上場企業の1季報が相次いで発表されるにつれて、高毅資産、盤京投資、源楽晟など多くの有名な百億級私募持倉が浮上し、すでに明らかになった持倉状況から見ると、医薬、自動車、消費などのプレートの苦境の逆転機会が注目されている。
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) はこのほど、今年3月末現在、盤京投資傘下の製品の新進会社の上位10大流通株主のリストを発表し、持株数は56.8万株だった。有名な公募基金マネージャーのグランが管理している中欧医療健康混合基金はさらに177.4万株を増倉した。一方、私募源楽晟傘下の製品も Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) の上位10大流通株主リストに登場し、第1四半期末の持株数は59.7万株で、昨年末と変わらない。
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) は使い捨て医用消耗品の研究開発、生産及び販売を専門とするハイテク企業で、2021年に帰母純利益3.11億元を実現し、前年同期比37.68%増加した。今年第1四半期、会社の収入は3.48億元で、前年同期比32.71%増加した。帰母純利益は0.95億元で、前年同期比19.77%増加した。
注目すべきは、百億級私募加倉医薬株だけでなく、私募全体が2カ月連続で加倉医薬プレートを募集していることだ。
華潤信託陽光私募株多頭指数(CREFI指数)月報によると、3月のCREFI指数成分基金の持倉増加幅が最も大きい3つの業界は材料、製薬、バイオテクノロジーと生命科学、半導体と半導体生産設備で、増加幅はそれぞれ0.56%、0.47%、0.42%だった。2月のCREFI指数成分基金の持倉増加幅が最も大きい業界は製薬、バイオテクノロジー、生命科学で、増加幅は2.21%だった。
聚鳴投資の創始者である劉暁龍氏は、「医薬業界は過去に採集情勢が厳しい状況にあったが、モデルチェンジを経て、大幅に切り下げた後、利益が底をつく状況で、『逆転+成長』の機会を持っている。具体的には、細分化されたコースを見ると、過去3年間に上場した革新薬会社、大量の現金を蓄積した模倣薬モデルチェンジ革新薬会社、国産業務が比較的低い医薬器械企業が注目に値する」と述べた。
医薬プレートのほか、自動車や消費などのプレートの苦境の逆転も注目されている。
例えば、 Zhejiang Sunrise Garment Group Co.Ltd(605138) 第1四半期報告書によると、3月末現在、高毅資産基金の卓利偉社長が管理している3つの製品の新進会社の上位10大流通株主のリストによると、合計持株数は763.7万株に達した。 Zhejiang Sunrise Garment Group Co.Ltd(605138) の主な業務は紡績生地と成衣の生産と販売であり、2021年に疫病、原材料の大幅な上昇などの要素の影響を受けて、会社は年間純利益2.91億元を実現し、前年同期より0.56%減少した。しかし、同社の第1四半期の業績は目立っており、帰母純利益は前年同期比43.41%増加した。
昨年第4四半期の業績は原材料の値上げ、コストの増加などの要因の影響を受けた Chengdu Haoneng Technology Co.Ltd(603809) で、邓暁峰の愛顧を受けた。最新のデータによると、 Chengdu Haoneng Technology Co.Ltd(603809) 第1四半期の業績は前年同期比23.61%増加した。3月末現在、邓暁峰が管理している製品は Chengdu Haoneng Technology Co.Ltd(603809) 5734万株を保有しており、昨年末に比べて持株数は変わらない。第1四半期、 Chengdu Haoneng Technology Co.Ltd(603809) の株価は23%近く下落した。
淡水泉の表示:「現在の組み合わせは主に優秀な業界トップの苦境反転の機会を配置しており、これらの会社は基本面と情緒面の両方が低いという特徴を持っており、株価の上昇空間は下向き空間よりはるかに大きい。投資家の会社に対する予想は一般的に低く、株価は市場に遅れており、推定値は相対的に合理的または低いレベルにある」と述べた。
