今日（6月7日）A株は幅が狭く揺れ、盤面は上海の強さと弱さの構造を呈し、2日連続で市場の成約量が兆関門を突破した。盤面では、業界では、漢方薬、運航港、ガス、石油、化学製薬、銀行、酒造、光伏などの業界の上昇幅が上位にある。自動車部品、風力発電、自動車完成車、半導体、小金属、ソフトウェア開発、電子部品、農牧養漁などの業界の下落幅が上位にある。題材株については、COVID-19薬、長寿薬、CRO、白酒などの上昇幅が上位にある。食糧概念、レーザーレーダー、遺伝子組み換え、ブレード電池、ファーウェイ自動車、NFT概念などの下落幅が上位にある。
COVID-19薬概念の動きが活発 Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited(000756) 等上昇停止 Aba Chemicals Corporation(300261) 等株価の大上昇
COVID-19薬の概念は7日に盤中が強くなり、 Guiyang Xintian Pharmaceutical Co.Ltd(002873) Jinghua Pharmaceutical Group Co.Ltd(002349) Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited(000756) Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) Dali Pharmaceutical Co.Ltd(603963) China Meheco Group Co.Ltd(600056) などの上昇が止まり、3 Guangdong Chant Group Inc(002616) 88180などの株価が大幅に上昇した。万和証券は、COVID-19薬は疫病の常態的な予防とコントロールを補充する最後の一環であり、中国の疫病予防とコントロールに支持を提供し、操業再開と生産再開を加速させ、経済の正常な運行を回復する見込みだと考えている。
同機構によると、現在のプレートの推定値は歴史的に低い位置にあり、政策の密集助力と国産COVID-19薬の研究開発と上場の推進に伴い、業界の回復が期待できるという。重点の注目方向は以下の通りである：1）疫病予防とコントロール：COVID-19毒株は絶えず変異して進級して、疫病予防とコントロールは常態化の傾向を維持して、特効薬の相場はあるいは通年を貫いて、医薬開発アウトソーシング企業（ファイザーCOVID-19薬産業チェーン） Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) Asymchem Laboratories (Tianjin) Co.Ltd(002821) 、国産COVID-19内服小分子とその産業チェーン Jiangxi Synergy Pharmaceutical Co.Ltd(300636) に注目することを提案する。
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) は、COVID-19の経口投与の承認と後続の放出潜在力、および再生産に対する積極的な作用をよく見ていると指摘した。そのため、 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 、VV 116関連産業チェーン（CDMO+上流微細化学工業+金属触媒産業チェーン）と疫病で損傷した医薬サブプレートの後続経営回復の3つの方向に重点的に注目することを提案した。株については、 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 6 Guangdong Sunwill Precising Plastic Co.Ltd(002676) 03456 Zhe Jiang Hua Hai Pharmaceuticalco.Ltd(600521) Pharmablock Sciences (Nanjing) Inc(300725) などに注目することをお勧めします。
港の運航プレートの異動引上げ 機構：集運市場の運賃には修復補完空間が存在する
6月7日朝盤、港の運航プレートは異動的に上昇し、 Nanjing Tanker Corporation(601975) の上昇が止まり、興通株式、60 Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) 0546 Y.U.D.Yangtze River Investment Industry Co.Ltd(600119) 19 Cosco Shipping Specialized Carriers Co.Ltd(600428) Cosco Shipping Development Company Limited(601866) などが相次いで上昇した。ニュース麺では、中国中央テレビの報道によりますと、6月1日から上海は全麺的に正常な生産生活秩序を回復する段階に入り、連日、上海の海運、空輸港の貨物量は回復を続け、ほぼ正常なレベルの90%以上に回復したということです。端午の休みが終わるにつれて、上海港は1~2週間の出荷ピークを迎えます。現在、コンテナ船の開港から離泊までの時間は、通常の48時間から24時間から16時間に圧縮されています。
交通運輸省が6月1日に発表したデータによると、5月以来、全国の港の航路はスムーズで効率的だという。5月、全国の重点監視港の完成貨物取扱量は10.3億トンで、前年同期比0.7%減少し、日平均前月比3.2%増加した。コンテナ取扱量は2308万標準箱で、前年同期比4.2%増加し、1日平均前月比4.4%増加した。
