4月7日、「中国の基礎建設投資総額は2.3兆ドル(約14兆8000億人民元)に達する」というニュースが市場に広まった。
このニュースの影响で、8日朝、大基建プレートが上升した。
大基建を除いて、8日の朝盤、多空争奪は激しく、創業板の指盤の中で最大1%を超え、その後、 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.Ltd(300760) 3 Anhui Fuhuang Steel Structure Co.Ltd(002743) 0014の牽引の下で1%を超え、その後再び下落した。
午前終値まで、上証指数は午前0.06%下落し、創業板指は0.09ポイント下落した。北向き資金の純売上高は13億元を超えた。
噂
15兆大基礎建設プレート集団急騰
4月8日の朝盤、大基礎建設プレートが集団で急上昇した。投稿までに、西部の大基建は3%を超え、大基建中央企業指数は2.94%上昇した。
株の面では、 Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co.Ltd(002307) が高く、閉鎖的に上昇した。7.04元の原稿を出すまで、今週の3取引日はすべて上昇した。
このほか、 Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) も上昇が止まり、 Xinjiang Qingsong Building Materials And Chemicals(Group)Co.Ltd(600425) Tibet Tianlu Co.Ltd(600326) も上昇した。
4月7日、「中国の基礎建設投資総額は2.3兆ドル(約14兆8000億人民元)に達する」というニュースが市場に広まった。多くの投資家は、これは不動産投資が色あせにくい状況下で、基礎建設投資が今年の安定した成長の旗を担い、2009年の4兆元の刺激計画の下で、基礎建設投資の年度成長率が50%以上に達する局面を排除しないことを意味していると誤解している。
すぐに、国盛証券アナリストは、原文が実際に基礎概念を混同し、2022年初めに全国各地で明らかになる重大プロジェクトの投資リストを簡単にまとめ、2022年の基礎建設投資総額が14兆8000億元に達するという結論を出したと指摘した。
実際、このような重大なプロジェクト投資リストの発表は各地の年初の通常の動作である。これまでの統計によると、2月16日までに多くの省・市が2022年の重大プロジェクト投資リストを発表し、総投資額は合計で少なくとも25兆元を超えた。
国盛証券アナリストの何亜軒氏によると、毎年推進しなければならないプロジェクトは合わせて少なくとも10-20兆元の量だが、多くのプロジェクトがその年に着地できるとは限らないため、このデータはその年の基礎建設投資の完成額に対する導き性が強くないという。
リレーローンで江湖を再開
不動産プレートが再び上昇
7日、連続して上昇した不動産プレートが分化し、多くの高位株が回復した。市場関係者は、不動産プレートの上昇が終わりに近づいていると考えているが、7日、広州ビル市は重大な利益を解放した。
7日、21世紀の経済報道によると、広州ではすでに銀行が「リレーローン」を再開した。「リレーローン」の主な貸し手の年齢は18歳から65歳であることが分かった。子供の年齢によって最長30年ローンを借りて、両親+子供の流水は月の供給の2倍以上を満たして、最初のセットは最低5.4%、2セットは5.6%です。
リレーローンは、その名の通り、親が主な借り手となり、子供が一緒にローンの返済責任を負い、元の返済サイクルを延長することで、返済保障を高めるだけでなく、住宅購入者の圧力を軽減することができる。
「リレーローン」が再び江湖を出て、縛っている不動産業界に再び利益を釈放したに違いない。8日の朝、不動産プレートは再び上昇し、昼の終値まで、 China Wuyi Co.Ltd(000797) 六連板、 Sichuan Languang Development Co.Ltd(600466) Everbright Jiabao Co.Ltd(600622) Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965) などが上昇した。
昼盤に近づくと、広州リレーローンが緊急停止されたという情報があります。しかし、広州にはすでに銀行がファーストスイートルームの金利をLPR基準に下げている。HSBC銀行によると、現在、広州初のスイートルームは最低LPR、4.6%に調整でき、2つのスイートルームのローン金利は最低LPR+60 bp、5.2%となっている。
リン化学工業ロット上昇停止
または市場の新しいホットスポット
8日朝、リン化学工業のプレートは市場で最もまばゆいスターになった。終値は、全体で8%超上昇した。
Kunming Chuan Jin Nuo Chemical Co.Ltd(300505) 20 CMの上昇が止まり、 Sichuan Hongda Co.Ltd(600331) Nbtm New Materials Group Co.Ltd(600114) なども上昇が止まりました。
先日、リン化学工業関連の上場企業が第1四半期の業績予告を次々と発表するにつれて、目立った成績表が市場を奮い立たせた。
4月6日、 Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096) は業績予告を発表した。公告によると、2022年第1四半期の純利益は16.4億元前後で、前年同期比185.18%増加する見通しだ。これによると、同社は2021年に純利益36.42億元を実現し、前年同期比123877%増加した。これは、今年の第1四半期、 Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096) が昨年の半年に相当する利益を得たことを意味します。
