証券コード： Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) 証券略称： Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) 公告番号：2022005 Beijing Tongtech Co.Ltd(300379)
特定のオブジェクトへの株式の発行
資金募集使用可能性分析報告書
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Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) (以下「 Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) 」または「会社」と略称する)特定対象に株式を発行する予定で、募集資金は人民元22000000万元(含む)を超えない。中国証券監督管理委員会の「創業板上場企業証券発行登録管理方法(試行)」の規定に基づき、会社は今回特定対象者に株式募集資金を発行する使用可能性について以下のように分析した。一、今回募集資金の使用計画
会社は今回、特定対象者に発行した株式募集資金の総額は22000000万元を超えず、発行費用を差し引いた後、以下の項目にすべて使用する予定である。
単位：万元
プロジェクト名投資総額は今回募集した資金で投入する予定
1 Tongシリーズミドルウェア製品卓越能力向上プロジェクト1273510510577505
2人工知能に基づく次世代持続可能な運営安全84643356422495製品開発プロジェクト
3補充流動資金5000 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 00000000
合計2619944022000000
今回の発行募集資金が到着する前に、会社は募集資金投資プロジェクトの実施進度の実際の状況に基づいて、自分で資金を調達して先に投入し、募集資金が到着した後に置換することができる。今回の発行募集資金が到着した後、実際の募集資金の純額が上記の募集資金投資プロジェクトに投入する資金総額より少ない場合、会社は実際の募集資金の純額に基づいて、募集資金プロジェクトの具体的な投資構成と各部分の優先順位を調整し、最終的に決定し、募集資金不足部分は会社が自己資金またはその他の融資方式で解決する。二、今回募集した資金投資プロジェクトの実行可能性分析
（Ⅰ）資金調達の必要性
1、会社の業務規模拡大の資金需要を満たす
20182020年、会社はそれぞれ営業収入3720523万元、4999699万元及び640378万元を実現し、高速成長態勢を呈している。国家の自主制御と情報安全戦略の絶えず推進、およびクラウドコンピューティング、ビッグデータ、人工知能、5 G、モノのインターネット技術の普及と応用に伴い、安全で信頼できる国産ソフトウェアは政府、金融、電信、エネルギー、交通、軍需産業などの重要な分野で広く応用され、市場規模は持続的に増加する態勢にある。会社の技術実力が絶えず向上し、製品構造が絶えず豊富になるにつれて、業務規模も着実に増加し、流動資金に対する需要は日増しに増加し、既存の流動資金は会社の未来の業務発展の運営資金に対する需要を満たすことが難しい。そのため、会社が今回募集した資金は流動資金を補充するために会社の財務コストを下げ、会社の日常経営の資金圧力を緩和し、未来の会社の業務規模の拡張に有利な保障を提供し、会社の持続的な利益能力をさらに向上させるのに役立つ。2、製品の研究開発に有力な保障を提供する
ソフトウェア業界は技術革新型産業に属し、高い技術障壁を持ち、製品の持続的な研究開発能力及び研究開発チームの専門能力、実践経験などに対して高い要求を持っている。また、クラウドコンピューティング、ビッグデータなどの次世代インターネット技術の普及応用に伴い、顧客の応用システムは需要変動が頻繁で、バージョンの発表速度が速いなどの傾向を示し、データのリアルタイム信頼性の高い採集、効率的な処理及びデータ品質の自動検査と持続的な改善などの面で新しい要求を提出した。ソフトウェア企業は絶えず最先端技術を新製品に溶け込んで製品の持続的な反復を完成し、新技術と顧客の既存の応用システムの効率的な互換性を実現し、持続的な研究開発投入を保証する必要がある。
会社はずっと製品の研究開発と技術の進歩を非常に重視して、そして絶えず技術の革新を通じて会社の競争力を高めることに力を入れています。20182020年、会社の研究開発費用はそれぞれ703692万元、997036万元と1749612万元で、営業収入に占める割合はそれぞれ18.91%、19.94%と27.32%で、今後も大量の研究開発資金の投入が必要である。今回の発行は会社の研究開発実力を向上させるために資金保障を提供し、核心競争力を強化し、会社の業界のリード地位を強固にし、向上させるのに役立つだろう。
3、会社のリスク抵抗能力を高める
会社は日常の生産経営の中でマクロ経済の変動、市場環境の変化、業界競争の激化及び製品技術開発リスクなどの各リスク要素に直面する可能性があり、もし未来の市場に重大な不利な変化が現れたり、その他の不可抗力要素に直面したりしたら、一定レベルの流動資金を維持することは会社のリスク抵抗能力を高めることができる。同時に、市場環境が有利な状況下で、一定レベルの流動資金を維持することも会社が市場の先機を奪うのに役立ち、資金不足で発展の機会を逃すことを避ける。
(II)資金調達の可能性
1、今回の発行募集資金の使用は法律法規の規定と会社自身の発展需要に合致する
会社は今回募集資金を発行して関連政策と法律法規に合致し、実行可能性がある。同時に、今回の発行募集資金は効果的に会社の資本実力を向上させ、基礎ソフトウェアと情報安全などの分野での研究開発投入と業務配置を強化し、会社の業務規模を拡大し、会社の核心競争力を強化し、市場の地位をさらに強固にし、向上させるのに役立つ。
2、発行者会社の管理規範、内部コントロールの完備
会社はすでに上場会社のガバナンス基準に基づいて法人ガバナンス構造を核心とする現代企業制度を確立し、各規則制度と内制御制度を健全にし、絶えず改善と完備を通じて、比較的規範的な会社ガバナンス体系と完備した内部制御環境を形成した。募集資金管理の面では、会社は監督管理の要求に従って「募集資金管理制度」を確立し、募集資金の記憶、使用、投向変更、検査と監督などを明確に規定した。今回の発行募集資金が到着した後、会社の取締役会は募集資金の保管と使用を引き続き監督し、募集資金の合理的な規範的な使用を保証する。
三、今回募集した資金の使用が会社の経営管理、財務状況に与える影響
(I)今回募集した資金の使用が会社の経営管理に与える影響
今回の発行募集資金は効果的に会社の資本実力を向上させ、基礎ソフトウェアと情報安全などの分野での研究開発投入と業務配置を強化し、会社の業務規模を拡大し、全体の運営能力とサービスレベルを向上させ、会社の核心競争力を強化し、市場地位をさらに強固にし、向上させ、会社の長期発展戦略と株主の利益に合致する。
（Ⅱ）今回募集した資金の使用が会社の財務状況に与える影響
今回発行された募集資金が到着すると、会社の資産総額と純資産総額が同時に増加し、資本構造が最適化され、運営資金が有効に補充され、同時に会社の財務リスクを低減し、リスク抵抗能力を高め、会社の後続の持続可能な発展に有力な保障を提供する。四、募集資金投資プロジェクトの実行可能性分析結論
以上のように、取締役会は会社の今回の募集資金投資プロジェクトが関連政策と法律法規の要求に合致し、会社の業務発展の需要に合致し、募集資金の合理的な運用は会社に良好な経済効果をもたらし、会社の総合競争力を強化し、会社の持続可能な発展を促進するのに有利であると考えている。そのため、今回の募集資金は投資項目が合理的で、実行可能で、会社と株主全体の利益に合致している。
ここに公告する。
Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) 取締役会2022年3月1日
