株の神様」と呼ばれるウォーレン・バフェット氏は、 Byd Company Limited(002594) の保有株を減らしたばかりで、自身の会社も空売りされている。
最近、ニューヨークの投資銀行KBW（Keefe, Bruyette & Woods）の株式アナリスト、マイヤー・シールド氏は調査レポートで、バークシャー・ハサウェイの株価は買い戻しの縮小、米国の消費低迷などで下落する可能性があり、同社株の空売りが功を奏する可能性があると述べている。
その結果、マイヤー・シールドはバークシャー株をKBWの2022年残りのトップ・ショート・アイデアのリストに追加しました。
ベアリッシュ・バークシャーMeyer Shieldsはレポートの中で、バークシャー・ハサウェイに弱気である大きな理由の1つとして、同社が自社株買いの量を大幅に減らしたことを挙げている。 バークシャー・ハサウェイは、第1四半期に32億ドル、第2四半期に10億ドルだけ自社株買いに費やしています。 これに対し、2020年、2021年の自社株買いは総額520億ドルの支出を予定しています。
“バークシャー・ハサウェイは今後も低水準の自己株式取得を維持する可能性がある” Meyer Shieldsは、投資家がこれを十分に予想に織り込んでいない結果、同社の株価が下落する可能性があるとレポートで述べている。
報告書によると、バークシャー・ハサウェイの営業利益の約80％は、消費者と密接に関係する産業から得ている。同社は、保険会社、鉄道、電力会社、メーカー、小売業者など多くの子会社を所有している。 その結果、インフレや金利上昇などの要因により個人消費が減少し、バークシャー・ハサウェイの営業利益に深刻な影響を与える可能性があるとマイヤー・シールズは警告しています。
これらの理由から、マイヤー・シールズはバークシャー・ハサウェイ株をKBWの2022年残りのトップ・ショート・アイデアのリストに加えました。 しかし、マイヤー・シールズは2022年の残りの期間、トップショートアイディアに終わりました。 しかし、Meyer Shieldsは、長期的には強気でいることを強調し、締めくくりました。
第2四半期にポートフォリオが大幅な損失を計上したことバークシャー・ハサウェイの決算報告書を見ると、第2四半期の営業利益が大幅に増加し、事業は好調に推移しています。 しかし、背景には米国の株式市場のショックがあり、「株の神様」の投資ポートフォリオは、第2四半期に大きな損失があった、まだ免疫されていないです。
この報告書によれば、第2四半期のバークシャー・ハサウェイの投資およびデリバティブの損失は530億38百万ドルで、株主に帰属する当期損失は437億55百万ドルとなり、前年同期の280億94百万ドルの当期利益に対し、大幅に減少しています。
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写真出典：バークシャー・ハサウェイの第2四半期報告書
保有株式の減少 Byd Company Limited(002594) Occidental Petroleumの保有株式の増加ウォーレン・バフェット氏が最近、 Byd Company Limited(002594) の保有株を減らしたことが、市場で大きな議論を呼んでいる。30日、香港取引所のウェブサイトによると、バークシャー・ハサウェイは24日に Byd Company Limited(002594) を133万株、1株当たりの平均価格が277.1香港ドルで売却したことが明らかになった。 その1週間後、バークシャー・ハサウェイは再び保有株を171万6,000株減らした。 減資後、バークシャー・ハサウェイは香港で2億700万株の Byd Company Limited(002594) を保有することになりました。
ウォーレン・バフェット氏が Byd Company Limited(002594) の保有株を減らしたのは、 Byd Company Limited(002594) の現在の株価がすでに将来の高い成長期待を反映していると考え、今後、期待以上の成長トレンドを維持できないことを懸念しているか、という市場アナリストもいます。
オクシデンタルの最新の開示によると、9月9日、バークシャー・ハサウェイのオクシデンタル・ペトロリアムへの出資比率は26.8％となり、8月8日に開示した20.2％を上回った。 ウォーレン・バフェット氏は、1ヶ月に相当する期間に56億米ドル（約400億人民元）以上を投じてオクシデンタル・ペトロリアム社を買収した。
今年に入ってから、ウォーレン・バフェットはオクシデンタル・ペトロリウムの株を増やすために、いくつかの動きを見せている。 エネルギー価格の高騰を受け、オクシデンタルの株価も上昇し、一時は10年ぶりの高値となる76.96米ドルをつけ、年間累計で127％もの上昇を記録した。 直近の株価は65.61米ドルで、時価総額は611億米ドル以上です。