また、国務院弁公庁がこのほど印刷、配布した「対外貿易の安定向上の推進に関する意見」は、上海先物取引所、大連商品取引所に上場する海運運賃、輸送力先物の研究推進を急ぐことを提出した。 China Industrial Securities Co.Ltd(601377) によると、短期的に見ると、現在も集荷需要が旺盛で、中国の疫病状況を背景にして運賃は段階的に圧力を受けているという。後期の海外疫病状況が効菓的に製御された後、サプライチェーンは徐々に正常に回復し、現在の極めて高い運賃レベルは維持しにくいかもしれない。段階的な中国の疫病が緩和された後、集運市場の運賃には修復と値上げの余地がある。
業界の利益が絶えない
6月7日の朝盤、 Guolian Securities Co.Ltd(601456) が肩書きを占め、証券会社のプレートは一時強くなった。情報面では、5月13日、証券監督会が「証券会社の科創板株の市取引業務試行規定」を発表し、科創板の市商業務の開始が加速する見込みだ。
証券監督管理委員会は20日、「証券投資基金管理人の公募監督管理弁法」とその関連規則を正式に発表した。証券会社業界にとって、公募基金業務は証券会社の資産管理業務の転換の重要な力点の一つとなっている。
オープンソース証券によると、現在、証券会社プレートの推定値は歴史的な低位にあり、安定成長シリーズの政策が着地し、疫病の影響は徐々に弱まり、経済改善の利益権益市場、債務市場の2四半期の収益率は良好で、証券会社の2四半期の業績は改善可能で、現在の証券会社プレートの機会をよく見ている。後続の基金データの改善や政策の利益促進に注目している。弾力性と成長を兼ね備えた大富管理の主線を第一に推進する。
銀河証券によると、内外の要素に邪魔され、資本市場が揺れ、投資業務が全体の業績表現を牽引し、証券会社業界の景気が下落した。受益投資業務は方向化し、頭部証券会社の業績は業界全体のレベルより優れ、業界の集中度が向上し、強者は恒強である。現在、証券会社のプレートは評価値が低位にあり、左側の配置タイミングが到来し、「推薦」の格付けを維持している。
機会掘削深センは2025 年までに半導体と集積回路産業の売上高が2500 億元 を突破する計画だ。
深セン市発展改革委員会、深セン市科学技術革新委員会、深セン市工信局、深セン市国資委は「深セン市育成発展半導体と集積回路産業クラスター行動計画（20222025年）」を発表した。集積回路産業のエネルギーレベルは明らかに向上し、産業構造はより合理的である。
Northeast Securities Co.Ltd(000686) によると、中国の電力メーカーが研究開発への投入を拡大するにつれて、すでに標準的な英飛凌の最新世代のIGBT 7製品を発売し、技術レベルは徐々に海外のトップに向かっているという。2020年下半期以来、世界のコア不足が激化し、海外のパワーメーカーは海外の車規顧客を優先的に保護し、中国メーカーに下流顧客の導入を加速させるチャンスをもたらした。中国IGBT市場の国産化率は2021年の31%から2025年の73%に上昇する見込みで、中国IGBT市場の21%の業界成長率と結びつけて、20212025年の中国IGBT企業の中国収入増加率は56%に達する見込みだ。コア不足の値上げが激化し、生産能力が拡大し、利益率が厚くなることで、通年の経営業績が向上する見込みです。
同機構によると、下流の新エネルギーの高増加はパワー半導体需要の持続的な増加を牽引し、技術進歩の国産化率が向上し、中国パワー半導体企業は急速な成長のチャンスを迎えている。現在のコア不足値上げの激化を背景に、中国電力半導体企業の業績水準をさらに厚くすることが期待されている。注目することをお勧めします： Macmic Science & Technology Co.Ltd(688711) Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) Starpower Semiconductor Ltd(603290) Zhuzhou Crrc Times Electric Co.Ltd(688187) Hangzhou Silan Microelectronics Co.Ltd(600460) Wuxi Nce Power Co.Ltd(605111) など。
機会掘削両部門：新型エネルギー貯蔵が電力市場に参加し、スケジューリング運用に参加することをさらに推進
国家発展改革委員会、国家エネルギー局は「新型エネルギー貯蔵の電力市場への参加と調整運用のさらなる推進に関する通知」を発表し、その中で、新型エネルギー貯蔵と所属電源が共同で電力市場に参加することを奨励すると述べた。配建形式で存在する新型エネルギー貯蔵プロジェクトは、駅構内の計量、製御などの関連システムの改造を完成し、関連技術の要求に符合する場合、配建された他のタイプの電源と連合し、全体と見なすことを奨励し、既存の関連規則に従って電力市場に参加する。各地は市場の電源開放の実際の状況に基づいて、新エネルギーステーションと建設エネルギーの共同参加を奨励し、貯蔵エネルギーを利用して新エネルギーのネットワーク関連性能を改善し、新エネルギーの効率的な消納利用を保障する。市場建設が徐々に成熟するにつれて、同じエネルギー貯蔵主体が部分容量によって独立し、部分容量が連合する2つの方式で同時に参加できる市場モデルの探索を奨励する。
China Securities Co.Ltd(601066) 証券は、貯蔵エネルギーが新型電力システムの不可または欠の第4要素になると考えている。2021年02月25日、国家発展改革委員会、国家エネルギー局は「電力源網の電荷貯蔵一体化と多能相補発展の推進に関する指導意見」を発表し、源網の電荷貯蔵一体化の実施経路を明確にし、地元の電源側、電力網側、負荷側の資源を最適化し、統合することによって、先進技術の突破と体製メカニズムの革新を支えとして、源網の電荷貯蔵が高度に融合した新型電力システムの構築を模索している。試算によると、20222026年の中国のエネルギー貯蔵市場空間は約170 GWh、世界では約700 GWh。
