現在も、3000ポイントの整数を中心に両者は激しい争いを続けている。 ボトムを構築するための市場は、明らかに容易ではない、上下プロセスの紆余曲折は正常である。 しかし、 Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) に代表される酒類株はほぼ横這いで下落を続け、常にステージの新安値を更新している。
本日、 Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) は日中一時1,400元を割り込み、最大5％以上の下落となり、ここ1ヶ月でマオタイの累積下落率は20％を超えたという。 Moutaiの月間Kチャートを見てみると、上場以来、非常に珍しいと言える。
Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) だけでなく、 Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) 、 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.Ltd(600809) 、 Anhui Gujing Distillery Company Limited(000596) が4％以上下落し、 Luzhou Laojiao Co.Ltd(000568) が8％以上下落したのである。 酒類株の急激な調整の理由は一体何なのでしょうか？
今日、業界ではあるファンド会社のロードショーの議事録が出回ったが、そのロードショーの内容には市場の関心が高い。 このロードショー分には、お酒にまつわる段落の内容があります。
酒類株が株価を安定させることができた時のために。 ロードショーの専門家の中には、より大きな成長によって株価を上昇させるためには、妥当なバリュエーションで、より高い売上と利益の成長が必要かもしれないと考えている人もいます。
しかし、今の酒類業界、もっと大きな増収増益が可能なのだろうか？ また、酒類業界は、重要な不確実性の要因、つまり、酒税改革に直面して、この要因は、ある日着陸しない、また、常に酒類株の反転を悩ませている重要な要因である可能性があります。
本日は、基本的にファンド3の四半期報告書が発表され、ファンド3の四半期ロングポジション銘柄リストも発表されたばかりです。 Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) は2066のファンドが保有し、合計9440万株を保有し、1776億7800万元まで保有ファンドの時価、株式のファンド最大のロングポジションの位置を維持し続けています。 また、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) はファンド2位のロングポジション、3位の Luzhou Laojiao Co.Ltd(000568) 、4位の Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) 、6位の Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.Ltd(600809) となっています。
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公的ファンドのロングポジションのトップ10、意外にも4つが酒類株なのですが、今日言いたいのは、酒類株でどれだけ優秀なファンドマネージャーが出遅れたか、ということです。 一部のファンドマネージャーは、銘柄選択力が弱く、強気の大型株を多く選択したにもかかわらず、酒類株が多いため、パフォーマンスは散々なままであると言える。
昨日、マイクロエレクトロニクス物理の第三四半期報告書を見て、同社は8月末に上場している、9月のパフォーマンスはまだ非常に弱い、低点で株価が、10月に非常に強いパフォーマンスの後に、だからどのファンドで買った見たい。
結果的には、華安基金の華安聚友セレクトが流通量第1位の223万6600株、華安聚宏セレクトが流通量第3位の77万6900株を購入したことになる。 この2つのファンド、同じファンドマネージャーであるRao Xiaopengが運用しています。
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次に華安集成選を見ると、現在も66億500万元と小さくはなく、今年第3四半期に新たに多くの強気銘柄を買っている。 微電子生理学のほか、 Qingdao Novelbeam Technology Co.Ltd(688677) 、 Iray Technology Company Limited(688301) 、中富神栄、澳華内視鏡などがあり、どれか1つは強気株。
しかし、次に華安ポリセレクトのパフォーマンスを見てみると、今年に入ってから18％近い損失を出しており、直近3ヶ月で11％の損失と、非常に平凡なパフォーマンスとなっています。
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株式の選択能力を言うために、ラオXiaopengは間違いなくまだ非常に良いですが、なぜファンドの全体的なパフォーマンスの低さ？ ロングポジション銘柄のリストを見てみると、実は非常に良い説明で、最初の大きなロングポジションは Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) （ポジション4億元以上）、2番目のロングポジションは Luzhou Laojiao Co.Ltd(000568) （ポジション3億4000万元以上）、その次は China Tourism Group Duty Free Corporation Limited(601888) 、酒株 Jiangsu King’S Luck Brewery Joint-Stock Co.Ltd(603369) です。
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そして、前述の微小電気生理、Aohua内視鏡、わずか3000万の位置の市場価値は、トップ10にされていません。 こんなにいい銘柄を、こんなに少なく買って、単にちょっともったいない、あるいは、完全に酒類株に足を引っ張られているとも言える。
饒暁鵬と同じようなファンドマネージャーは他にもたくさんいると思われ、たとえ素晴らしいブル銘柄を選んだとしても、酒類銘柄に多くの資金が配分されれば、今年のパフォーマンスはあまり良くはないだろうと思われます。
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