最近、A株は回復し、主要指数のいくつかは4月末の段階的な安値から強気に反発した。
プレートにとって、新エネルギーは仁に譲らない最も火のあるコースの一つである。複数のファンドマネージャーが自ら出陣し、新エネルギー産業チェーンの上下流の関連企業を深く調査した。
具体的に見ると、＊ Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd(300409) ＃＃の調査研究は崔宸龍、董晗、楊棟を誘致し、＊ Wingtech Technology Co.Ltd(600745) ＃＃の調査研究は楊鋭文、任相棟、移転を誘致し、＊ Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) ＃＃の調査研究は魏暁雪、孫浩などを誘致した。同時に、ファンドマネージャーたちは、新エネルギープレートとその細分化されたコースの後続の動きについて検討した。
崔宸龍、楊棟、董晗調査研究 Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd(300409)
Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd(300409) はこのほど、複数のオンライン会議を開催し、多くの投資家の参加を集めた。富国基金の楊棟、前海開源基金の崔宸龍、景順長城基金の董晗はそれぞれ6月13日、6月6日、5月17日に Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd(300409) の調査研究会議に参加した。
その他の調査に参加した投資家の中にも、頭部公募増資ファンド、広発ファンド、有名投資会社メタセコイアキャピタルなど、有名な機関が少なくない。
Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd(300409) は、中国で唯一のセラミック製品の全ビジネスチェーンサービスプロバイダです。これに先立ち、 Founder Securities Co.Ltd(601901) 研究所は、2016年、同社は青島昊鑫を投資・買収合併し、持株会社を通じて新エネルギー産業チェーンに参入し、その後、買収合併を通じてコバルト原料の上流に介入したと指摘した。現在、同社は「セラミック材料+新エネルギーリチウム電気材料」の二重線配置を形成し、伝統的な事業の指導的地位を維持しながら新たな業績成長点を絶えず開拓している。
公募機関の持倉については、今年第1四半期末現在、華夏基金の鄭沢鴻氏、信達澳亜基金の馮明遠氏らが同社を保有している。
炭素材料事業運営プラットフォームのグリフィンが＊ Byd Company Limited(002594) ＃＃に株式公開されたことについて、＊ Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd(300409) ＃＃は調査研究を受けた時、＊ Byd Company Limited(002594) ＃＃はずっと同社の核心顧客であり、今回＊ Byd Company Limited(002594) ＃＃戦略増資グリフィンを導入し、＊ Byd Company Limited(002594) ＃＃だけでなく、同社の製品と全体的な実力の認可を受け、将来同社は＊ Byd Company Limited(002594) ＃＃と戦略面全体で全方位的な協力を行い、双方は電池事業について深く研究を展開し、同社の将来の発展に大きな推進作用を果たしている。
華鑫証券研究所は、 Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd(300409) 2016年に青島昊鑫を買収し、リチウム電気導電剤分野に進出したと考えている。 Byd Company Limited(002594) は世界をリードする動力電池+自動車のリードブランドとして、今回の Byd Company Limited(002594) 戦投の導入はさらに大きな顧客を深く結びつけ、寧徳、中航、億緯などの良質な顧客を積極的に開拓し、中長期的な生産能力の消化が保障される見込みである。
崔宸龍氏は最近、現在のファンダメンタルズの状況から、将来の新エネルギー業界の概率は急速な成長を維持すると指摘した。他の突発的な利空要素の影響がないまま、リバウンドの持続性が良いと予想される。彼は新エネルギーのリチウム電気、光起電力、新エネルギー事業者がコースを細分化するのをよく見ている。
楊鋭文、任相棟、移転調査 Wingtech Technology Co.Ltd(600745)
5月31日、景順長城基金の楊鋭文、興証グローバル基金の任相棟、移転などの有名なファンドマネージャーが Wingtech Technology Co.Ltd(600745) のビデオ会議に参加した。
＊ 今回の調査研究は74社の機関投資家を引きつけ、その中には頭部公募南方基金、興証グローバル基金、富国基金などの有名な機関が少なくなく、有名な投資会社の景林資産、メタセコイア資本、および有名な外資富達、ゴールドマンサックス、タイガーストライクなどが含まれている。＊
Wingtech Technology Co.Ltd(600745) 主要な半導体IDM、光学モジュール、通信製品集積の3つの業務プレートは、すでに半導体チップ設計、ウエハ製造、パッケージテストから、光学モジュール、通信端末、サーバー、ノートパソコン、IoT、自動車電子製品の研究開発製造まで一体となった全産業チェーン配置を形成している。傘下のアンセム半導体は世界的に有名な半導体IDM社で、元フィリップス半導体標準製品事業部である。
