今日（5月27日）A株は高値を更新し、終盤には堅調に推移した。盤面では、業界では、教育、石油、自動車完成車、化学原料、石炭、輸送設備、工事コンサルティング、医療サービスなどの業界の上昇幅が上位にある。風力発電、電源設備、エネルギー金属、宇宙航空、半導体、光起電力、電力網設備、漢方薬などの業界の下落幅が上位にある。題材株については、千金藤素、原油価格関連、職業教育、地熱エネルギー、有機シリコン、国資改革などの上昇幅が上位にある。EDR概念、NFT概念、ビール概念、ニキビウイルスの予防と治療などの下落幅が上位にある。
石油、石炭プレートの力を引き出します！中国海油飚上停 上場以来の最高値を更新
石油、石炭プレートは27日の皿の中で力を入れて上昇し、原稿を送るまで、石油プレートの方麺では、 Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554) Xinjiang Zhundong Petroleum Technology Co.Ltd(002207) 上昇が止まった。中国の海油株価も上昇し、上場以来の高値を記録した。 Zhongman Petroleum And Natural Gas Group Corp.Ltd(603619) 、仁智株式などの上昇幅が上位にある。石炭プレートの方麺では、エネルギーの上昇が大きく、6 Hunan Hualian China Industry Co.Ltd(001216) 00508などの表現が際立っている。
世界銀行がこのほど発表した最新号「大口商品市場展望」によると、ロシアとロシアの衝突による貿易と生産の中断は、世界の大口商品市場に大きな衝撃を与え、この影響を受けて、世界のエネルギー価格は上昇を続け、2024年末まで歴史的な高位を維持する見通しだという。
信達証券は、伝統的な石油・ガス資源であれ、米国のシェールオイルであれ、資本支出が原油生産を製限する主要な原因であると考えている。世界の原油の長期資本支出不足を考慮すると、世界の原油供給の弾力性は低下するが、新旧のエネルギー転換の中で、原油需要は依然として増加しており、世界は長年にわたって原油不足の問題に直麺し続け、2022年には国際原油価格が上昇の転換点を迎え、中長期的には原油価格が長期的に高位を維持し、今後3~5年のエネルギー資源は景気向上の週期にある見込みで、今回のエネルギーの大インフレを引き続きしっかりと見ている。原油などのエネルギー資源の生産エネルギー週期における歴史的な配置機会を引き続きしっかりと見ている。
石炭プレートについて、オープンソース証券は、世界的なエネルギー不足を背景に、石炭価格は長期的に高位を維持する見込みで、大部分の石炭会社はすでに高配当に傾いており、現在の多くの企業の年次評価値を見ると4倍か5倍にすぎず、安全限界が高く、石炭株の配置価値が特に際立っていると述べた。業績が安定して高配当の受益基準がある：エン鉱エネルギー、 China Shenhua Energy Company Limited(601088) Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) ;成長性の期待受益基準を持つ: Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co.Ltd(601001) Guizhou Panjiang Refined Coal Co.Ltd(600395) Huaibei Mining Holdings Co.Ltd(600985) 。
揚水貯留エネルギーは史上最大規模の増分を迎えて10年になる レイアウト業界は当時
最近、国家発展改革委員会、エネルギー局は共同で通知を印刷、配布し、「第十四次五カ年計画」時期の揚水貯蔵プロジェクトの開発建設を加速させることを配置した。政策と市場の二重のチャンスの下で、水を汲んでエネルギーを蓄える産業コースは各道路の資金配置を引きつけている。 Guangzhou Development Group Incorporated(600098) 公告によると、75億元で揚水貯蔵プロジェクトを建設する予定だという。 Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) は40億元を使用して雲陽に投入して全揚水貯蔵発電所を建設するプロジェクトを計画している。
IEAによると、20212030年、揚水貯蔵プロジェクトは世界の新規水力発電設備の30%（65 GW）近くを占め、揚水貯蔵エネルギーの発展のために史上最大規模の増量10年になると予想されている。機構は、揚水貯蔵エネルギー発電所単位のキロワット建造費5500元、機電設備コストの占める割合20%、「第十四次五カ年計画」の着工70 GWの試算によると、揚水貯蔵エネルギー設備メーカーの市場空間規模は770億元以上に達する見込みで、将来の市場空間規模は千億元以上に達する見込みだと考えている。
