昨年末以来、A株市場の加速調整を背景に、トップフローファンドマネージャーの操作構想の重要性が明らかになった。
朱少醒はインテリジェントなコースに注目しています
公募界の投資ベテランとして、現在の市場の調整に直面して、朱少醒は昨年第4四半期に持倉の調整が明らかになり、最新の動作から見ると、インテリジェント化されたコースに特に注目している。
3月9日、スマートパッケージ装備のトップ企業の1つ Hangzhou Youngsun Intelligent Equipment Co.Ltd(603901) が2021年の財務報告書を発表し、上位10社の株主リストに朱少醒の姿が現れた。朱少醒が管理する富国天恵は成長混合基金を精選し、新晋は会社のトップ10の株主となり、2021年末現在、基金保有会社は853.18万株、持株市場価値は1.37億元で、6番目の流通株主となっている。
Hangzhou Youngsun Intelligent Equipment Co.Ltd(603901) は全国のインテリジェント包装装備システム分野の有名な企業で、2021年度、会社の置かれている包装設備業界の発展は比較的に良くて、下流は食品を代表とする消費品業界の需要の増加は比較的に速くて、特に液体食品業界、液体食品の包装タイプの急速な変化がもたらした包装設備の需要を除いて、液体食品の品質の向上が包装のアップグレードの需要をもたらすため、共同で会社の業務の急速な発展を推進する。
同社の2021年の売上高は27.07億元で、前年同期比34.02%増加し、帰母純利益は2.61億元で、前年同期比53.05%増加した。 Northeast Securities Co.Ltd(000686) の調査研究によると、会社の新規生産能力が徐々に低下し、下流の需要が依然として良好であることに伴い、会社の受注状況は依然として良好な態勢を維持している。2022年を展望して、会社は前期に重点的に配置した常温牛乳、飲料、白酒などの分野で多くの収穫が期待され、徐々に収穫期に入った。
また、スマートコントローラの蛇口である Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) も朱少醒に人気がある。第4四半期の期間中、朱少醒が管理していた富国天恵は成長混合基金の加倉 Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) 1084045万株、期末持株278045万株、持倉市場価値は7.63億元に達した。
朱少醒は Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) を保有して1年が経ち、昨年第1四半期、朱少醒が管理していた富国天恵は成長混合基金を精選して初めて保有し、第2四半期には531.7万株を追加し、第3四半期には30.09万株を減少したが、第4四半期には大幅に追加した。
周蔚文は観光の回復を見ていますか?
疫病の影響で、観光、飲食、ホテルなどのサービス業界は大きな衝撃を受けたが、疫病が効果的にコントロールされ、政策面での強力な支持を得るにつれて、多くの機関は観光業、特に長距離旅行が回復する見込みだと予想している。
この背景の下で、価値スタイルで有名な中欧基金の周蔚文社長は観光株の配置を増やした。3月8日、 Lijiang Yulong Tourism Co.Ltd(002033) は2021年の财报を発表した。周蔚文管理の中欧精选柔软配置定期开放混合型発起式证券投资基金、中欧洞見一年保有期混合型证券投资基金、中欧新蓝筹柔软配置混合型证券投资基金などの3つの基金はいずれも会社のトップ10の株主流通リストに登场した。合計保有 Lijiang Yulong Tourism Co.Ltd(002033) 32561万株、合計保有株式市場価値1.99億元。
このうち、中欧洞見は1年の保有期間混合型証券投資基金が昨年第4四半期に初めて Lijiang Yulong Tourism Co.Ltd(002033) を保有し、中欧は定期開放混合型発起型証券投資基金、中欧新ブルーチップ柔軟配置混合型証券投資基金が Lijiang Yulong Tourism Co.Ltd(002033) を保有した時期が早く、昨年第1四半期には会社のトップ10の株主流通となった。
Lijiang Yulong Tourism Co.Ltd(002033) は雲南麗江地区で最も早く観光業の開発と経営に従事した企業で、主にロープウェイ輸送、印象公演、ホテル経営などを経営しています。
疫病が繰り返される中、会社は2021年に業績が赤字になった。2021年通年、会社は売上高3.58億元を実現し、前年同期比16.87%減少し、疫病前より50%未満回復し、帰母純利益損失378032万元を実現し、前年同期比153.63%減少した。
Guosen Securities Co.Ltd(002736) 研究によると、 Lijiang Yulong Tourism Co.Ltd(002033) 2021年の利益表現は2020年に及ばず、主に昨年下半期の疫病の繰り返しと迪慶シャンバラの新プロジェクトの開業が牽引している。今年に入ってからも、疫病は繰り返され、短期的には会社の経営に不利な影響を及ぼしている。しかし、サービス業に関する救済政策などの政策が好調に打ち出される一方で、正確な予防・コントロールの強化の下で、未来の疫病の予防・コントロールは徐々に緩和され、回復は依然として可能である。
謝治宇は医薬株に注目し続けている
謝治宇は医薬株に注目してからしばらく経ったが、市場の主流ではなく、 Apeloa Pharmaceutical Co.Ltd(000739) などの中盤原料薬企業を購入した。
3月10日、 Apeloa Pharmaceutical Co.Ltd(000739) は2021年の財報を発表し、謝治宇の持倉動態が明らかになった。謝治宇管理の興全合潤と興全合宜はいずれも上位10大流通株主のリストに登場した。興全合潤がこれまで発表した基金四季報によると、 Apeloa Pharmaceutical Co.Ltd(000739) の持倉動態は、四半期に107.71万元増加した。
しかし、興全合宜持倉 Apeloa Pharmaceutical Co.Ltd(000739) は公開基準に達していない。この基金の具体的な持倉状況は未知であるが、上場企業の年報では、この基金は上位10大流通株主のリストに入り、持倉の動態も明らかになった。
データによると、興全合宜第4四半期の減持 Apeloa Pharmaceutical Co.Ltd(000739) 7878万株、期末持株203689万株、持株市場価値は7.15億元で、第8位の流通株主にランクされた。
注目すべきは、昨年第3四半期、謝治宇が管理していた興全合潤と興全合宜が大量に Apeloa Pharmaceutical Co.Ltd(000739) の株式を減らし、興全合潤が407.4万株を減らし、興全合宜が105569万株を減らしたことだ。四半期の期間中、興全合潤増持、興全合宜減持、一増一減の間、謝治宇傘下の基金製品の四半期の全体保有 Apeloa Pharmaceutical Co.Ltd(000739) は大きく変化しなかった。
Apeloa Pharmaceutical Co.Ltd(000739) は原料薬、製剤、医薬中間体の研究、開発、生産を集めた大型総合製薬企業である。同社の2021年の営業収入は約89.43億元で、前年同期比13.49%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は約9.56億元で、前年同期比17%増加した。
同社によると、2021年のCDMO事業は急速な成長を維持し、原料薬事業の回復が良好で、全体的に安定している。この2つの事業はいずれも予想に合っている。製剤業務はやや影響を受け、回復が遅く、同社のメトロールプロジェクトは疫病の影響を受け、FDA監査は遅れている。また、9月上旬から10月にかけて原材料が大幅に値上がりし、一部の制品について価格戦略を调整し、顾客からも受け入れられ、第4四半期の営业収入は过去最高を更新しました。
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