最近の新エネルギー産業チェーン全体の相場は上昇し、ますます多くの機関が調査研究の重点を新エネルギーの方向に傾斜させている。
データによりますと、6月以降、A株市場では500社近くの上場企業がファンド会社、証券会社、その他の投資機関などの調査研究を受け、＊ Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) 、＊ Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) 、＊ Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd(300409) 、＊ Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) 、＊ Cangzhou Mingzhu Plastic Co.Ltd(002108) などの企業が調査研究の重点を置いているということです。複数の企業が6月以来の株価上昇となり、 J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821) 6月の累計上昇幅は110%を超えた。
調査内容から見ると、新エネルギー自動車事業の現在の受注構造、太陽光発電の将来の市場配置などの話題は機構の注目ポイントである。下半期を展望して、機構は自主ブランドの台頭による産業チェーン投資のチャンスなどをよく見ている。
機構の堆積調査新エネルギー方向
Windデータによると、6月25日現在、6月以来499社のA株上場企業が機構調査研究を獲得し、新エネルギー関連製品の研究開発・生産に従事している Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) 、太陽光発電とリチウム電池を同時に配置している Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) 、リチウム電気分野に切り込んだセラミックス製品メーカー Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd(300409) などの企業が機構として集中的に調査・研究の対象となっている。
6月7日から6月20日までの2週間で、ファンド会社、証券会社など433機関の調査を受け、接待機関の数は前述の499社の中でトップだった。新エネルギー自動車事業の競争相手との優位性、新エネルギー自動車事業の現在の受注構造、会社の二重炭素事業の主要な切り口などは機構調査時の注目ポイントである。
＊ Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) は調査研究の中で、反応が速く、良質なエンジニアの配当とサプライチェーンの優位性をつかんだのは会社と国際ブランドの競争の優位性であると述べた、今年第1四半期の新規受注のうち、中国の伝統的な自動車企業の受注は急速に放出され、貢献した受注量は新勢力の自動車顧客の受注量と横ばいだった。二重炭素事業では、企業の電力使用側でのエネルギー事業の展開に重点を置く。
Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) 6月以来、261の各種機関の調査研究を接待し、会社の太陽光発電の将来の市場配置及び第2四半期の経営状況を問われた時、会社は依然としてヨーロッパ市場の開拓に力を入れ、日韓を代表とするアジア市場の開拓及びオーストラリア、ラテンアメリカ、アフリカなどの国の市場開発に力を入れると表明した、経営状況では、第2四半期の利益は前期比、前年同期比ともにプラス成長を実現すると予想され、主要産業プレートの光起電力、磁気材料、リチウム電気の利益はいずれも前期比の増加傾向を示すと予想されている。
Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd(300409) 6月以降も240を超える機関から調査を受けている。新エネルギー産業に関する配置の話題に対して、＊ Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd(300409) 応答機構によると、会社の負極生産能力は計画中であり、製品の位置づけは差別化とハイエンド化の路線を行っている、会社とある機関はすでに「協力投資枠組み協定」に署名し、双方はインドネシアで年間2万トンの高氷ニッケルプロジェクトを共同投資建設することを約束し、双方は将来インドネシアニッケル鉱山資源と前駆体製造の面で深い協力を行うことも約束した。
6月以来、＊ Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) 、＊ Cangzhou Mingzhu Plastic Co.Ltd(002108) 、＊ Shinry Technologies Co.Ltd(300745) 、鹿山新材、＊ J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821) 、＊ Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 、＊ Yantai Jereh Oilfield Services Group Co.Ltd(002353) など多くの新エネルギー産業チェーンの株接待調査機構の数が上位にランクされ、これらの会社は動力電池、リチウム電気隔膜、新エネルギー自動車の車載電源、光起電デバイス、光起電ゴム膜など多くの細分化段階をカバーしている。
＊ 下半期の産業チェーンチャンス＊ に焦点を当てる
機関集中調査の新エネルギーサーキットも、最近の市場反発の中で最も強気の方向性を示しており、前述の機関集中調査を獲得した会社の株価は6月の多くで上昇を迎えている。
Windデータによると、6月24日の終値までに、今年3月に発売されたばかりの鹿山新材は6月に累計68.51%上昇し、 J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821) 6月の累計上昇幅は110.69%に達した。 Foryou Corporation(002906) 6月の累計上昇幅はすでに33%を超えており、＊ Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd(300409) 、＊ Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) 、＊ Cangzhou Mingzhu Plastic Co.Ltd(002108) 、＊ Shinry Technologies Co.Ltd(300745) 6月の累計上昇幅もいずれも20%以上である。
サーキット自体が高景気区間にあるほか、政策や業界内の多くの重量ポンドのニュースが着地したことも、最近の投資家が新エネルギーサーキットを熱烈に追いかけている強力な原動力となっている。先日、国家発展改革委員会などの部委員会が発表した「新時代の新エネルギーの質の高い発展の促進に関する実施案」「第十四次五カ年計画」が相次いで登場した。6月23日、「寧王」 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) はまたCTP 3.0キリン電池を正式に発表し、2023年に全面量産を実現すると発表し、この電池はより高いエネルギー密度とシステム統合効率、より良い急速充電性能と熱伝導性能を備え、業界内で広く注目されている。
Citic Securities Company Limited(600030) から見ると、2022年下半期には、新型電力システムに代表される新インフラが率先して修復され、プロジェクト投資を牽引し下半期に放出が加速する見込みであり、特高圧を代表とする大型プロジェクト相場は「左から右へ」の切り替えを迎えることが期待されている。同時に、電力網側のインテリジェント化、デジタル化と地域化の高度な結合、コロナ禍後の経済修復と一部の高景気度製造業の下流で中流電気設備の需要が逆転した国産トップメーカーに長期的に注目することを提案した。
新エネルギー自動車について、 Guosen Securities Co.Ltd(002736) は、2022年下半期は需給の両端が徐々に良くなるにつれて、自動車販売台数は同環比の大幅な改善が期待され、今回の購入税の徴収削減は新たな自動車業界の2-3年の景気向上周期をもたらす可能性があり、自主ブランドは風に乗って突破する見込みだと考えている。配置面では、長期的に「強い製品サイクル+高生産性価格比」を持つ自主ブランドの台頭による産業チェーン投資のチャンスをよく見ている。
中下流の景色の気品が持続的に良好であることも上流の新エネルギー金属価格の上昇を推進することが期待されている。渤海証券は、操業再開の下で供給が徐々に回復し、自動車消費の刺激策が重なり、リチウム鉱山価格は高位支持価格にあり、需要の牽引によりリチウム価格は回復する見込みだと指摘した。レアアースについては、需給双弱下短期価格は揺れを主とし、下流需要の回復に伴い、後続価格は上昇動力がある。