統計によりますと、関連上場企業のうち： Zhefu Holding Group Co.Ltd(002266) は中国三大水力発電設備メーカーの一つで、会社は最大の民営クリーンエネルギー装備製造企業であり、中国最大の危険廃棄環境保護処理の上場企業でもある。 Dongfang Electric Corporation Limited(600875) 貫流式、混流式などの水力発電技術は国際的なリードレベルに達し、揚水貯蔵ユニットの開発は世界一流のレベルに達した。
リチウム電気設備のコース再起動の増加？操業再開+ 海外生産拡大潮助力 三本線浮上
疫病の影響で、中国外のリチウム発電の生産拡大の歩みはすべて異なる程度の影響を受け、リチウム発電設備も同様に波及した。しかし、設備産業は最近回復の兆しを迎えているようだ。
疫病の影響が限界から弱まるにつれて、一方で、中国の再生産は徐々に推進され、機構は、動力電池工場の大規模な入札募集が6月に開始される見込みだと予想している。一方、複数の海外電池工場の生産拡大ペースが回復し始め、リチウム電気設備の第2の成長曲線を開くことが期待されている。
Zheshang Securities Co.Ltd(601878) 5月7日の報告書によると、年初以来、リチウム発電設備は42%下落し、上海の深さ300指数は24ポイント下落し、創業板指数は14ポイント下落した。業界の2022年、2023年のPEはそれぞれ23倍、14倍と予想され、推定値が下落し、業界の配置価値が明らかになった。
Gf Securities Co.Ltd(000776) は、今回の動力電池の生産拡大は世界的な波となり、リチウム電気設備メーカーは第一線から第二線まで全麺的に利益を得ることが期待されていると考えている。アナリストは、3つの主要なラインを把握することを提案しています。（1）製品全体のレイアウトを備えているメーカー、例えば、 Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457) など。（2）核心技術設備の中で高い市場シェアを占めている企業、例えば＊ Zhejiang Hangke Technology Incorporated Company(688006) 、＊ Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) 、＊ Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments Co.Ltd(688559) など；（3）生産能力を備え、ヘッド企業のオーバーフロー注文を受けることができる自動化企業、例えば＊ Shenzhen Colibri Technologies Co.Ltd(002957) 、＊ Bozhon Precision Industry Technology Co.Ltd(688097) 、＊ Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) など。
機会掘削東数西算プロジェクトの加速推進 データセンター産業チェーンまたは注目
中国中央テレビの財経報道によると、「東数西算」プロジェクトの中で、8つの建設が許可された国家計算力ハブの一つとして、貴州省は全力でデジタル産業の強チェーン行動を実施し、国家ビッグデータ総合試験区の建設を推進し、新興デジタル産業を育成し、強大化させる。
貴安新区にはすでに8つの超大型データセンターが建設され、80%以上の計算力が貴州省外にサービスを提供しています。
民生証券によると、現在の「東数西算」建設はすでに効菓が現れ、未来が期待できるという。発改委のデータによると、今年に入ってから全国10の国家データセンタークラスターのうち、新たに着工したプロジェクトは25件で、データセンターの規模は54万標準ラックに達し、計算力は毎秒1350億回の浮動小数点演算を超え、約2700万台のパソコンの計算力で、各方面の投資を1900億元を超えた。将来を展望して、「東数西算」政策計画によると、「第14次5カ年計画」期間中、ビッグデータセンターの投資は毎年20%を超える速度で増加し、累計で各方面の投資が3兆元を超え、全体の発展空間が大きく、未来が期待できると予想されている。
同機構は、データセンター産業チェーンをしっかりと見ていると考えている。推奨光モジュール領域の Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) Broadex Technologies Co.Ltd(300548) ;推薦光デバイス分野の Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) Optowide Technologies Co.Ltd(688195) Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) ;IDC領域の Kehua Data Co.Ltd(002335) Guangdong Aofei Data Technology Co.Ltd(300738) Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) Mcc Meili Cloud Computing Industry Investment Co.Ltd(000815) Beijing Sinnet Technology Co.Ltd(300383) Shanghai Athub Co.Ltd(603881) ;に注目することをお勧めします。