大資本管理時代の到来に伴い、中国ではますます多くの資本管理機関が世界ランキングに突入し始め、保険、基金だけでなく、銀行係財テク子会社も含まれている。
先日、ヨーロッパの有名な投資雑誌「ヨーロッパ年金と投資」（以下「IPE」という）が発表した2022年の世界資本管理トップ500のリストによると、8つの中国資本管理機関が世界資本管理トップ100にランクインし、それぞれ国寿資本管理、平安資本管理、泰康資本管理、招銀財テク、易方達基金、そして建信、工銀、農銀の3つの銀行財テク子会社である。また、中国の資本管理トップ30の機関はいずれも世界の資本管理トップ200にランクインし、これには The Pacific Securities Co.Ltd(601099) 保険資本管理、長江養老、人保資本管理、太平資本管理及び頭部公募基金と株式製銀行の財テク子会社が含まれている。その中で最も上位の3社はそれぞれ国寿資管（38位）、平安資管（45位）、泰康資管（75位）だった。
「今年は平安資本管理の3年目のランクインで、2回連続で50強入りしました。未来の会社は引き続きお客様を中心にして、長期的に正しいことをして、世界のトップクラスの資産管理会社を発展目標にして、投資能力を固めて、絶えずお客様の体験を高めて、積極的に実体経済にサービスして、ESGの実践を探求して、社会のために、お客様のためにもっと大きな価値を創造します」。6月16日、 Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) 資本管理関係者は「華夏時報」記者の取材に応じた。
IPE審査委員会は、連続ランクインし、上位にランクインした中国の管理機関に対して、これらのリードする管理機関は、いずれも風雨を経て、穏健に成長し、ランキング区間の変動が小さく、管理規模も着実に増加している状態であり、中国の資産管理業界がますます成熟していることを示しているとコメントした。
中国の資本管理規模世界第2
2021年は中国の資金管理の新しいルールが定着した元年であり、同時に、いくつかの銀行財テク子会社の設立は、中国の資金管理規模を急速に拡大させ、今回のランキングで「明るい目」の中国ランキングを達成した。
多くの訪問を受けた中国保険の管理者の目には、このランキングは世界の管理界のランキングと中国の管理市場の近年の発展状況を客観的に示している。
「IPE本部はイギリスのロンドンに設置され、世界の養老基金やその他の各種機関投資家の研究に専念しています。過去20年間、IPEは世界の資産管理会社の年間ランキングを連続的に発表し、世界の資産管理分野の重要な風向計となっています」。上海のある入選した保険管理機関の張嘉氏（仮名）は「華夏時報」の記者に述べた。
ランキングが発表された後、IPEも中国の資産管理業界の盛んな発展を肯定し、中国の全体的な資産管理規模は米国に次ぐもので、国際化の発展はすでに傾向にあると考えている。IPEの審査員は、このランキングは世界年金などの資産所有者が中国機関を理解し、中国市場の配置を考慮するだけでなく、国際資産管理機関と中国機関の国内外の協力のためにも扉を開くと考えている。
特筆すべきは、世界がCOVID-19の疫病に遭遇し、国際情勢が不安定になっている状況の下で、中国の機関の順位は依然として上昇し続け、2つの保険管理機関が世界50強に突入し、8つの機関が世界100強に突入したことだ。規模については、2021年末現在、IPEに収録されている世界トップ500の資産管理機構の総規模は100兆ユーロを突破し、為替レートの変動の影響を取り除き、中国トップ30の資産管理機構の総管理規模は前年比20%増加し、IPE世界トップ500の年間資産管理規模19.7%の成長レベルと同じである。
トップ100に入った8つの中国資本管理機関のうち、国寿資本管理は4兆4200億元の規模で世界38位にランクインし、世界ランキングは昨年と同じだった。平安資本管理は4兆1400億元の規模で世界45位、昨年は世界49位だった。招銀財テクは2兆7800億元の規模で世界71位で、2位に進んだ。易方達基金は世界74位で、管理資産の規模は2兆705億元である。泰康資本管理は2.7兆元の管理規模で世界第75位である。大まかな試算を経て、中国の上位30社の資産管理機関の管理資産の総規模はすでに50兆元を超えた。
今年のランキングでは、 Bank Of China Limited(601988) 8業財テク子会社は異軍突起と言える。労農中の建交5つの国有大手行傘下の財テク子会社はいずれも世界の資本管理200強にランクインし、招銀、光大、興銀の3つの株式制銀行財テク子会社もランクインし、招銀財テクはさらに上位100にランクインした。
