5月23日、乳業プレートは開場後に上昇し、終値までに、 Hithink Royalflush Information Network Co.Ltd(300033) のデータによると、プレート全体は2.76%上昇し、2日連続で上昇した。具体的に見ると、プレート内には25株が上昇を実現し、8割超を占め、太陽乳業が強気に上昇し、 Xinjiang Western Animal Husbandry Co.Ltd(300106) Beingmate Co.Ltd(002570) Royal Group Co.Ltd(002329) Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) などの株の上昇幅もいずれも5%を超えた。
同時に、市場資金も乳業株に積極的に流入して配置している。5月23日、18株の乳業株が主力資金の純流入態勢を呈し、合計純流入額は2億3900万元、 Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) Beingmate Co.Ltd(002570) Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) など4株の主力資金の純流入額はいずれも2000万元を超え、上記4株の主力資金の純流入額は合計1億9000万元だった。
これに対して、排列網富研究部の劉有華副総監は「証券日報」記者の取材に対し、今日の乳業プレートの強さは、主に現地時間5月22日、米ニューヨーク市のエリック市長だと明らかにした。アダムスは緊急行政令に署名し、同市が乳児用調合粉ミルクの供給不足で緊急状態に入ったと発表した。これは米国の「粉ミルク荒」がますます深刻になっていることを暴露し、もともと疫病による「粉ミルク荒」現象は、米国の最大粉ミルクサプライヤーが安全問題を暴露した後、さらに激化する兆しがあり、中国の粉ミルクの市場占有率の向上と海外市場の拡大に非常に良いタイミングを提供し、中国の粉ミルクサプライヤーはそのために利益を得ることが期待されている。長期的に見ると、住民の健康意識の高まりと、人口高齢化と三つ子政策の開放などの要素によって、乳業の市場需要は安定した成長を維持する。
乳業市場の競争現状について、開源証券は、「現在の乳製品業界の競争は依然として理性的で、まず、原乳の需給環境は相対的に緩和され、基礎白乳は段階的な販促を行っている。次に、ハイエンド乳の最近の販促力は比較的安定しており、主にオンラインプラットフォーム、例えば京東、お腹が空いたかなどを通じて、3つの共同で重大な祝日に製品グループ類の短期販促を展開している。年間を展望すると、原乳価格は依然として高位で運行され、リード企業は利益の方向性を優先し、全体の業界競争は依然として緩やかであると予想されている。
業績の麺では、乳業プレート内の13社の今年第1四半期の帰母純利益は前年同期比44.83%を占め、その中で、 Royal Group Co.Ltd(002329) Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770) Shanghai Milkground Food Tech Co.Ltd(600882) Xinjiang Talimu Agriculture Development Co.Ltd(600359) 今年第1四半期の帰母純利益は前年同期比100%を超え、業績は明るい。
方信富投資基金のカク心明マネージャーは記者に対し、「世界的な疫病発生以来、強靭性を備えた消費財の一つとして、業界の需給不整合が輸入乳価格の上昇を押し上げ、中国の原乳価格は歴史的な高位に上昇したが、経済の回復に伴い、大陸部の乳価格の上昇空間は限られ、値上げ論理の持続時間は長くないと予想され、業界はさらに統合に向かう」と述べた。そのため、規模の牧場と多様な製品を備えた乳業は2桁の販売成長を維持することができる。
投資機会の麺では、建泓時代の趙媛媛投資総監は記者に、乳業プレートには現在、基本麺と資金麺の二重の利益があり、これから数週間で超過収益を得る見込みだと話した。基本麺では、米国は粉ミルクの深刻な不足で輸入を増やし、今年の飼料、輸送コストの値上げも乳製品の値上げに条件を作った。資金麺では、最近ドルが弱いか、外資流入を強化し、食品飲料関連の株に支持を形成し、乳業株については、投資家が段階的に参加することを提案する。
Soochow Securities Co.Ltd(601555) はその研究報告書で、乳製品は必ず属性が強く、リード利益の確定性が強いと指摘した。疫病の下で乳製品端末の需要の逆勢は堅調で、供給端が短期的に損害を受けて動販売に影響を与えるが、先導企業は強いリスク抵抗能力を示している。乳企業は2022年にコスト圧力が緩和され、費用の投入効率を重視するとフィードバックしている。
ここ1ヶ月、乳業プレート内には15株の取得機関が「購入」や「増持」などの好評価を与え、5割以上を占めている。このうち、 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co.Ltd(600887) の良好な格付けを獲得した回数は32回で最も多く、 Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) New Hope Dairy Co.Ltd(002946) Zhe Jiang Li Zi Yuan Food Co.Ltd(605337) などの株が良好な格付けを獲得した回数は7回以上だった。
表：5月23日乳業プレート内の上昇幅が2%を超えた株一覧
製表：楚麗君
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