3月29日、アップルの産業チェーンの複数の上場企業の2級市場の株価が下落し、市場価格が縮小した。このうち、北坂株式、 Goertek Inc(002241) Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) Wingtech Technology Co.Ltd(600745) Gettopacoustic Co.Ltd(002655) Zhejiang Lante Optics Co.Ltd(688127) Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) などの会社の下落幅は5%を超えた。
業界内では、iPhone SEとAirPodsに対するアップルの注文切りの噂の影響を受けているようだ。私募排排網傘下の融智投資研究員の彭栄輝氏は証券日報の記者の取材に対し、「AirPodsが注文を切る可能性が高い。もし明確に注文を切るならば、中国のアップルチェーン会社の業績に対して確かにマイナスの影響があって、具体的にアップルがその顧客表の中で占める割合を見ます。
当日、 Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) はインタラクティブなプラットフォームで、会社の音響は製品を着用して取引先と安定した協力を維持することができて、現在の注文状況は予想通りに増加して、しかも正常に着地して、会社の最大の取引先が注文を切る情況が存在しないで、投資家にネットの不実な情報を選別することに注意してもらいます。
スマートフォン販売台数下落
Air Pods大概率減産
これに先立ち、需要が予想より弱いため、アップルは次の四半期に約20%のiPhone SEを生産したり、予定より約200万台から300万台を生産したりする計画だと報じられた。また、アップルは2022年の年間AirPodsワイヤレスイヤホンの注文を1000万件以上減らし、需要が冷淡で在庫レベルを削減した。
中国市場の携帯電話販売台数の下落はすでに兆している。中国信通院のデータによると、2022年2月、中国の携帯電話市場の全体出荷量は1486.4万台で、前年同期比31.7%下落し、前月比55%下落した。
ブランド面から見ると、2月の国産ブランドと海外ブランドの販売台数はいずれも減少し、そのうちアップルの新機iPhone 13シリーズの景気は下落した。信通院が発表した販売データを見ると、今年に入ってからスマートフォンの出荷量は減少傾向にある。
達叡コンサルティングの創始者である馬継華氏は記者団に対し、「疫病が終わらず、地縁衝突、インフレの予想が産業チェーン全体を損なうと同時に、一部の工場は全線で着工できず、スマートフォンの生産能力も制限され、一部の部品が不足している」と話した。この場合、アップルを含む携帯電話メーカーは、製品ラインを調整し、AirPodsの減産はほぼ必然的だ。
「切り札」業績予想にかかわる
アップルA株の仲間は多方面に投資します
現在でも、アップルのサプライヤーになることは、消費電子生産企業の実力を肯定している。データによると、3月29日現在、105社のアップルの概念株の総市場価値は2兆元を超えた。
年報の公開シーズンが到来するにつれて、すでに20社のアップルの概念株が2021年の年報を発表した。データによると、この20社の上場企業の営業収入はいずれも異なる程度の増加を実現し、17社の上場企業は上場企業の株主に帰属する純利益が前年同期比で増加した。
彭栄輝氏によると、現在のアップルの産業チェーンの業績は全体的によく、「注文を切る」と将来の業績成長予想を下げることになる。このように見ると、「注文切り」はこの産業チェーンの上下流企業の業績予想に大きな影響を与えるだろう。
「注文切り」のため、今年1月、 Ofilm Group Co.Ltd(002456) が業績予想損の公告を発表した。これについて、同社は2021年の純利益が前年同期比大幅に減少した主な原因の一つとして、海外の特定顧客の購買関係の終了による影響を説明した。会社は特定の顧客業務に関連する子会社が購買関係を終了した後に生じた運営コストを負担している。
その時、 Ofilm Group Co.Ltd(002456) がアップルの産業チェーンから蹴り出されたとメディアが報道した。 Ofilm Group Co.Ltd(002456) ケースは、アップルの業績依存をどのように下げるかが多くの産業チェーン内の上場企業が模索している課題となっている。
彭栄輝氏によると、全体的に見ると、中国のアップル産業チェーン企業は、Android系顧客の小米、OPPO、vivo、ファーウェイの開拓、消費電子から自動車電子への開拓など、アップルへの業績依存を低減するために努力してきた。
