すべての公募基金は2022年第1四半期にすべて公表された。第1四半期の株式市場の激しい変動の影響を受けて、基金全体の損失は1兆3000億ドルに達したり、基金業界の歴史上の単四半期の損失の新記録になったりした。
各タイプのファンドから見ると、混合型と株式型は今回の損失の主な2種類のファンドであり、通貨ファンドと商品型ファンドだけが第1四半期に利益を実現した。
第1四半期損失1.33兆
2022年第1四半期、A株は世界に下落し、各主流指数は大幅に下落した。データによると、上海指、深指は10.65%、18.44%下落し、創業板指の下落幅はさらに19.96%に達した。市場の大幅な揺れは権益基金の表現を引きずり、公募基金全体の第1四半期の「金儲け能力」にも影響を及ぼした。
天相投顧の公募基金2022季報の統計によると、14388匹の公募基金の第1四半期の損失は1.3295兆元に達した。このレベルは2015年第3四半期の公募基金全体の損失6503億元を超え、2008年第1四半期の損失6475億元の記録を超え、公募基金業界の歴史上の第1四半期の損失を記録した。歴史的な状況からも、単四半期のA株の下落幅が大きく、基金の四半期には損失が多いことが分かった。
全体の状況から見ると、権益基金全体の業績が赤字になったため、統計に組み込まれた6255匹の混合型基金と2636匹の株式基金が赤字の「主力軍」となり、第1四半期の今期利益はそれぞれ895818億元、422336億元の損失となった。この2つを合わせると、1兆3181兆元に達し、今年第1四半期のすべての基金の損失の99%を占めている。
債券ファンド、FOFファンド、QDIIファンドも第1四半期に赤字を出した。天相データによると、第1四半期のこれらのタイプの製品の当期利益はそれぞれ-176.22億元、-132.1億元、-374.41億元だった。
現金管理ツールの通貨基金や、株債の2大市場との関連度が低い商品型基金は、2022年第1四半期の「唯二」でお金を稼ぐ製品タイプとなっている。データによると、第1四半期に統計に組み込まれた690通貨基金の合計当期利益は547.72億元だった。45匹の商品型基金の第1四半期の当期利益は24.28億元だった。
15社のファンド会社のみ
第1四半期の利益はプラス
規模の大きさと基金業績の差が大きいため、基金会社の2022年第1四半期の利益状況は分化しているが、多くの基金会社は全体の利益を実現していない。
統計に組み込まれた147のファンド会社(公募資格を含む証券会社の資本管理)のうち、15社だけが利益を上げ、10%未満を占めている。その中の第1四半期の損失が100億元を超えた基金会社は30社に達し、規模の大きい基金会社ほど損失額が高く、特に権益類基金の規模の大きい基金会社では、現在、業界規模の上位の基金会社はいずれも100億級以上の損失を出している。
ファンド製品が通貨と債券を主としているか、権益ファンドの損失が少ない一部のファンド会社は正の収益を得ている。例えば、財通基金傘下の基金の第1四半期の今期利益は3.04億元で、第1四半期の「金儲けランキング」で首位を占めた。続いて、中加基金、シン元基金、蜂の巣基金で、第1四半期の今期の利益は2.79億元、2.55億元、2.28億元だった。
また、英大基金、中航基金、東興基金、上銀基金などの表現もよく、利益を実現している。現在のところ、2022年第1四半期に当期利益をプラスにしたファンド会社は少なくありません。主に債券、通貨業務が多い会社です。
(データソース:天相投顧)
業界関係者によると、2019年以来、公募基金は発展の黄金期を迎え、規模の増加は「高速道路」に入り、2019年初めの総規模は12.13兆元から現在の26.34兆元に達し、「大飛躍」の発展を実現したと同時に、権益基金の規模の増加も極めて激しいという。「業界の規模が急増し、全体の皿が大きく、株式市場の大下落に遭遇すると、今期の利益損失幅は過去より明らかに大きくなり、投資家もこの損失レベルを理性的に見なければならない」。
