また、公募株式が譲渡され、4億9000万ドルの価格が付けられた。
6月28日、 Citic Securities Company Limited(600030) は公告を発表し、このほど、同社は天津海鵬科学技術コンサルティング有限公司(以下「天津海鵬」と略称する)から書簡を受け取り、所有する華夏基金の株式10%を譲渡することで合意し、取引対価は4億9000万ドル、約32.64億元になると発表した。会社の取締役会の審議を経て、標的株式の優先購入権を放棄することを決定した。
現在、* Citic Securities Company Limited(600030) は華夏基金持株株主であり、持株比率は62.2%である。* Citic Securities Company Limited(600030) によると、会社は華夏基金の株式優先購入権を放棄し、会社の華夏基金に対する持ち株比率と華夏基金に対する実際の制御に影響を与えず、会社の経営に実質的な影響を与えず、会社とその他の株主の合法的権益を損なう状況は存在せず、会社と株主の全体的な利益に合致する。
複数の業界関係者も、「中国の資産管理業界の大発展を背景に、中国の資産管理業界の将来の発展潜在力は大きく、近年頻発している公募基金の株式変更は、株式構造の最適化、コーポレートガバナンスレベルの向上に有利であり、公募基金業界のさらなる質の高い発展のための基礎を築く」と述べた。
華夏基金10%の株式が譲渡される
* 価格32.64億元*
6月28日、 Citic Securities Company Limited(600030) が公告を発表し、先日、同社は「天津海鵬」から書簡を受け取り、所有する華夏基金の株式10%を譲渡することで合意し、取引対価は4億9000万ドル、約32.64億元になる予定だ。会社の取締役会の審議を経て、標的株式の優先購入権を放棄することを決定した。
公開情報によると、現在、華夏基金には4大株主がおり、筆頭株主の Citic Securities Company Limited(600030) の持ち株数は1.48億株で、持ち株比率は62.2%で、会社の持ち株株主でもある。第2位株主は外資系企業POWER CORPORATION OF CANADA(カナダ・バウアー社)で、同じくカナダ・バウアー社傘下のMACKENZIE FINANCIAL CORPORATION(マッケンジー社)で、両株主の持ち株比率はいずれも13.9%だった。
今回華夏基金の株式譲渡を開始したのは第4位の株主である天津海鵬科技諮詢有限公司で、「天津海鵬」は華夏基金の10%を保有する株式を譲渡し、取引対価は4億9000万ドル、約32.64億元になる予定だ。
上述の取引価格の試算によると、華夏基金の現在の全体の推定値は49億ドルで、約326億4000万元。
公開資料によると、華夏基金は1998年に設立された中国初の公募基金管理者の一人で、2021年末現在、華夏基金本部の管理資産規模は1兆6600億元。そのうち、公募基金の管理規模は1038375億元、機構及び国際業務資産管理規模は623232億元で、中国公募基金業界で上位にランクされている。
財務データを見ると、2021年度現在、華夏基金の当年営業収入は80.15億元、純利益は23.12億元だった。財務データを開示した87のファンドマネージャーのうち、上記の2つの指標はいずれも業界トップ5にランクインしている。
2022年、華夏基金は資産配置の研究を引き続き強化し、投資業績を高め、新発基金を科学的に配置し、優位な製品のマーケティングを強化し、機構業務のサービス品質を全面的に高め、「華夏養老」ブランドの建設を強化し、金融科学技術生態圏を持続的に整備し、業界の総合競争力を維持するという。
Citic Securities Company Limited(600030) はこれに対して、会社は標的株式の優先購入権を放棄し、会社の華夏基金に対する持ち株比率及び華夏基金に対する実際の制御に影響を与えず、会社の経営に実質的な影響を与えず、会社とその他の株主の合法的権益を損なう状況は存在せず、会社及び株主の全体的な利益に合致すると表明した。
同時に、別の同時に発表された公告の中で、 Citic Securities Company Limited(600030) は、華夏基金が内部管理プログラムに従って、天津海鵬科学技術諮問有限公司に協力して後続の株式譲渡と工商変更手続きを行うことに同意したと述べた。
中国の資産管理業の発展潜在力は巨大である
株式構造の最適化はコーポレートガバナンスの向上に役立つ
華夏基金の前回の株式変更は、やはり2017年8月に発生した。当時、華夏基金の外資株主であったカナダのバウアー社は、持ち株比率を10%から13.9%に増やし、カナダのバウアー社の傘下会社であるマッケンジー投資会社は、華夏基金の他の13.9%の株式を買収した。
一方、華夏基金の10%を保有する山東省農村経済開発投資会社、7.8%の華夏基金の株式を保有する南方工業資産管理有限責任会社は、華夏基金の株主から相次いで撤退した。
2017年から2021年にかけて、公募基金業界は大発展を迎え、公募基金業界の総管理規模は10兆から25兆に増加し、同期の華夏基金の公募管理規模も4000億元未満から、最新の成長は1兆元を超えた。
財務データを見ると、華夏基金の純利益は2017年の13.67億元から2021年末の23.12億元に増加し、新たに10億元近く増加した。同期の営業収入は39億元から80億元に躍進し、倍増式の増加が現れた。
ある業界関係者はこれに対し、「現在から見ると、外資機関は華夏基金の増派に力を入れており、中国の資産管理業界をしっかりと見ており、外資の中国市場への長期的な期待を体現している」と述べた。中国のファンド業界の近年の大発展は、中国の資産管理業界の確かな発展潜在力が巨大であり、将来もファンド会社の株主により良いリターンを創出する希望があることを示している。
華夏基金のほか、2022年以来、華宝、華安、万家、国開泰富、 China Securities Co.Ltd(601066) 基金など多くの基金管理者が株式を変更し、監督管理機構の承認を得て、会社の株式構造の交代を実現した。
このような現象について、北京のある公募役員は、資本管理業界の大時代の到来に伴い、外資、証券会社、銀行、保険、産業資本、さらには専門個人までも公募基金を設立することができ、公募基金の株式の変化も多発的に頻発する段階に入ったと述べた。
この役員の分析によると、現在から見ると、公募基金の株式変更は主に以下のタイプに分けられる:1つは富管理時代が到来し、各道路資本は公募基金業界を配置する需要がある、第二に、基金管理者が新たに規則を制定した後、「一参一控一牌」は縛りを緩め、特に証券会社機構は傘下の公募免許資源を再計画する必要があり、複数の公募株式構造の調整を引き起こすこともある、第三に、基金業界の分化が激化するにつれて、頭部効果が顕著になり、一部の発展が遅れている公募基金も新たな力を導入し、株式構造を最適化し、会社の活力をさらに引き出す必要がある可能性がある。
\u3000\u3000「安定して成熟した株式構造は、公募基金の長期的な発展と質の高い発展にとって極めて重要である。近年の公募基金の大発展に伴い、業界も株式構造の重要な役割をより認識し、新たな発展情勢と監督管理政策に基づいて、常に株式構造を最適化し、会社の管理レベルを向上させることは、公募基金業界の将来のさらなる質の高い発展のために、堅実な基礎を築くことになる」と述べた。上記の公募役員によると。