\u3000\u3000「今年の中国資産管理トップ30リストの最大の変化は銀行資産管理子会社の急速な台頭であり、中国の資産管理業界は過去数年間で急速に発展し、IPE 500ランキングは世界の資産管理の全貌を反映しなければならない。これは私たちが昨年IPEと協力し始めた背景でもある。しかし、多くの中国資産管理機構の国際化はまだ強くなく、国際業務を開発し、探索する道にあることを見るべきだ。。IPE 500が主に直麺している参加者は年金などの資産所有者で、彼らがランキングに掲載した中国の機関に対する興味は、中国の本土の機関をもっと理解し、将来の配置に参考を提供することを望んでいる」と述べた。これに対して、IPE 200世界資本管理500強中国リストの製定に参加した「配置中国提案」の創始者孫偉氏は指摘した。
\u3000\u3 Guangdong Shaoneng Group Co.Ltd(000601) 988財テク子会社の業務発展時間は長くない。財テク管理の新しい規則は巨大な銀行財テク製品を純価値化の方向に発展させる。将来、このランキングの中国資産の規模は幾何級数的に増加することが予想される。中国の百兆元の銀行財テク製品は徐々に財テク製品になり、優秀な銀行財テク子会社が管理する資産の規模はますます大きくなり、ランキングにも必ずランクインするからだ。。”6月16日、交銀財テクの匿名責任者は「華夏時報」記者に述べた。
とトップ機関「鹿を追う」グローバル
実際、このランキングはもっと鏡のようで、屈折したのは世界の資本管理機関のランキングだけでなく、国内外の資本機関たちがそれぞれ資金を管理する規模と実力を示しているだけでなく、外資係管理大手の中国市場に対する態度と中国の資本管理が海外の顧客を管理したいという野心もうかがえる。
孫偉氏によると、多くの国際資産管理機構は中国の資産管理業界の変化傾向、リードする機関に興味を持っているが、彼らの興味点は2つある。中国の大手資産管理機構も海外市場の資産配置の主力軍であり、国際資産管理機構のサービスを使用し、その製品を購入したり、協力したりする潜在力がある。
IPEが発表した世界資本管理トップ500のリストによると、2021年末現在、世界の資産管理業界では、IPEが収録している資産管理機構の総規模は100兆ユーロを突破し、前年比19.7%増加した。IPEに収録されている資産管理機構の総規模は108兆6000億ユーロに達した。2021年末現在、世界の資本管理トップ10に入った機関は、ベレード、パイオニア・ナビゲーション、フォルダ、道富環球、モルガン・資本管理、資本グループ、ニューヨーク・メロン、東方為替理、ゴールドマン・サックス、ピンホ（PIMCO）だった。
例えば、世界ランキング1位のベレード会社は、管理する資産規模が10兆ドルを超え、パイオニア・ナビゲーション・グループが管理する資産が8兆ドルを超えています。
世界トップ10の資産管理機関が管理する資産は2兆ドルを超えている。
\u3000\u3000「世界トップ10の資本管理機関の多くはすでに数十年の蓄積を経て、投資研究能力、製品設計、風製御などの麺で深い堀を築いているが、中国の資産管理業界はまだ転換発展段階にあり、資本管理の新規則後の時代の幕開けに伴い、専門化、特色化、国際化は中国の資本管理機関の発展の方向である。現在、平安資本管理投資分野は株式、債券、基金、通貨市場をカバーしている。、債権投資及び株式投資などの資本市場と非資本市場の各分野は、同時に市場をまたぐ資産配置と全品種投資能力を備えている。」これに対して、平安資本管理関係者は「華夏時報」記者に直言した。
\u3000\u3000「保険資本管理機構にとって、第一に改革の方向を把握し、長期に立脚し、投研、風製御能力を高め、自身の投資堀を築く。保険資金の特性は投資の慎重さと穏健さを決定し、顧客を中心にして、長期的に正しいことをするのは性格に耐えて投資の内功を修練し、大類の資産配置能力、長期資金管理能力と絶対収益獲得能力を構築し、『長距離走型』選手になることである。」と同関係者。
また、複数の保険資本管理業界の関係者が取材を受けた際、大資本管理構造の確立に伴い、保険資本管理製品も保険資本管理の伝統的な能力優勢の対外輸出の重要な担体であることが明らかになった。他のタイプの資本管理機構に比べて、保険資本管理には独自の能力優勢があり、その長期資金管理能力、長期絶対収益獲得能力、大類資産配置能力を十分に発揮でき、製品を通じて差別化競争を実現し、第三者の資本管理業務の開拓に努力し、多元タイプの製品を創設し、各種類の投資家によりよくサービスすることができる。
