投資のポイント：
今月の中信コンピュータ指数は0.06%下落し、大皿に3.06ポイント負け、創業板に0.89ポイント勝って、30の中信一級業界の中で25位になった。個株174株が上昇、1株が横ばい、113株が下落し、以上が上昇した。2月28日の中信コンピュータ業界TTM全体法の推定値は47.65倍で、すべての中長期平均値を著しく下回った。
データ方面:(1)IDC圏の予測によると、2023年の中国データセンターの業務規模は4867.9億元に達し、20212023年の複合成長率は29.6%に達し、依然として非常に速い成長レベルにある。(2)世界トップ4のクラウドコンピューティングメーカー2021 Q 4の財務報告データによると、AWS、Azure、谷歌雲、アリ雲Q 4の成長率はそれぞれ40%、46%、44.6%、20%で、それぞれ前四半期より1、-4、-0.03、-13ポイント増加した。そのうち、アリ雲は絶対成長率であれ、成長率の変化状況であれ、最も悪い。
今月、コンピューターは主に「東数西算」プロジェクトがスタートしたというニュースの影響を受け、関連概念株は明らかな上昇を迎えた。しかし、東数西算は既存のデータセンターの競争構造を変え、既存のデータセンターの景気影響に不確実性があり、資金面では現在も概念の炒め物段階にとどまっていると考えている。データセンターの省エネ・排出削減、有線ネットワーク建設などの一環は、東数西算の受益面で確定性が強い。
今月のウクライナ戦争はロシア制裁の激化を引き起こし、米国はロシアのSWIFTシステムの使用を禁止することに同意した。金融核爆弾の超大国への使用は、世界秩序の潜在的なルールを破り、人民元がより多くの通貨決済で使用されることを意味し、デジタル通貨の発展と応用の加速に有利である。
3月に見ると、一方で、市場は米国の金利引き上げに対して依然として警戒態度を維持しており、香港の疫病の持続的な更新も大陸部への輸入のリスクを増大させ、ウクライナの戦争は半導体ガスの供給に影響を与え、チップの供給に波及するだろう。一方、政府がデジタル経済を重視しているため、両会期間中に業界に対する利益政策をより多く釈放する見込みだ。業界全体の推定値が低位にあることを考慮して、下の空間は相対的に限られており、業界内の多くの優秀な会社はすでに歴史的に相対的に低位にあることを考慮して、長期投資の角度から優位な配置を選んで、業界に大市より強い投資格付けを与えることを提案した。
サイバーセキュリティ、信用創出、デジタル通貨分野の投資機会に積極的に注目することを提案します。
今月のお勧めは、 B-Soft Co.Ltd(300451) B-Soft Co.Ltd(300451) )、 Venustech Group Inc(002439) Venustech Group Inc(002439) )、 Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) )、 Geovis Technology Co.Ltd(688568) Geovis Technology Co.Ltd(688568) )、 Beijing Infosec Technologies Co.Ltd(688201) Beijing Infosec Technologies Co.Ltd(688201) )、 Suzhou Iron Technology Co.Ltd(688329) Suzhou Iron Technology Co.Ltd(688329) )です。
リスク提示:国際情勢の不確実性;インフレの下で上流企業は支出を削減する。地方債務リスクの釈放;疫病の発展は予想を上回った。