もう一つのリン化学工業企業 Hubei Xingfa Chemicals Group Co.Ltd(600141) の第1四半期の業績も明るい。同社が発表した業績予告によると、2022年第1四半期、同社の純利益は17億元で、前年同期比379.35%増加した。過去の2021年の年間、会社は純利益42.47億元を実現し、前年同期比583.58%増加した。今年第1四半期の純利益は昨年の40%に相当する。
リン酸鉄リチウム電池業界が大爆発したため、リン鉱の供給が需要に追いつかず、価格が急騰し、現在もこの傾向が続いていることが分かった。
注目すべきは、リン化学工業指数が4営業日連続で上昇したことで、市場関係者は、このプレートが市場の新しいホットスポットになる見込みだと考えている。
証券アナリスト注意:
倉庫を下げて慎重に保つ
Haitong Securities Company Limited(600837) 短期的な多空分岐はさらに激化する見込みだ。 操作上、指数のさらなる回復のリスクに注意し、倉庫の位置を下げて慎重に維持し、低吸の機会を待つべきである。 同時に、欧米がロシアを制裁し、世界の商品不足を背景に、農業プレートと周期品が注目され続けている。
国盛証券は、現在の指数は再び下落傾向にあるが、大きな構造では箱の内部の揺れを維持しており、指数の調整はより大きな上攻運動エネルギーを醸成するためであり、全体的に下の空間が限られていると指摘している。 そのため、重点的に国家の“安定した成長”政策の面の発力点を結びつけて、基礎建設、建材、鉄鋼などのプレートを選んで配置することができます。
Citic Securities Company Limited(600030) は、現在の時点で、化学工業業界の投資機会は高エネルギー価格と農資品の需給ミスの2つの主線をめぐって展開することができると考えている。高エネルギー価格の下で、1)エネルギー自給の石炭化学工業のリーダーが価値を再評価することをよく見て、重点的に Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) 6 Yes Optoelectronics (Group) Co.Ltd(002952) )海外化学工業品のコストが上昇して中国の輸出に有利で、海外特にヨーロッパの生産能力が高い化学工業品種、例えばビタミン、ポリウレタン、純アルカリ、カーボンブラックなどに注目することを提案し、重点的に Zhejiang Nhu Company Ltd(002001) Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) Tangshan Sanyou Chemical Industries Co.Ltd(600409) 、衛星化学、 Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co.Ltd(600426) Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) Lb Group Co.Ltd(002601) Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) 、を推薦する。
農資品の需給面では、ロシアとウクライナの衝突が世界の肥料供給に著しく影響すると予想され、( Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) の価格の高位が栽培需要を奮い立たせ、世界の肥料価格をよく見ている。カリウム肥料プレートの重点推奨 Qinghai Salt Lake Industry Co.Ltd(000792) Asia-Potash International Investment (Guangzhou) Co.Ltd(000893) Qingdao East Steel Tower Stock Co.Ltd(002545) ;リン肥料プレートは重点的に Xinyangfeng Agricultural Technology Co.Ltd(000902) Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) をお勧めします。
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) は、疫病の影響で、医薬需要分野の景気が比較的優位性を示していると指摘した。2022年2月以来、世界はCOVID-19疫病の高位にある。医薬業界では研究開発、重症医薬品、病院建設などの需要が相対的に剛性であり、その影響が相対的に小さく、医薬プレートの業績は依然として横方向の比較優位性を備えており、一部のコース、例えば非COVID-19二種類のワクチンの景気回復、CXO、医療設備などは高い景気度を維持している。選択的な医療需要は段階的に遅延する可能性があるが、消失することはなく、疫病の影響が減退した後、急速に回復することが期待されている。
Anhui Golden Seed Winery Co.Ltd(600199) は、この電池材料のコスト上昇が需要に一定の影響を及ぼすと予想しているが、影響は制御可能な範囲内にあると指摘した。周度の高周波データにかかわらず、草の根調査によると、現在の需要は依然として旺盛で、基本的に1月か12月のレベルに回復し、特にハイブリッド車種になっている。かなり値上げされた純電動車種でも、消費者が今後値上げする見通しがあるため、端末の需要は依然として堅調で、車の周期が2-3ヶ月になるのを待っている。
