市場の回顧:今週(2022.2.212022.2.25)、上海深300指数は1.67%下落し、コンピュータ指数は0.00%上昇した。
周観点:速報から高景気コースを選ぶ
(1)速報の開示状況から分かるように、コンピュータプレートの収入の伸び率は利益の伸び率より優れている。
2022年2月25日現在、コンピュータープレートには55社の業績速報が公開され、55社の収入増加率の中位数は17.58%、帰母利益の増加率の中位数は3.94%だった。収入側の分析によると、収入の伸び率が50%の会社は5社、伸び率が30%-50%の会社は12社、伸び率が0-30%の会社は25社、収入がマイナス成長の会社は13社だった。利益端の分析によると、帰母純利益の伸び率が50%の会社は5社、伸び率が30%-50%の会社は3社、伸び率が0-30%の会社は22社、収入がマイナスの会社は24社だった。コンピュータプレート全体の収入の伸び率が利益の伸び率より優れていることが明らかになった。主な原因は、(1)2020年に疫病の影響を受け、多くの会社が費用支出と人員募集の面で減速し、2021年に各投資が明らかに増加したことだ。(2)2020年には多くの会社が社会保障の減免などの優遇政策を受けている。
(2)業界の情報創始、車のインターネット接続、リモートセンシング衛星応用、産業インターネットなどの高景気プレートを高速に重視する
(1)2021年に業界の信用創の発展から利益を得て、 Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) Beijing Seeyon Internet Software Corp(688369) Beijing Infosec Technologies Co.Ltd(688201) などの会社はすべて良い業績の表現を得て、2022年に更に期待に値します。(2)自動車のインテリジェント化、ネットワーク化、電動化は確定的な傾向であり、 Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) などの会社も長期的に利益を得る。(3)リモートセンシング衛星応用分野の「十四五」期間の発展を引き続き期待し、 Piesat Information Technology Co.Ltd(688066) と Geovis Technology Co.Ltd(688568) は収入、利益、注文の面でいずれも明るい成績を収めた。(4)産業インターネット分野では、 Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613) が非常に際立った業績を収めているが、工業ソフトウェアは引き続き高景気を続け、 Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) Shanghai Hollywave Electronic System Co.Ltd(688682) などの会社の収入と利益はいずれも高速成長を実現している。
投資アドバイス：
（1）業界情報：推薦 Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) Beijing Seeyon Internet Software Corp(688369) Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) Digital China Group Co.Ltd(000034) Beijing Vastdata Technology Co.Ltd(603138) 30379、 Beijing Baolande Software Corporation(688058) などを含む。
(2)金融IT:推奨 Northking Information Technology Co.Ltd(002987) Hundsun Technologies Inc(600570) Fujian Apex Software Co.Ltd(603383) Shenzhen Fortune Trend Technology Co.Ltd(688318) 、受益標は Yusys Technologies Co.Ltd(300674) Shenzhen Sunline Tech Co.Ltd(300348) Global Infotech Co.Ltd(300465) Tansun Technology Co.Ltd(300872) などを含む。
(3)産業インターネット:推奨 Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613) Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) Glodon Company Limited(002410) Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) 、金蝶国際、 Digiwin Software Co.Ltd(300378) Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) 30067、 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 0062 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 006230062、
(4)インテリジェントネットワーク自動車:推奨 Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) Beijing Tricolor Technology Co.Ltd(603516) China Transinfo Technology Co.Ltd(002373) 、受益者は Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) Vanjee Technology Co.Ltd(300552) などを含む。
(5)エネルギーIT:推奨 Shenzhen Jiang&Associates Creative Design Co.Ltd(300668) 2 Jiangsu Yunyong Electronics And Technology Co.Ltd(688060) Runa Smart Equipment Co.Ltd(301129) 、受益対象は Ygsoft Inc(002063) Dongfang Electronics Co.Ltd(000682) Beijing Forever Technology Co.Ltd(300365) Huizhong Instrumentation Co.Ltd(300371) など。
(6)军工元宇宙:推荐 Piesat Information Technology Co.Ltd(688066) Geovis Technology Co.Ltd(688568) Beijing Tricolor Technology Co.Ltd(603516) 30036。
リスク提示:政策の推進が予想に及ばない;ITの投入は予想に及ばない。業界競争が激化する。
