今週は、連休前の調整継続効果でA株、市場資金は慎重傾向だが、北上資金が逆トレンドの剽窃の兆しを見せている。
酒造や製薬セクターのディフェンシブな特性は、「スマートマネー」の第一選択となった。データによると、今週の北上資金の純流入は58.37億元。 その中で、一日に30億元以上の純流入があったのは3取引日、流出が少なかったのは2取引日だけである。 そして、9月全体の北上資本は、110億元以上の流出を蓄積した。
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業界業績では、長らく低迷していた「飲む薬、食べる薬」市場が再び動き出しました。 産業界への資金北上から
北上資本掃引45億元で醸造業界は今週、食品、飲料、化学医薬品も10億元以上で増加した。
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資金流出に関しては、今年好調だった新エネルギートラックは、北上するファンドの大きな売りにさらされた。 太陽光発電産業は今週、北上資金によって30億元以上削減され、電池、自動車部品などの新エネルギートラックもそれぞれ削減された。 特筆すべきは
前週まで堅調に推移していた大型金融セクターも、今週は北上型ファンドの保有比率が低下しました銀行、不動産、保険、証券会社など、さまざまな業種で縮小しています。
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国慶節の連休を迎え、金融機関も消費者回復に楽観的な姿勢を示しています。 Huaan Securities Co.Ltd(600909) 研究報告は、8月の社会零細データを見ると、全体的に消費環状改善傾向が続き、現在の企業、販売店、消費者は流行に敏感でなく、消費回復の方向は変わらないが、回復の強さは依然としてマクロ経済情勢と政策の強さに関連しており、その後の消費回復の傾きはさらに観察することを指摘した。 この時点で、ファンダメンタルズとセンチメントは、範囲の底にあり、下方スペースが限られている、 Huaan Securities Co.Ltd(600909) は、品質の消費財企業のためのビジネスの弾力性と将来の回復をより楽観的にすることができると信じて、それは積極的にレイアウト機会の左側に焦点を当てることが推奨されます。
酒造分野では、高級酒、亜高級酒の推奨が依然として中心となっている。 Huaan Securities Co.Ltd(600909) は、高級酒は現在、お金に戻って、出荷の進捗状況は安定している（ Luzhou Laojiao Co.Ltd(000568) 国家セラー、セラー年齢、特殊ク販売会社が停止通知を発行）、全体的に良性の在庫（Maotai約半月、5ルル1ヶ月半ほど）、移動だけで需要が保証されている（中秋節の普遍的な応答はまだ正成長）、だから機会の確実性はまだ強い、なしで通期業績予想ですと述べました。 を心配し、特定の分岐のサブプライム部分は、引き続きお勧めします。
下半期は強さの余地を残す ②主戦場の経済は比較的良好で、疫病の影響は比較的小さい ③長期モデルは危険ではない、23年の評価シフトは対象の費用対効果の高い品質弾力性を持っている。主な推奨品： Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) 、 Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) 、 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.Ltd(600809) 、推奨注意： Shede Spirits Co.Ltd(600702) 。
個別銘柄では
北上型ファンドは今週、個別銘柄の保有比率の増減が横ばいになっています。最大の増加比率は Shenzhen Sunnypol Optoelectronics Co.Ltd(002876) で、今週も北上資本が1.24％、北上資本が1％以上の保有を増やしたのは計7銘柄に過ぎない。
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個別銘柄の下げ幅を見ると、北上ファンドもあまり動いていない。 今週は、 Shanghai Huafon Aluminium Corporation(601702) 、 Grinm Advanced Materials Co.Ltd(600206) 、 Aima Technology Group Co.Ltd(603529) のほか、北上資本による1.25％、1.19％の保有比率を減らすために、合計3銘柄のみの1％以上の削減ながら、2.28％の削減で最大の比率となりました。
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バランス的には、国慶節前の最終週は、市場の出来高が大幅に縮小したものの、北上資金の反動的な急落により、連休明けのA株のパフォーマンスに期待感を持たせるものとなった。 醸造所と薬の分野では、市場資本 “ヘッジ “の最初の選択肢となっている、祭りの後に再び “飲むと食べる薬 “市場を示すことができる、まだ検証するための時間を待つ必要があります。