公募機関の持倉については、今年第1四半期末現在、興証グローバルファンドの謝治宇、移転、任相棟、童蘭、景順長城基金の楊鋭文、董晗、万家基金の李文賓などが同社を保有している。注目すべきは、中国初のすでに製品を発行している外商独資公募ベアードファンドも、＊ Wingtech Technology Co.Ltd(600745) の株式の一部を保有していることだ。
Wingtech Technology Co.Ltd(600745) は調査を受けた際、2021年の同社半導体事業の営業収入の44%は自動車産業チェーンから来ており、自動車応用分野で際立っていると述べた。昨年から、新エネルギー自動車市場規模は急速な成長を迎え、中国市場の成長は特に急激である。半導体需要量を見ると、従来の燃料自動車に比べて、新エネルギー自動車の半導体需要量は従来の燃料自動車の4-5倍である。自動車用半導体市場におけるアンセム半導体の優位性は際立っており、自動車システムの機能が増加している需要に応えるため、毎年研究開発、革新製品を投入している。
＊ Guolian Securities Co.Ltd(601456) 研究所によると、＊ Wingtech Technology Co.Ltd(600745) は携帯電話ODM業界のトップ企業であり、近年、エピタキシャル買収による安世半導体、広州デルタの半導体と光学モジュール事業への介入により、三位一体の業務構造を形成している。2021年の自動車生産台数はそれぞれ354.5/352.1万台で、前年同期比1.6倍前後増加した。2021年のアンセム半導体の約44%の収入は自動車分野から来ており、電気自動車の浸透率の急速な向上に長期的に恩恵を受けることになる。
楊鋭文氏は最近の発言で、ウクライナ危機と二重炭素目標の実施を背景に、エネルギーの不足と変革は将来の長い間避けられない世界的な問題だと述べた。「私たちは『風景車貯蔵』というタイプの新エネルギー資産、特に新エネルギー車に注目しています。今のところ、新エネルギー車の発展をより楽観的に見る必要があると考えています」。
孫浩中、魏暁雪調査 Gotion High-Tech Co.Ltd(002074)
中信保誠基金の孫浩中氏、光大保徳信基金の魏暁雪氏はそれぞれ6月13日、5月18日に Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) の調査会議に参加した。その他の調査に参加した投資家の中には、頭部公募増資ファンド、嘉実ファンド、有名投資会社の景林資産、不要仁投資など、有名な機関も少なくない。
Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) は中国で最も早く新エネルギー自動車用動力リチウムイオン電池グループの自主研究開発、生産と販売に従事した企業の一つである。
同社の動力リチウムイオン電池（グループ）製品は新エネルギー自動車の重要な部品であり、純電動、ハイブリッドなどの新エネルギー自動車分野に応用されている。また、同社製品はエネルギー貯蔵発電所、通信基地局、風景相補、モバイル電源などの分野にも広く応用できる。
公募機関の持倉については、今年第1四半期末現在、富ファンドの過蓓蓓、前海開源ファンドの崔宸龍などが同社を保有している。
Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) は調査を受けた際、同社は技術面から切り込み、良好な動力電池市場配置を構築し、多くの国内外の顧客と良好な戦略的協力関係を構築したと述べた。 Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) 2021年にフォルクスワーゲングループと戦略提携を締結し、ベトナムのVinfastと協力して東南アジア市場を開拓し、米国の上場自動車企業と200 GWhの戦略提携を締結した。同社はグローバル化戦略を継続的に推進し、中国外の良質な顧客を絶えず開拓し、B級以上の車種市場を攻略し、それによってハイエンド市場のシェアを絶えず向上させる。
＊ Sinolink Securities Co.Ltd(600109) 研究所は、＊ Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) は上下流の資源を統合し、一方で、絶えず新材料の配置と研究開発建設を強化する、一方、大衆中国を導入し、サプライチェーン管理を充実させ、国際主流車企業のサプライチェーンに切り込み、資源を上向きに配置すると同時に、先導車企業を下方に縛り付けた。
孫浩中氏はこのほど、新エネルギー車や風力発電プレートに注目していると明らかにした。細分化してみると、新エネルギー車の投資論理は国家戦略にマッチすることにある。最近の新エネルギー車はすでに反発しているが、まだスペースがあると予想されており、完成車、部品、新技術の方向性は依然として注目に値し、新エネルギー車の電動化とインテリジェント化も重点的に注目されている分野である。風力発電の投資論理は、風力発電プロジェクトの入札量が予想を超えていることにある。風力発電機の価格下落は、中国の入札量の大幅な上昇をもたらし、今年の入札量は前年同期比20%以上増加し、予想を大幅に超え、評価値は相対的に安い。
