百億元級私募持株はずっと業界内の風向標であり、上場企業の2021年の年報が密集して公開されるにつれて、多くの百億元級私募の持倉状況も浮上した。「証券日報」の記者が私募排排網の最新統計データによると、4月2日現在、すでに30社以上の百億元級私募が100社近くの上場企業の上位10大流通株の株主リストに登場し、合計500億元を超えた。
私募関係者によると、現在公開されている100億元級の私募持株状況を見ると、半数近くの持株が変わらず、100億元級の私募が周期株に対する長期的な期待を示している。
記者は、これらの百億元級私募持株のうち、重複統計を除いて、全体的に「有進有退」の構造を示していることを明らかにした。
データによると、高毅資産は当期23株を保有し、そのうち、市場価値が最も高いのは Zijin Mining Group Company Limited(601899) で、91億元(9.4万株)に達し、次いで Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085) で、持株市場価値は29億元(6500万株)に達した。また、China Stock Market News、 Raytron Technology Co.Ltd(688002) China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co.Ltd(000999) Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) の4株も高毅資産に10億元以上を保有されている。また、 Hisense Home Appliances Group Co.Ltd(000921) Ningbo Xusheng Auto Technology Co.Ltd(603305) Great Wall Motor Company Limited(601633) 60176、 Guangzhou Grg Metrology&Test Co.Ltd(002967) Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) など14株の保有時価総額は1億元から10億元の間である。総合的に見ると、高毅資産が保有している23株の合計時価総額は231.3億元に達し、持株数も保有時価総額もトップだった。
ランキングの后にあるのは玄元投资で、统计データによると、当期の玄元投资は11株を保有し、合计10亿元を保有している。持株市価が最も高いのは Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) Ruida Futures Co.Ltd(002961) 30001、 Sai Microelectronics Inc(300456) 、いずれも1亿元以上である。持っている6881 Beijing Telesound Electronics Co.Ltd(003004) 71 Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) 、時価総額は5000万元から1億元です。
対照的に、これらの百億元級の私募の中で、古いブランドの私募淡水泉は S.F.Holding Co.Ltd(002352) Shennan Circuits Co.Ltd(002916) Heilongjiang Agriculture Company Limited(600598) Puyang Huicheng Electronic Material Co.Ltd(300481) の4株を持っていて、そのうち、 S.F.Holding Co.Ltd(002352) だけが持っている時価総額は15.37億元に達して、その他の3株は1億元から4億元の間を持っています。
統計によると、千合資本、源楽晟資産、少藪派投資、重陽戦略、九坤投資など16社の百億元級私募が含まれ、上位10大流通株のリストに登場した上場企業はいずれも1社だけだった。業界関係者の分析によると、これらの百億元級の私募持倉は相対的に分散していることが明らかになった。結局、これらの私募の管理規模も業界の中で高いレベルにある。
淡水泉から知った最新の顧客交流紀要によると、淡水泉はA株と香港株の市場分析に対して、現在2つの市場が「双低」状態の良質なトップ企業を蓄積しており、その潜在的な投資予想収益空間は大レベルになると考えている。「双低」とは、企業が現在経営発展サイクルの低位にあるが、今後1年から3年で景気上昇サイクルに入り、躍進を迎えることを指す。同時に、投資家はその予想が高くなく、情緒の低位に位置し、株価の表現も市場に遅れており、一定の評価優位性を備えている。
ある業界関係者は、淡水泉の態度から見ると、百億元級の私募持倉周期が長くなる傾向に合致し、特に周期株の長周期に対してしっかりと見ていると分析している。
淡水泉によると、A株市場の現在の投資の底辺の論理は「近因効果」の影響を受けている。長期的に見ると、依然として中国住民の富、企業、機構がA株を配置する需要を見ており、これこそA株市場の最も重要な底辺論理である。
記者は、これらの100億元級の私募が保有している100株近くのうち、所属プレートから見ると、製造業は依然として「メインイベント」であることを発見した。具体的には、100株近くのうち68株が製造業で7割以上を占め、28株が採鉱業、金融業、科学研究、技術サービス業、情報伝送、ソフトウェア、情報技術サービス業などに属している。
