業界データ
リチウム電池:炭酸リチウム50.30万元/トン(0%);三元622前駆体16.40万元/トン(3.14%)、リン酸鉄リチウム前駆体2.40万元/トン(0%)。三元622正極37.25万元/トン(0%);人工黒鉛は5.15万元/トン(0%)である。9μm湿式基膜1.42元/平方メートル(0%);ヘキサフルオロリン酸リチウム51.50万元/トン(0%)。
光起電力:特級緻密シリコン材料249元/キログラム(0.0%);単結晶166シリコンシート5.5元/シート0.0%);単結晶PERC 166電池シート1.11元/W(0.0%);単結晶PERCアセンブリ1.86元/W(0.0%);めっきガラス3.2 mm 26元/平方メートル(0.0%);EVAフィルム14.5元/平方メートル(7.41%)。
投資アドバイス
相場の動き
電新指数の上昇幅は-3.8%に達し、業界は28位だった。銀河株式プールの年初から現在までの絶対収益は-17.8%、相対収益は-0.37%だった。
新エネルギー車の面では、1)発改委員会:水素燃料車と純電気自動車が相補的に発展し、抽出、電気化学貯蔵、水素貯蔵エネルギー融合の貯蔵システムを形成した。2)中国電気自動車百人会フォーラム;3)上汽合作青山着地20 GWh動力電池基地;4)遠景のもう一つの40 GWh電池プロジェクトが実施された。5)中創新航又百億動力電池プロジェクトが実施された。6）大衆中国と Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) 、青山グループは戦略協力意向を達成した。
新エネルギー発電の面では、1)「第14次5カ年計画」の新型エネルギー貯蔵発展実施案が発表された。2)両部門は「第14次5カ年計画」を発表した。3)中国初の25年緑電PPAが署名した。4)太陽光発電企業の鹿山新材が上場する。5)スペインは70億ユーロの電力網投資を承認し、再生可能エネルギーの割合を高めた。
投資戦略:短期ゲームの角度から見ると、1)リチウム電:2022年に電気自動車が高景気度を維持してリチウム電池の需要を牽引し、電池の蛇口 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) 30014などを推薦する。材料の一環は2本の主線を把握することを提案します:海外は新しい取引先を開拓して、 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 00919 Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850) など;需給は価格交渉能力が強く、 Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) Hunan Zhongke Electric Co.Ltd(300035) Jiangsu Cnano Technology Co.Ltd(688116) などである。2)光伏:国際情勢が動揺し、ロシアとウクライナの戦争がエスカレートし、石油、天然ガスなどの伝統的な資源の束縛からの脱却に対する世界の訴えが強く、新エネルギーの価値が際立っている。
中国の1-2月光ボルトは10.86 GWで、前年同期比で市場の予想を大きく上回った。“インバータ、一体化、補助材料”を把握することを提案して、 Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) 3 Anhui Fuhuang Steel Structure Co.Ltd(002743) 00763 Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) 、などを推薦します。長期的な価値の角度から見ると、1)電力網:「安定した成長」の背景の下で、新エネルギーの大発展に順応し、電力網は黄金の発展期を迎えている。電力の新しい基礎建設は着実に推進され、電力網のデジタル化の転換は新技術、新モデルを深く抱擁する。情報化自動化分野のトップ State Grid Information&Communication Co.Ltd(600131) と Nari Technology Co.Ltd(600406) などをお勧めします。2）エネルギー貯蔵：エネルギー転換の重要な一環で、 Pylon Technologies Co.Ltd(688063) Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) 、禾迈股份などを推薦する。
リスクのヒント
電力需要の下落のリスク;
新エネルギー発電の消納能力不足のリスク;
輸出販売量が予想に及ばないリスク;
供給が予想に及ばないリスク;
原材料の上昇が速すぎて下流生産の一環の利益を深刻に圧迫するリスク。競争が激化して製品価格が下落し続けるリスクなど。