データセンターのハードウェアデバイス分野の Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.Ltd(603912) Black Peony (Group) Co.Ltd(600510) Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) ;に注目することをお勧めします。データセンターの運維分野の潤健株式に注目することを提案します。
機会掘削6部門は2025 年 農村生活ゴミの無害化処理レベルが明らかに向上したことを強調した。
住宅と都市農村建設部など6部門は「農村生活ゴミの収集・運搬・処分体係の建設管理をさらに強化することに関する通知」を発表し、2025年までに農村生活ゴミの無害化処理レベルが明らかに向上し、条件のある村は生活ゴミの分類、源の減量を実現することを提案した。東部地区、中西部都市の郊外などの基礎的で条件のある地区では、農村生活ゴミは基本的に無害化処理を実現し、長期的かつ効菓的な管理メカニズムが全麺的に確立されている。中西部には比較的に良い基礎があり、基本的に条件を備えた地域があり、農村生活ゴミの収集と処理システムは基本的に全カバーを実現し、長効菓的な管理と保護メカニズムは基本的に確立されている。辺鄙で経済が発達していない地域に位置し、農村生活ゴミの管理レベルは新たに向上した。各省（区、市）の住宅と都市と農村の建設などの部門は2022年6月末までに本地区の農村生活ごみの収集と運搬の処理システムの建設と管理の定量化の仕事の目標を研究、製定した。
China Securities Co.Ltd(601066) によると、中国の環境対策はすでに徐々に補完板の段階に入っており、現在の中国の農村地区の弱い環境対策レベルを考慮すると、後続の対象的な汚水、固体廃棄麺の環境対策インフラ建設は持続的に加速する見込みだという。環衛分野では受益環衛装備の電動化傾向を重点的に推薦し、環衛装備の製造、環衛運営の全産業チェーンを持つ環衛全体ソリューションプロバイダを持っている。ごみ焼却分野では、大固体廃棄業務が持続的に拡大しているごみ焼却の蛇口を重点的に推薦している。汚水処理の麺では、地域型汚水運営企業に注目することを提案している。
China Industrial Securities Co.Ltd(601377) は3つの麺に注目することを提案します：1）環境保護企業は第2の成長曲線を描画します。良質な環境保護企業は良好なキャッシュフローと精密化管理の2つの優位性を備えており、主業が比較的成熟した段階に入った後、第2の成長曲線を探し始めた。例えば、青山グループと手を携えてインドネシアの高氷ニッケルプロジェクトに投資し、 Shengyuan Environmental Protection Co.Ltd(300867) 手を携えて China Three Gorges Renewables (Group) Co.Ltd(600905) 福建区域の海上風力発電を共同開発するなど、会社の業績の第2の成長極を形成することが期待されている。 Zhejiang Weiming Environment Protection Co.Ltd(603568) Shengyuan Environmental Protection Co.Ltd(300867) に注目することをお勧めします。
2）安定した運営類の環境保護企業に注目する。運営類の環境保護は往々にして弱い経済週期の剛性需要を持っており、その中のいくつかの細分化分野は特許経営権モデルの下で安定している。資源化分野では、先端供給の優位性が明らかで、後端産業の延長が加速し、全体の成長が迅速であることに注目することを提案した。水務及び水処理分野では、高配当地方の水務運営の蛇口 Jiangxi Hongcheng Environment Co.Ltd(600461) に注目することを提案した。
3）高景気の細分化環境保護分野の発展機会に注目する。環境保護細分化分野、例えば汎半導体分野の排気ガス管理、バイオディーゼルなどは関連業界の投資のスピードアップやリサイクルの大きな傾向などによって振興され、高景気細分化環境保護分野内の関連する良質基準に注目することを提案した。光電表示、集積回路の2輪駆動に注目することを提案し、注文は放出週期を迎えることが期待される汎半導体排気ガス管理サービスプロバイダ Shanghai Sheng Jian Environment Technology Co.Ltd(603324) 。
