3月に入り、市場は揺れ続け、年報が次々と発表された。機関投資家は積極的に調査研究に参加し、上場企業と業績表現についてさらにコミュニケーションを取っている。
具体的には、バイオ医薬コースは長い間評価調整を経ており、現在も機関の注目の対象となっている。最近、興証グローバル基金謝治宇、移転、童蘭、安信基金池陳森などの基金マネージャーが現れた Apeloa Pharmaceutical Co.Ltd(000739) 調査会。
Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) の業績説明会も百余りの機関の注目を集めており、その中には富基金を送金した楊昨年末現在、帰凱が管理している8つの基金はいずれも同社を保有している。
China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) は市場のリスク回避感情が高まった2月に10回以上の投資家調査会議を行い、中欧基金の曹名長も初めて同社の調査会に現れた。公募機関は China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) の主要投資家ではなく、曹名長の今年以来の初の公開調査研究が注目されている。
謝治宇、池陳森等持倉 Apeloa Pharmaceutical Co.Ltd(000739)
3月9日、 Apeloa Pharmaceutical Co.Ltd(000739) はビデオ会議を開き、215の投資機関が参加した。その中には、易方達、興証グローバル、広発、博時などの頭部公募、 China Life Insurance Company Limited(601628) 養老保険などの保険料、GSAM、PAG Investmentなどの頭部外資が含まれている。
注目すべきは、興証グローバル基金の謝治宇、移転、童蘭が今回の会議に参加したことだ。最近、業界で注目されている新鋭医薬基金のマネージャーで、安信基金の池陳森氏も参加者リストに含まれている。
Apeloa Pharmaceutical Co.Ltd(000739) は原料薬、製剤、医薬中間体の研究、開発、生産を集めた大型総合製薬企業である。同社が発表した2021年の年報によると、同社の年間営業収入は89.43億元で、前年同期比13.49%増加した。このうち、CDMO業務の収入は13.94億元で、前年同期比43.1%増加し、成長率は会社の多くの業務の中で際立っている。
謝治宇傘下の2つの基金が重倉になった Apeloa Pharmaceutical Co.Ltd(000739) 2021年末現在、謝治宇が管理している興全合潤は Apeloa Pharmaceutical Co.Ltd(000739) 292671万株を保有し、 Apeloa Pharmaceutical Co.Ltd(000739) は同基金の10番目の重倉株で、持倉比率は3.07%だった。謝治宇のもう一つの基金興全合宜は普潤薬業203689万株を保有している。また、 Apeloa Pharmaceutical Co.Ltd(000739) の年報によると、興全合潤、興全合宜はそれぞれ会社の第5位と第8位の株主である。
池陳森は今年の医薬コースの後発ショーだ。2021年末現在、 Apeloa Pharmaceutical Co.Ltd(000739) は彼が管理している安信医薬健康の第4位の重倉株である。
安信医薬健康は2021年1月に設立され、この1年間の業績総リターンは約30%前後だった。年報が発表した状況を見ると、同基金には明らかな「スタイルのドリフト」現象はなく、投資範囲は医薬バイオコースの上場企業にロックされている。医薬プレート全体の表現がよくなく、ほとんどの医薬テーマ基金の最近の1年間の業績がマイナスだった背景の下で、この基金の表現は確かに際立っている。
池陳森氏はファンドマネージャーを務めてわずか1年余りで、業界の注目を集めている。ある業界関係者は、池陳森は市場の変化に対する鋭敏さが高く、持倉調整が柔軟で、医薬業界の各細分コースに対する理解も透徹していると評価している。
楊瑨、帰凱などの注目 Thunder Software Technology Co.Ltd(300496)
Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) は3月4日と3月8日に2つの業績説明会を密集して開催し、それぞれ510社と353社の機関の参加を引きつけた。
会議に参加する機関には、富、富国、嘉実などの頭部公募、 China Life Insurance Company Limited(601628) 保険などの保険料、Schroders Investmentなどの頭部外資が含まれている。
注目すべきは、 Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) 3月4日の現場会議が、送金富基金の楊
Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) は、スマートプラットフォームのテクノロジープロバイダをリードしています。2021年の年報によると、同社の年間営業収入は41.27億元で、前年同期比57.04%増加し、三大業務のスマートソフトウェア、スマートネットワーク自動車、スマートネットワークの収入はそれぞれ前年同期比40.33%、58.91%、82.87%増加した。
機構の持倉について見ると、2021年末現在、嘉実基金傘下の計14製品が Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) を保有し、合計流通株比の6.81%を占めている。このうち、帰凱が管理している8つのファンドはすべて Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) の株式を保有している。嘉実新興産業、嘉実コア成長、嘉実遠見ベスト2年保有はそれぞれ Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) の第7、第8、第10大株主である。
国暁雯は管理する中で新しい考え方も Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) を持っていますが、持株数は多くありません。楊瑨はしばらく倉庫を持っていない。
最近、 Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) は新しい定増予案を発表し、募集資金は31億元を超えない見通しだ。今回の業績説明会では、投資家の注目点の一部が再融資の状況とモノのインターネット業務の収益能力の改善に集中している。
これに対し、 Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) は、エッジ計算、分散計算など、いくつかの重要な分野に集中して配置することに重点を置いていると答えました。出荷量の増加に伴い、粗利率とキャッシュフローが改善されます。
曹名長調査 China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916)
China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) 3月1日に行われたビデオ調査会議には、睿遠基金などの有名な機関投資家を含む17の機関が参加しました。
China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) は China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) ジュエリー販売分野の有名な中央企業で、地質探査、鉱山採掘、加工販売、科学研究開発などの一環を一体化した大型総合鉱業会社で、完全な上下流産業チェーンを持っている。
最近、地政学情勢の変化の影響で、市場の避難感情が高まり、今年1月下旬から株価が大幅に揺れた。2月以来、 China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) は10回以上の調査会を密集して開催した。このうち、2月22日に行われた現場会議には、中欧基金の曹名長の参加が集まった。
機構の持倉について見ると、公募基金はこれまで China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) の主要投資家ではなく、曹名長は現在も同社の株式を持っていない。これは彼の会社に対する初めての調査研究である。
曹名長が上場企業の調査に参加する頻度は高くないことに注目しなければならない。2021年通年、曹名長は少数の上場企業に公開調査記録があるだけで、例えば Guangdong Yizumi Precision Machinery Co.Ltd(300415) Ocean’S King Lighting Science & Technology Co.Ltd(002724) Lianhe Chemical Technology Co.Ltd(002250) Dongguan Yutong Optical Technology Co.Ltd(300790) などである。 China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) は曹名長が今年に入ってから調査記録を持った最初の会社です。
