今日(4月20日)、三大指数が集団で下落し、創業板の指は3%を超えた。不動産関連のプレートは引き続き潮が引いて、株の大面積は下落して、石炭、鉄鋼、セメントなどのプレートも下落幅が前になって、ホテルの飲食、観光地の観光、予製料理、飲料の製造、コミュニティの団体購入などの消費のプレートは集団で強くなりました。
消費株は最近集団で強くなって、苦境は市場のホットスポットに反転しました
今日、苦境の逆転予想を受けたホテルや観光などの疫病後の修復プレートが再び上昇した。疫病の影响を受けて、今年第1四半期の観光业界の回复の进展が妨げられ、中国の観光サンプリング调査の统计结果によると、第1四半期の中国観光総人数は8.30亿人で、前年同期より1.94亿人减少し、19.0%减った。 Citic Securities Company Limited(600030) は、2022年の年間を展望すると、疫病の影響が弱まる傾向は依然として明確で、疫病修復投資の主線を維持することは年間の判断を貫き、短期市場の焦点は業績の実現ではなく、管理制御政策が徐々に緩和された予想の下でもたらした評価修復にあると指摘した。
Western Securities Co.Ltd(002673) は、上海と中国の疫病が徐々に安定するにつれて、オフライン経済の修復は第2四半期の市場取引の重要な主線になると考えている。オンライン経済修復経路の基本論理は制御政策の緩和方向と一致し、オンライン回復関連の各種シーンの中で、回復経路は: 速達→人の流れ、近距離消費シーン→遠距離消費シーン、必選→オプション、ビジネス旅行→娯楽 に従う。市場業界の面から見ると、宅配便、物流、航空、空港などのプレートの市場修復はまだ始まっただけで、未来はデータの検証に伴い、依然として注目に値する。
疫病後の修復関連プレートのほか、最近、消費関連プレートも引き続き上昇しており、今日(4月20日)までの終値は、10取引日近くで集計され、コミュニティ団体購入、食品加工、プレハブなどのプレートの上昇幅が上位を占めている。 Sealand Securities Co.Ltd(000750) は、消費プレートはCPIが上昇する環境から恩恵を受けることが期待されていると同時に、評価の次元から見ると、一部の消費プレート、例えば医薬生物、食品加工、家電の評価値は底の地域にあり、また、今回の上海疫病は徐々に終わりの段階に入り、消費に対する衝撃が最も大きい時が間もなく過ぎ去り、外需情勢が不確定な背景の下で、内需を拡大し、消費を奮い立たせることが政策の主な手がかりになると考えている。
大消費プレートの相場に注目し、景気と安全の方向を兼ねる
最近、ホットなテーマが急速に回転し、大消費プレートは全体的に上昇しているが、多くの人気プレートは日帰り相場に陥っている。 Caitong Securities Co.Ltd(601108) によると、資産組合から見ると、長い時間で見ると、現在、大消費を迎えている購入ポイントは性価比と賠償率、勝率ともに快適で適切な時点だという。しかし、徐々にゆっくりと消費プレートを増配し、過程は順風満帆ではなく、ゆっくりと配合し、ゆっくりと購入し、一気に購入することを急いでいない。
細分化の方向から見ると、 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) は細分化されたコースの機会に焦点を当て、景気と安全を両立させる必要があると考えています。大消費二級業界から見ると、細分化されたコースの分化が著しい。疫病の修復、豚の周期は依然として主線で、映画・テレビの院線、ホテルの飲食、観光と観光地、飼料、 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 加工の予想の伸び率はリードしている。しかし、その他の細分化業界、例えば家庭、医療美容も高い予想成長率を示している。 疫病の需要端に対する衝撃はまだ発酵しているため、コスト端の原材料価格は高位に運行しており、現在の市場の予想はまだ関連要素の影響を十分に計上していない可能性がある。安全性を考慮して、業績が安定し、22年の予想業績の上昇によって成長率を支えている化粧品、食品、白酒プレート を優先的に選択することができる。
