A株市場の回復に伴い、新エネルギープレートは厳しい反発攻勢に出た。4月27日から、複数の株がこの間に30%以上上昇した。このうち、 Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) は今年に入って多くの機関から注目され、その株価は4月26日の安値から約40%反発した。
深セン証券取引所のウェブサイトの最新データによると、6月24日現在、QFII/RQFII/深股通の投資家の＊＊ Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) に対する持ち株比率は24.09%で、26%近くの外資系持ち株の「早期警戒線」に近い。＊
同時に、趙楓、楊鋭文、崔宸龍、董晗、任相棟、移転などを含む多くの公募大カレー、および富達、モルガン・スタンレー、路博マイ、淡馬錫ホールディングス、虎環球基金などの外資系大手は、最近頻繁に新エネルギー産業チェーンの上下流の関連会社に現れ、深い調査研究を行っている。
＊＊ ＃＊ Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) ＃＃＃外資に「買われて爆発する」＊ ＃＃
年中の重要な節目に立ち、多くの中外資本機関が下半期の配置のために積極的な調査研究を展開し、その中で、新エネルギー産業チェーンは依然として重点的に分野に注目している。
China Stock Market News Choiceのデータによると、先週（6月20日-6月24日）の上海・深セン両市では163株の取得機関による調査研究が行われ、上位7社のうち5社が新エネルギー産業チェーンの株で、それぞれ＊ Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) 、＊ Foryou Corporation(002906) 、＊ Cangzhou Mingzhu Plastic Co.Ltd(002108) 、＊ Yantai Jereh Oilfield Services Group Co.Ltd(002353) 、＊ Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) で、この5社が受け入れた機関調査家数はそれぞれ255社、191社、191社、148社、132社だった。
Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) 6月22日に発表された最近の投資家関係活動記録表を見ると、6月20日の今回の調査研究の陣容は豪華で、その中には富、富国、中欧、叡遠などの頭部公募もあれば、高毅、寧泉、高瓻資本などの有名な私募もある。このほか、モルガン・スタンレー、ルボマイ、淡馬錫控股、恵理基金などの資金管理大手も来場した。
株価のパフォーマンスを見ると、6月27日現在、 Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) は4月26日の安値47.5元から現在まで、累計反発幅は約40%だった。深セン証券取引所のウェブサイトによりますと、6月24日現在、QFII/RQFII/深股通投資家の株式保有比率は24.09%で、26%近くの外資系株式保有の「早期警戒線」に近いということです。
公募の大カレーが続々と退場調査
新エネルギーサーキットはいったいどのくらい火がついているのだろうか。最近以来、趙楓、楊鋭文、崔宸龍、董晗、楊棟を含む多くの公募大カレーが自ら出陣し、新エネルギー産業チェーンの上下流の関連企業に対して深い調査研究を行った。
Shanghai Liangxin Electrical Co.Ltd(002706) 6月22日に発表された投資家関係活動記録表には、公募のベテラン、叡遠基金の著名なファンドマネージャー趙楓氏の名前が珍しく登場した。
公開情報によると、 Shanghai Liangxin Electrical Co.Ltd(002706) の主要業務は低圧電気機器に集中している。現在、会社の製品は電力、通信、建築、冶金、石化などの業界で広く応用されている。
Shanghai Liangxin Electrical Co.Ltd(002706) 公告の調査紀要によると、今回の調査では、機構が注目している問題は主に新エネルギー分野での会社業務の発展、関連政策がもたらした影響に集中している。新エネルギー分野が将来的に会社の第一の事業になるかどうかについて、同社は、新エネルギーの発電端に占める割合が必ず上昇し、成長速度が速いと答えた。
また、富国基金の楊棟、前海開源基金の崔宸龍、景順長城基金の董晗はそれぞれ6月13日、6月6日、5月17日に Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd(300409) の調査研究会議に参加した。 Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd(300409) は中国唯一のセラミックス製品の全業務チェーンサービスプロバイダである。これに先立ち、China Stock Market News証券は研報で、動力電池需要の爆発に伴い、同社の新エネルギー関連事業が業績成長の重要な支えとなっていると述べた。
5月、景順長城基金の楊鋭文、興証グローバル基金の任相棟、移転などの有名なファンドマネージャーが Wingtech Technology Co.Ltd(600745) のオンライン電話会議に参加した。複数の頭部の公私募集のほか、有名な外資の富達、ゴールドマン・サックス、タイガー・ユニバース基金なども参加した。
Wingtech Technology Co.Ltd(600745) は調査を受けた際、2021年の同社半導体事業の営業収入の44%は自動車産業チェーンから来ており、自動車応用分野で際立っていると述べた。昨年から、新エネルギー自動車市場規模は急速な成長を迎え、中国市場の成長は特に急激である。
新エネルギー業界細分化サーキットに注目
中外資本機構がこのほど調査・研究対象と発表した後市の研究・判断を見ると、新エネルギーが将来の長期的なメインラインとなることで合意したものの、一定期間の大幅な反発を経て、機構は産業チェーンの上下流細分化分野の投資機会にますます注目している。
景順長城株式投資部の楊鋭文執行総監は、昨年末、今年初めには新エネルギー車業界に対して比較的慎重な態度を持っていたが、今は新エネルギー車の発展をより楽観視する必要があると述べた。現在は政府の逆周期的な消費刺激の過程にあり、新エネルギー車の明細は恩恵を受け、補助金はコスト上昇と消費低迷の圧力を緩和する力を強めている。
鵬華基金権益投資三部総経理のYan思倩氏は、新エネルギーの上流と中流が関わる分野は多く、上流は主に金属と鉱物の希少性に表れており、材料にとっては光起電力にかかわるかリチウムイオンにかかわるかにかかわらず、需給環境以外にも新技術が前進する機会が多くなると考えている。また、リチウム電池におけるリン酸マンガン鉄リチウム、NCVなどの新材料の研究開発と応用の進歩は、産業チェーン全体にとって特に重要である。
富達国際のアナリストである覃暁曦氏は、富達は「超充電」、すなわち「高圧充電」または「急速充電」に比較的関心を持っており、いつ技術的な主流になることができるのかと述べた。これにより、「充電」が「給油」と同じように便利になり、駐車スペースや充電杭を持たない潜在消費者の懸念をさらに解消することができる。内部試算を経て、新エネルギー車は伝統的なガソリン車に比べて、すでにキロコストの「平価」を実現した。現在も多くの消費者が新エネルギー車を選択していないのも、充電、航続、技術安全などの問題への懸念からだ。
もし目をもっと長くすれば、将来は「プラス発電所」の世界になると考えて、電気自動車が淘汰した電池はまだ余熱を発揮し続けることができて、例えばエネルギー貯蔵やピーク調整をすることができて、1つのもっと豊かな生態系に進化して、この時エネルギーの新しい循環モードに入ることができます。
