[戦略的な視点】。］
A株は、10月の海外利上げを受けた海外からの資金流出の局面で、香港株が連動して下落するなどの影響を受けました。 2023年初めに米国債利回りが5％の高水準に達した時点で、海外ショックは終息すると予想されます。 長期投資の観点からは、A株は非常にコストパフォーマンスの高いバリュー投資の機会を到来させたと言えるでしょう。
新エネルギーやその他の高ブームトラックは、高い成長を維持し続け、22 1月〜9月太陽光発電の新規導入5260万kW、前年比105.87％、22 9月太陽光発電の新規導入は813万kW、前年比131.6％に達し、22 1月〜9月中国風力発電の新規導入1924万kW、前年比17.10％、そのうち9月の新規導入310万kWを含む 22年9月の自動車生産台数は75万5千台、販売台数は70万8千台で、前年同月比+113.88％、+93.9％となった。 また、国際情勢の激化を背景に、コンピュータや半導体などの分野も国家主権の発展の焦点となる。 シントロンやチップを含む現地での代替需要が急増する。
[11月の戦略ポートフォリオ】をご覧ください。］
Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) （ Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) .SZ）：LCDのLEDバックライトと静電容量式タッチパネルの主工程の深堀り加工を主に行っています。 同社は積極的に製品の変換を敷設している、製品のサイズは、自動車市場を強制するために、バックライト事業は、変曲点の先駆けとなった、PET銅箔技術のリーダーは、成長空間を開くことが期待されています。
China Kings Resources Group Co.Ltd(603505) （ China Kings Resources Group Co.Ltd(603505) .SH）：蛍石鉱山の投資開発、蛍石製品の製造販売を主な事業とし、中国蛍石業界で唯一の上場企業です。 同社は当初、資源、フッ素化学品、新エネルギーの3つの主要事業部門を形成していました。 伝統的な冷媒産業の需要向上と新エネルギー産業の牽引に伴い、蛍石の価格革新が高く、世界のフッ素資源リーダーを構築するために強気である。
Montage Technology Co.Ltd(688008) （ Montage Technology Co.Ltd(688008) .SH）：メモリインターフェースチップに深く関わっており、DDR4、5製品を供給する世界唯一の業界トップ3であり、シェアも比較的高く、下流需要はCPUアップグレードが激しく、リリース配当期を加速的に迎える見込みです。 同社は当初、インターコネクトクラスのチッププラットフォーム能力を形成し、ニアメモリコンピューティングアーキテクチャによるAIチップの開発を積極的に行っています。
Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) （ Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) .SZ）：生活情報分野でのシェアは業界トップクラスであり、医療IT分野でも明らかな競争優位性を持ち、医療情報分野での市場拡大を積極的に行っている。 多くの受注を成功裏に収めるとともに、この好政策が医療情報化産業のブームを牽引しており、業界のリーダーとして同社の発展性を楽観視しています。
Keboda Technology Co.Ltd(603786) ( Keboda Technology Co.Ltd(603786) .SH): 中国における自動車用電子機器のリーディングカンパニーとして豊富な技術蓄積を持ち、支配株主と合弁で自動車用電子機器のコントローラ、アクチュエータ、システム周りのレイアウトを行う会社を設立し、より良いシナジー効果が期待されるようになりました。 新製品は徐々に量産段階に入っており、製品の1→N飛躍、お客様の1→N飛躍の実現が期待されます。
リスク警告]です。
市場流動性リスク、収益が予想を下回るリスク
