 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) H株の株価はまだ15元香港ドル以内で、その購入価格は12.92香港ドル/株しかありません。その購入後、 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 株価は上昇を続け、H株株価の最高値は185香港ドル/株まで上昇し、初期の購入価格、平均価格の累計より5倍以上上昇したことがある。
Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) 株を買うのも、一時的な気まぐれではありません。2017年には、30億元の自己資金を拠出し、朱雀基金などの専門投資機関と協力し、投資顧問モデルを構築し、内部に風製御委員会を設立した。資料によりますと、ロッキーグリーンエネルギーの一部の株式保有を除いて、 Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) の株式投資は、ほとんど専門機関と協力して資本管理計画を設立し、その中には朱雀基金、 Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) 、和君投資などの専門機関が含まれているということです。
同時に、 Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) の投資も、明確な方向性があり、産業と資本の二輪駆動の運営モデルを形成し、投資を通じて産業のモデルチェンジとグレードアップの機会を探している。公開資料によりますと、同社が投資した数十社の上場企業の株式の多くは、新材料、新エネルギーの2つの主要なラインをめぐって展開されており、例えば、隆基緑エネルギー、 Tongwei Co.Ltd(600438) Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) Jiangsu Pacific Quartz Co.Ltd(603688) Xi’An Bright Laser Technologies Co.Ltd(688333) 、いずれも太陽電池、リチウム電池、新材料などの分野のトップ企業である。
