3月3日、A株の港、物流、運航などの概念株が満潮を迎えた。終値までに、 Jinzhou Port Co.Ltd(600190) Xinjiang Tianshun Supply Chain Co.Ltd(002800) 60798、 Beijing Changjiu Logistics Corp(603569) Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) Liaoning Port Co.Ltd(601880) Nanjing Tanker Corporation(601975) China Master Logistics Co.Ltd(603967) Sinotrans Limited(601598) 、など約20株の上昇が止まった。
「地政学は多くのユーラシア、アメリカの極地航空路線に影響を及ぼし、少なくとも4分の1の航空貨物輸送は代替路線を探さなければならず、海運は代替の1つになると計算されている。同時に、バルト海原油運賃指数(BDTI)は3月2日に2月22日の衝突が発生する前に累計105.03%から1466ポイント上昇した。これは港湾物流と航空輸送の上昇の直接的な原因である」。上昇停止の原因について、 State Grid Yingda Co.Ltd(600517) 長江デルタセンター資管部アナリストの陶韻南氏は「証券日報」の記者に分析した。
「疫病はすでに運航市場に「1箱では求められない」と運賃の高騰を招いており、地政学的な衝突が重なり、一部の航路が一時停止し減少し、サプライチェーンのアンバランスが激化し、運航価格の上昇をさらに刺激している」。有名になりたくない航空運送業者が記者に話した。
政策利好重畳高油価
港、運航、物流プレートの株価が大幅に上昇
3月3日の終値は、A株の港湾指数が5%上昇し、 Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) Jinzhou Port Co.Ltd(600190) 60188 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 8などが上昇した。海運プレートの上昇は4.26%に拡大し、そのうち、 Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) は4%近く上昇し、60013は再び上昇し、5日間の4板を実現した。 Ningbo Marine Company Limited(600798) も封死上昇停止し、4日間の3板を実現した。 Jinzhou Port Co.Ltd(600190) はすでに6日間の6板を喜んで、累計の上昇幅は63%に達しました。
港湾概念の高騰も投資家の注目を集めている。 Guangzhou Port Company Limited(601228) 3月3日に投資家のインタラクティブプラットフォームで、ウクライナとロシアの衝突はウクライナと付近の関連航路の輸送に一定の影響を及ぼし、中欧クラスの鉄道輸送の影響は小さく、この事件は全体的に会社の業務に与える影響は小さいと明らかにした。
同日、 Ningbo Zhoushan Port Company Limited(601018) 公告によると、2月、同社はコンテナのスループット273万標準箱を完成し、前年同期比0.2%増加する見通しだ。貨物のスループットは7550万トンで、前年同期比4.4%増加する見通しだ。
大同証券の劉兆祥投資プラットフォームによると、ロシアは中国の第1位のエネルギー輸入源大国に安定し、第2位の原油輸入源国を維持している。
港湾物流や運航プレートは満潮を迎え、政策面の利益も無視できない。
交通運輸部の公式サイトによると、2月24日、交通運輸部、国家発展改革委員会は共同で「港湾料金の削減などの関連事項に関する通知」を印刷、配布し、港湾料金の削減プロジェクトを決定し、沿海港湾の引航費を削減し、トレーラー料金の徴収政策を完備させる。
国務院常務会議の港湾料金の削減、沿海港湾の引航費の削減に関する政策決定と配置を深く貫徹するため、交通運輸部は国家発展改革委員会と実地調査研究、意見募集、コスト監査などを経て、港湾施設の保安費を港湾の作業請負費に組み入れ、沿海港湾の引航料金を指向的に削減することを制定した。船側が自主的にトレーラーを使用するかどうかを決定する船舶範囲を拡大するなどの措置は、2022年4月1日から実行され、荷主企業と船会社の物流コストを下げ、港湾事業者の環境最適化を促進する。
原油高受益サプライチェーン誕生
港航運物流プレート受益
港の運送物流については一緒に上昇し、 State Grid Yingda Co.Ltd(600517) 長江デルタセンター資管部アナリストの梁旭琨氏は「証券日報」記者に対し、「疫病後、商品の需要が回復したため、世界の集荷サプライチェーンは終始緊迫した状態にあり、ウクライナの危機はまたこの緊迫した局面を激化させるだろう。コンテナ、タンカーから干散貨物と天然ガス輸送まで、対ロシア業務を一時停止した会社はすべての航空輸送部門に影響を及ぼし、1箱でやっと緩和しにくい局面は再び緊張するだろう。ヨーロッパからロシアの石油と天然ガスも影響を受け、石油・ガス輸送は米国と中東の海運から輸入され、運賃とエネルギー価格を押し上げる」と述べた。
実際、地政学も原油価格の高騰を招き、「高原油価格の恩恵」サプライチェーンが誕生した。
相場データによると、ブレント原油先物の主力契約は2日前に100ドル、110ドルの関門を連続して突破した。2020年4月、疫病の衝撃の下で、ブレント原油先物契約は一時20ドルを下回った。これは2年も経たないうちに、ブレント原油先物契約のオファーが6倍近くになったことを意味している。
港湾運送物流の共同上昇停止について、 Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) は研究報告書で、原油価格が大幅に上昇し、石炭が代替エネルギーとして消費と輸送の需要が増加する見込みだと述べた。原油価格の上昇で鉄道価格比が上昇した。大口商品サプライチェーン企業の売上高と利益は増加する見込みだ。
\u3000\u3000「原油価格が大幅に上昇し、石炭は代替エネルギーとして消費と輸送の需要が増加する見込みである。石炭の輸送量の増加から恩恵を受けることを期待しています」 Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) 運送業界アナリストの陳金海氏は研究報告書で述べた。
また、陳金海氏は、石油価格が上昇し、エネルギー、食糧、金属などの大口商品の価格が上昇する見込みで、大口サプライチェーン企業の売上高と利益が増加する見込みで、大口サプライチェーン企業の利益が加速しているとみています。
