スターファンドマネージャーの第1四半期の倉庫調整経路が明らかになった。市場の揺れ調整の中で、傅鵬博、朱少醒、趙楓、謝治宇などの有名な百億級基金マネージャーがすでに行動している。
全体的に見ると、スターファンドマネージャーたちが好む目標は一定の共通性がある。
睿遠基金は Huafon Chemical Co.Ltd(002064) を狙っている。
昨年9月以来、 Huafon Chemical Co.Ltd(002064) の株価はずっと満足していないで、下落幅は30%を超えて、陳光明傘下の叡遠基金は数十億元の賭けを豪快に投げて、傅鵬博、趙楓、饶剛などの3人のベテランが集団で出動しました。
上場企業と基金会社の関連公告を整理したところ、睿遠基金は合計で Huafon Chemical Co.Ltd(002064) 158億株を獲得し、獲得金額は13.47億元だった。
具体的な製品の獲得から見ると、睿遠基金傘下の3匹の公募基金製品はいずれも今回の定増に参加した。具体的には、傅鵬博管理の叡遠成長価値は587.54万株、趙楓管理の叡遠均衡価値は352527万株、饶剛管理の叡遠安定配置は587.54万株を獲得した。
上記の3つの公募製品の合計は Huafon Chemical Co.Ltd(002064) 約4700万株を獲得し、これは睿遠基金が獲得した他の1億株以上の花落専戸製品を意味し、睿遠基金専戸部門は陳光明が責任を負い、製品の総規模は数百億元であることが分かった。
注目すべきは、今回の配属後、3月29日現在、睿遠均衡価値も Huafon Chemical Co.Ltd(002064) 新進トップ10の株主となり、持株数は427527万株となり、趙楓がこれまで Huafon Chemical Co.Ltd(002064) を保有していたことを示している。
Huafon Chemical Co.Ltd(002064) 今回の定増価格は8.51元で、4月8日の Huafon Chemical Co.Ltd(002064) の最新終値は9.12元で、現在定増機構に参加してすでに手に浮かんでいる。
Huafon Chemical Co.Ltd(002064) によると、今回の増資は年産30万トンの差別化ポリエステル拡張プロジェクトに使われる。 China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) 証券の1部の研究報告によると、下流市場の需要の回復などの要素の影響を受けて、2021年 Huafon Chemical Co.Ltd(002064) の主な製品の価格が一斉に上昇し、営業収入と純利益が大幅に増加した。特に、ポリエステル業界は需要景気に牽引され、製品価格/価格差はしばしば過去最高を更新し、利益レベルは前年同期比大幅に向上した。
トップストリーム達の動きが頻繁
睿遠基金のベテランたちが集団で出動したほか、謝治宇、朱少醒などの百億級基金のマネージャーもチップを拾うのに忙しい。
昨年8月の株価の高値に比べて、 Zhuzhou Kibing Group Co.Ltd(601636) の株価は50%を超えた。 Zhuzhou Kibing Group Co.Ltd(601636) の株価の下落に直面して、朱少醒は絶えず倉庫を追加することを選んだ。
具体的に見ると、昨年第3四半期末、朱少醒管理の富国天恵は Zhuzhou Kibing Group Co.Ltd(601636) の新進トップ10の株主に成長し、昨年第4四半期に89.7万株を追加した。今年3月18日現在、富国天恵の精選成長持株数は昨年末に比べて再び431万株増加した。
Zhuzhou Kibing Group Co.Ltd(601636) の主な業務はフロートガラスで、昨年の会社の業績も目立っており、2021年には145.7億元の売上高を実現し、前年同期比51.1%増加し、帰母純利益は42.3億元で、前年同期比133.4%増加した。
今年第1四半期、謝治宇は大挙して倉 Haier Smart Home Co.Ltd(600690) を加えた。具体的には、3月30日現在、昨年末に比べて、謝治宇管理の興全合潤保有 Haier Smart Home Co.Ltd(600690) の数は156853万株増加した。 Haier Smart Home Co.Ltd(600690) の株価の動きを見ると、今年に入ってから株価の下落幅は20%を超えた。 Haier Smart Home Co.Ltd(600690) 昨年の業績も比較的に好調で、会社は2021年に2275.6億元の売上高を実現し、前年同期比8.5%増加し、帰母純利益は130.7億元で、前年同期比47.1%増加した。
よく分析すると、スターファンドのマネージャーたちが好んでいる標的には一定の共通性があり、1つは多くの人がこれまで重倉を持っていたこと、2つは昨年の業績が目立っていたことだ。実際、最近のスターファンドマネージャーの公開発声には、その加倉の論理にも根拠がある。
傅鵬博氏によると、製造業産業チェーンの景気度から、各細分化分野のリーダー会社の投資機会を深く掘り起こし、各社の発展空間と成長の確定性を考察し、評価方法と結びつけて株を選別する。「上場企業の定期財務報告書はすでに開示期間に入っており、私たちは株の財務と経営データを結合し、動的に組み合わせを最適化し、調整し、集中度と柔軟性を両立させる」。
謝治宇氏も、多くの企業が手をつける価値があると強調した。「現在の底打ち段階では、株は実際には多く下落することを恐れず、永遠に多く下落することを恐れている。株価の変動要素は非常に多く、長期的には最終的に基本面に従い、多く下落するのは短期的には怖くない。推定値は合理的で、基本面は強く、株価は必ず帰ってくる。恐れているのは企業がそんなによくなく、推定値は想像以上に高い」。
現在の時点に立って、湘財基金の程濤社長は、湘財基金はますます多くのリスク収益が高い良質株を発見していると直言した。例えば、外部衝撃の下で、調整後の半導体、コンピュータ、太陽光発電、風力発電、新エネルギーなどのプレートの良質な成長株は、高い配置価値を備えている。銀行、保険、不動産などの業界の価値株は、著しく過小評価されている価格区間にあり、平均回帰を迎えるのは大まかな事件であり、医薬生物、資源品、軍需産業、疫病の再発の影響で深く調整された消費業界など、高い勝率の投資機会がある。
