公募基金の2022年1季報が密集して発表され、スター基金のマネージャーの「隠れた重倉株」も相次いで浮上した。基金の「ステルス重倉株」とは、主に2つの面を指し、1つは基金年報と半年報の中で持倉が11位から20位の重倉株を占めていることを明らかにした。第二に、基金第一季報、第三季報の中で会社は基金季報の上位10大重倉株に現れなかったが、上場会社の上位10大流通株の株主ランキングに現れた株である。
ファンド1季報と上場企業1季報を組み合わせて、証券時報・データ宝はファンドの最新のステルス重倉株を整理した。ファンドマネージャの第1四半期の「隠れた」操作の動向も、市場に対する見方をある程度見ることができます。
基金ステルス重倉株露出
データ宝の統計によると、基金第1四半期のステルス持倉株のうち、合計95株の期末持株の時価総額は2億元を超えた。業界の分布から見ると、成長性業界は基金の重点配置プレートである。このうち医薬生物業界は19株が入選し、電力設備、電子の2大業界はいずれも10株以上がランクインした。また、自動車、国防軍需産業、有色金属業界には5株以上の株がある。
期末持株市場価値の観点から見ると、中欧医療健康Aは引き続き重倉 Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co.Ltd(603456) を維持し、期末持倉市場価値は20億元近くで、トップであり、同時に重倉 Jiangsu Hengrui Medicine Co.Ltd(600276) は13億元近くで、次席に位置している。睿遠成長価値A重倉 Winning Health Technology Group Co.Ltd(300253) は10億元近くで、3位に位置している。
9株持倉比率超6
持株が流通株に占める割合を見ると、上記90株以上のうち9株のファンド持株が流通株に占める割合は6%を超え、 Acrobiosystems Co.Ltd(301080) の持株割合が最も高く、10.76%に達した。データによると、中欧医療健康A季報は Acrobiosystems Co.Ltd(301080) 215万株を保有している。第2位は依然として中欧医療A持株 Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) で、持株率は10.39%だった。
持株の増減状況から見ると、ファンドの新進上位10大流通株の株主の株は6 Shenzhen Soling Industrial Co.Ltd(002766) 03392 3Peak Incorporated(688536) などで、期末持株市場の値はいずれも5億元を超えた。株式の増加については、華夏エネルギーAが大幅に Tianrun Industry Technology Co.Ltd(002283) 2768万株を増加し、期末持株は4657万株を増加した。また、増加が多いのは、投資増持 State Grid Information&Communication Co.Ltd(600131) が2000万株を超え、ノアン成長増持 Westone Information Industry Inc(002268) が800万株を超えたことなどです。
スターファンドの最新動向
葛蘭、蔡嵩松、謝治宇、朱少醒などのスターファンドマネージャーの最新のステルス重倉株の動向も注目されている。データ宝の統計によると、40株以上の株が上記のスターファンドマネージャーの隠れた持倉だった。期末持株時価総額から見ると、葛蘭傘下の中欧医療健康A重倉 Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co.Ltd(603456) 6 Shenzhen Soling Industrial Co.Ltd(002766) 03392などの株がある。上場企業の第1四半期報告書と基金の昨年年報を結びつけて、 Jiangsu Hengrui Medicine Co.Ltd(600276) 第1四半期に中欧医療健康A小幅42万株を獲得し、 Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) Jianmin Pharmaceutical Group Co.Ltd(600976) なども増加を獲得した。中欧医療は1季報で、医薬生物プレートの中長期投資機会を依然として見ているが、短期市場の変動は避けられないと指摘した。
その他のスターファンドでは、睿遠成長価値Aが3 Gold Cup Electric Apparatus Co.Ltd(002533) 00751 Sinocare Inc(300298) などの株を保有しており、持株は安定している。富国天恵Aは Yealink Network Technology Co.Ltd(300628) Chongqing Department Store Co.Ltd(600729) Zhuzhou Kibing Group Co.Ltd(601636) などの株を保有しており、加倉態勢は明らかである。朱少醒氏は基金第1四半期報で、より長い時間次元に目を向けると、市場を過度に悲観することは意味がないと述べた。その他のスター基金も多く増持を主とし、ノアンは成長増持 Westone Information Industry Inc(002268) 800万株を増やし、謝治宇が率いる興全合潤増持 Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) で、増持幅は70%を超えた。また、興全合潤は Sieyuan Electric Co.Ltd(002028) 、新進 Inner Mongoliayuan Xing Energy Company Limited(000683) Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) の2株を増やしてトップ10の重倉株に入った。
謝治宇が新たに増加した株の多くは新エネルギー産業株で、これらの株は今年に入ってから株価が下落し続けているが、業績は比較的良い。例えば Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) 一季報の純利益は6倍以上増加し、動的市場収益率は10倍前後である。
12株4月以来20%超下落
4月以来、上海と深センの両市は引き続き回復し、上証指数は前低に迫り、深証成指、創業板指、科創50指数などはいずれも革新が低い。プレートの面では、万が一の業界指数は食品飲料、交通運輸、商業貿易小売などのプレートだけが逆市場に上昇した。この場合、上記の90株以上のファンドのステルス重倉株もよくなく、4月以来の平均下落幅は9%を超え、12株が20%を超え、 Jianmin Pharmaceutical Group Co.Ltd(600976) Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co.Ltd(300702) の2株が30%を超え、 Zhejiang Yongtai Technology Co .Ltd(002326) Acrobiosystems Co.Ltd(301080) の2株が25%を超えた。
上記の下落が大きい株の多くはスターファンドのステルス重倉であるが、一部のスターファンドのステルス持倉の多くは業績が良い株であり、現在の推定値も高くない。例えば、 Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) Inner Mongoliayuan Xing Energy Company Limited(000683) Shandong Wit Dyne Health Co.Ltd(000915) など、四半期ごとに高い成長を報告し、動的収益率はいずれも20倍以下である。このような株は将来的に大皿に勝つことができるかどうか、そして目をこすって待っています。
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