長距離走型株にはどんな特質がありますか?
朝盤、 China Yangtze Power Co.Ltd(600900) は高く、盤中最高は23.95元に上昇し、株価は再び過去最高を更新した。 午前の終値まで、同株は0.76%上昇し、23.75元だった。A株市場で有名な白馬として、 China Yangtze Power Co.Ltd(600900) は近年安定した動きを見せており、2012年以来2年間の株価が下落しただけで、10年の累計上昇幅は4倍以上を超えた。
米株の3大指数に比べて、 China Yangtze Power Co.Ltd(600900) は累計上昇幅が高いだけでなく、下落抵抗性も非常に強く、米株指数よりも強いと言える。A株全体を見ると、株価の表現は China Yangtze Power Co.Ltd(600900) と肩を並べることは多くない。どんな特質がありますか?
年線はきれいで下落に抵抗する株で、8匹だけ
ここ10数年来、米株の表現は世界を圧倒し、納指は362%上昇し、スタンダード500指数は220%上昇し、道指は161%上昇した。A株の表現は弱く、上証指数、深証成指の2大指数の累計上昇幅はいずれも50%未満だった。A株市場では、2012年以来の上場株を除いた後、納指に勝った株の数は200株余りで、10%未満を占めている。その中で、年線がきれいで下落に抵抗する株は、さらに少ない。
証券時報・データ宝の統計によると、 ここ10年(2012年から2022年)の累計上昇幅が納指に勝ったA株のうち、8株が2年以下に下落し、下落幅は25%未満だった。 は累計上昇幅が米株の3大指数に勝っただけでなく、この8株のうち一部の株は、下落抵抗性も米株の3大株より悪くない。
このうち、 Zhejiang Weixing New Building Materials Co.Ltd(002372) は今年だけ株価が一時下落し、下落幅は10%未満だった。また、 China Yangtze Power Co.Ltd(600900) の2年間の株価は2013年と2016年に下落し、いずれも5%未満だったが、上証指数の同年の下落幅をはるかに下回った。
最強王者十年十倍
累計の上昇幅から見ると、最強王者は依然として下落抵抗性が最も強い Zhejiang Weixing New Building Materials Co.Ltd(002372) で、過去10年間の累計上昇幅は10倍近く、969%に達した。
また、 Guangdong Haid Group Co.Limited(002311) Hongfa Technology Co.Ltd(600885) Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co.Ltd(600426) など複数株の累計上昇幅は8倍を超えた。特筆すべきは、1兆元の時価総額の白馬 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) も列をなしており、累計上昇幅は460%を超え、過去10年以上は2013年と2018年の株価だけが下落し、最大下落幅は15%を超えた。
安定した成長+より良い利益能力は、上述の株が長距離競走のチャンピオンを達成する重要な要素である。 Zhejiang Weixing New Building Materials Co.Ltd(002372) を例にとると、この株の2015年から2020年までの純資産収益率はいずれも20%以上で、2012年から2020年までの純利益はいずれもプラス成長であり、特に大きな爆発的な成長がない年である。
全体的に見ると、8株のうち周期性の強い Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co.Ltd(600426) Lier Chemical Co.Ltd(002258) Fangda Special Steel Technology Co.Ltd(600507) など、年間純利益の伸び率は過去10年以上で大きく変動し、他の株は安定している。収益力では、8株の2020年年報純資産収益率の平均値が19%以上で、最低でも12%を超えた。
良質長距離走型潜在力株リストが発表されました
安定した成長と優れた利益能力のほか、価格が合理的であることも長距離株の重要な要素である。 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) を例にとると、この株の最新の収益率は依然として10倍前後で、10年前の推定値は5倍から10倍の間にある。ある程度から言えば、過去10年以上の( China Merchants Bank Co.Ltd(600036) の推定値は大幅な成長態勢が現れず、投資家は主に成長を続けるお金を稼いだ。
これにより、データ宝は過去10年以上の利益能力が持続的に良好で、最新の評価値が低い株を選別した。
市場価値の角度から見ると、ランキングの株には Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) China Merchants Bank Co.Ltd(600036) などの市場価値が1兆元を超えた大手もいれば、 Zhejiang Meida Industrial Co.Ltd(002677) Luolai Lifestyle Technology Co.Ltd(002293) などの市場価値が100億元を超える大消費のリーダーもいる。全体的に見ると、ランキングの株は主に大消費と大金融プレートに集中しており、科学技術株は相対的に少なく、 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.Ltd(002415) Chaozhou Three-Circle(Group) Co.Ltd(300408) などの株しか並んでいない。過去10年以上、これらの株の動きはすでに強く、 Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.Ltd(002415) の2つの10倍株は、 Luolai Lifestyle Technology Co.Ltd(002293) Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Agricultural Bank Of China Limited(601288) などの株の上昇幅が100%未満だった。
