自社企業の将来性に対する認可に基づいて、最近ますます多くの上場企業の実制御者が巨額の資金を出して定増株式を購入するようになった。
募金25億超の補充流
6月24日 Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) ）公告によると、同社は25.53億元の増資を計画し、発行費用を差し引いた後、すべて会社の流動資金を補充するために使用する。同社の持ち株株主で実質支配人の一人である王美雨氏は、今回発行されたすべての株式を買収する。
今回の買収前、王美雨氏とその一致行動者は合計で＊ Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) 1262億株を保有し、会社の総株式に占める割合は25.54%で、会社の持株株主、実際の支配者は許吉錠氏、王美雨夫妻とその息子の許孔斌氏であった。
今回特定の対象に発行された株式の数1億9000万株を計算すると、株式インセンティブ計画、社債転換などの事項が会社の総株式に与える影響を考慮せず、今回の買収が完了すると、王美雨とその一致行動者の合計保有会社の株式数は3億5100万株に増加し、発行完了後の会社の総株式に占める割合は42.72%となり、会社の持株株主、実際の支配者は許吉錠、王美雨夫妻とその子許孔斌。
王美雨は、買収に使用される資金のすべてが自己資金または合法的な自己資金に由来すると約束した。全額予約系は会社の将来性に対する自信に基づいており、会社の発展戦略の貫徹・実施に役立つ。
Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) 主に軌道工学ゴム製品の研究開発、生産と販売を経営し、また完全子会社の昌吉利はリチウム化物の生産と販売に専念し、将来的には「制振/震動業務とリチウム化物業務」の二重主業の発展に焦点を当てる。
同社によると、軌間制振、建築制振、リチウム化物製品の需要が急速に増加し、業界は非常に景気がよく、同社は将来の発展過程で、経営業務の面で3つの主要線を強調することを堅持している。リチウム化物分野を大いに発展させ、有限資源を利用して高効率価値を創造し、新エネルギー、新材料と新医薬の三大客層に持続可能な付加価値ソリューションを提供する、建築減免震分野を積極的に開拓し、サービスプロジェクトの範囲を延長し、減免震製品の研究開発生産からアフターメンテナンスまでの全過程サービスを実現する。
上述の戦略的重点配置を実現し、会社の業界トップの地位を保障するために、製品開発、性能向上及び市場開拓などの段階で、すべて会社が合理的に資金を統一的に計画して手配する必要がある。
同時に、軌道交制振、建築制振とリチウム化物業界の急速な発展の恩恵を受け、会社全体の業務規模は持続的に拡大する見込みであり、2020年に転換社債募集プロジェクトを公開発行し、2021年に特定の対象に株式募集プロジェクトを発行し、全資本子会社の昌吉利が廬江ハイテク産業開発区に投資して建設したリチウム塩、アルキルリチウムシリーズとその関連製品プロジェクトの建設に伴い、会社の業務規模は持続的に向上し、製品分野は絶えず深く開拓され、会社は新製品開発、既存製品の性能向上及び市場開拓の需要を満たすために十分な運営資金が必要である。
＊ 今回の発行が完了すると、上場企業の資金力はさらに強化され、その後、業務配置、新興技術分野への投入などの面で十分な資金を持って戦略的最適化を行い、会社が業界発展のチャンスを把握するのに有利であり、会社の将来の産業の健全で長期的な発展に有利であり、最終的に株主利益の最大化を実現する。＊
実制御人大手筆予約
最近、実際の管理者が多額の定増に参加しているのは、3,0587だけではない。
5月19日 Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) ）は多額の定増案を披露し、70億元を募金し、すべて流動資金の補充に使用し、上場企業の実際の支配人が全額購入する予定だ。
今回の発行後、合盛グループの持株比率は46.34%で、依然として会社の持株株主である。羅立国とその子女の羅燚と羅鎏棟は直接上場企業の32.21%の株式を保有し、合盛グループの100%株式を保有することで上場企業の46.34%の株式を間接的に保有し、依然として会社の実質的な支配者である。
Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) によると、同社の事業規模は年々拡大し、運営資金の需要は日増しに旺盛になり、主要業務の持続的な成長を支援する十分な流動資金が必要となっている。
会社は今回の非公開発行を通じて資金を募集し、流動資金の実力を強化し、会社の各業務分野の発展による資金需要を満たし、会社の持続的発展に有力な保障を提供し、さらに主要業務の安定的で健全な発展を促進し、会社の市場占有率を高める予定である。
＊ 2022年3月末現在、＊ Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) 合併報告書の口径総負債規模は115億9600万元、流動負債は90.05億元、2021年度利息費用は1.88億元で、一定の経営圧力を備えている。＊
今回の発行後、同社の資産規模はさらに拡大し、2022年3月末現在の資産負債率は34.2%から28.35%に低下し、流動比率と速動比率はそれぞれ1.93と1.36に上昇し、全体の債務返済能力は著しく増強される。
は6月7日、特定の対象（持株株主億緯控股及び実質支配人劉金成、駱錦紅夫妻）に株式を発行して資金総額90億元を募集し、「乗用車リチウムイオン動力電池プロジェクト」、「HBF 16 GWh乗用車リチウムイオン動力電池プロジェクト」、補充流動資金に使用する予定であることを発表した。そのうち、補充流動資金は30億元に達した。
今回の発行が完了した後、億緯控股は上場会社の32.08%の株式を保有し、依然として会社の持株株主であり、劉金成、駱錦紅夫妻はそれぞれ上場会社の3.79%と4.04%の株式を直接保有し、共に億緯控股を通じて上場会社の株式6.55億株を間接的に保有し、劉金成、駱錦紅夫妻は合計で上場会社の株式の会社に占める割合を39.91%に抑制し、依然として Eve Energy Co.Ltd(300014) 実際の支配人である。
＊ Eve Energy Co.Ltd(300014) によると、全体戦略から見ると、会社は急速に発展する戦略的チャンス期にある。未来の会社は依然として科学研究への投入を絶えず拡大し、人材陣の建設を強化し、育成システムをさらに完備し、全方位的に会社全体の競争力を高める。会社の発展戦略が徐々に定着するにつれて、会社の流動性資金需要も持続的に増加し、会社は一部の募集資金を利用して会社の流動資金を補充し、会社の戦略の着実な実施を保証する必要がある。
また、5月9日、＊ Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) ）は2022年度の非公開A株発行予定案を発表し、珠海の年産6.5 GW新世代高効率シリコン＊ Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 電池建設プロジェクトへの投資と流動資金の補充に16.5億元を超えない予定である。
公告によると、今回の非公開発行A株の発行対象は、同社の持ち株株主で実質支配人の陳剛氏が支配する珠海横琴舜と企業管理パートナー企業（有限パートナー）（以下「横琴舜和」と略称する）で、横琴舜和氏は今回発行された株式を現金で買収する。
