Beijing Tongtech Co.Ltd(300379)
前回募集資金使用状況鑑証報告
大華核字[2 Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 092号
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)
Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership）
Beijing Tongtech Co.Ltd(300379)
前回募集資金使用状況鑑証報告
(2021年12月31日現在)
目次ページ一、前回募集資金使用状況鑑証報告1-22 Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) 前回募集資金1-5使用状況の特別報告
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)北京市海淀区西四環中路16号院7号棟12階[10039]電話:86(1058350011ファックス:86(10) 58350006 www.dahua-cpa.com. 前回募集資金使用状況鑑証報告
大華核字[2022 Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) 号 Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) 全株主:
添付の＊＊＊ Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) （以下、＊＊＊ Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) ）が作成した2021年12月31日までの「前回募集資金使用状況の特別報告」を審査した。
一、取締役会の責任
Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) 取締役会の責任は、中国証券監督管理委員会の「前回募集資金使用状況報告に関する規定」(証券監督発行字[2007500号)の規定に従って「前回募集資金使用状況の特別報告」を作成し、その内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことである。
二、公認会計士の責任
私たちの責任は鑑証業務を実施した上で Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) 《前回募集資金使用状況特別報告》に対して鑑証意見を発表することである。私たちは「中国公認会計士その他鑑証業務準則第3101号-歴史財務情報監査或いは審査以外の鑑証業務」の規定に従って鑑証業務を実行した。この準則は私達に鑑証の仕事を計画して実施することを要求して、 Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) 前回募集した資金の使用状況の特別報告に対して重大な誤報が存在しないかどうか合理的な保証を得る。
検証の過程で、理解、質問、検査、再計算、および必要と考えられる他のプログラムを実施しました。私たちの鑑証の仕事は意見を発表するために合理的な基礎を提供したと信じています。
三、鑑証結論
私たちは、 Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) 取締役会が作成した「前回募集資金使用状況特別報告」は中国証券監督管理委員会の「前回募集資金使用状況報告に関する規定」(証券監督発行字[2007500号)の規定に合致し、すべての重大な面で Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) 2021年12月31日までの前回募集資金の使用状況を公正に反映していると考えています。
四、報告使用者と使用目的の限定
なお、本鑑証報告書は Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) の証券発行申請にのみ使用され、その他の目的には使用できません。私たちは本鑑証報告書を Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) 証券発行申請書類の必須内容として、他の申告資料と一緒に報告することに同意します。
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)中国公認会計士:
恵強化中国・北京中国公認会計士:
徐文博二〇二年三月一日
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2021年12月31日現在
前回募集資金使用状況特別報告
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一、前回募集した資金の募集状況
1.2016年非公開発行株式募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の証券監督許可[2016805号『承認 Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) 非公開発行株の承認について』を経て承認し、2014年度と2015年度の利益分配に基づいて発行株数と発行価格を除権除利調整した後、当社は主販売商 Guosen Securities Co.Ltd(002736) から長安平安富貴 Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) 資産管理計画、平安匯通星通資本指向投資4号資産管理計画、興全沈恵中特定顧客資産管理計画、朱曼及び黄永軍の計5名の特定投資家は非公開で22852344株の人民元普通株を発行し、1株当たりの発行価格は人民元36.12元で、募集資金総額は人民元82542676000元である。発行に関する費用総額(税込み)1091048191元を差し引き、実際の募集資金の純額は81451627809元である。
Guosen Securities Co.Ltd(002736) 募集資金総額人民元82542676000元を今回の非公開発行株式が負担すべきで支払っていない推薦引受費90000000元を差し引いた金額81642676000元を会社の口座に送金する。2016年6月27日現在、当社の上記発行募集資金はすべて到着しており、業経立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は「信会師報字[2016]第211547号」の検証報告で確認した。
2021年12月31日現在、募集資金の保管状況は以下の通りである。
金額単位：人民元
銀行名口座初回保管金額締切日残高格納方式
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 北京分已销戸
行大望路支行11090721332020281642676000-
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 販売済み
海淀園支店2 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 859 Huaneng Power International Inc(600011) 91949-
合計81642676000
注1:2021年12月31日現在、前回募集資金はすべて使用済みで、会社は上記募集資金口座を抹消した。
二、前回募集した資金の実際使用状況
（Ⅰ）前回募集した資金の使用状況
詳細は別表1-1「前回募集資金使用状況対照表」を参照。
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2021年12月31日現在
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（Ⅱ）前回募集資金の実際投資項目の変更状況
会社は前回募集した資金の実際の投資項目の変更状況が存在しない。
(III)前回募集した資金投資項目の対外譲渡又は置換状況
会社は前回募集した資金投資プロジェクトの対外譲渡や置換は存在しない。
(IV)アイドル募集資金の使用状況
会社はアイドルを使って資金を募集する状況は存在しない。
(V)前回募集資金の使用状況と会社定期報告との照合
本報告書は、会社の定期報告書およびその他の情報開示書類に開示された内容と一致する。
三、資金募集投資プロジェクトによる経済効果状況
(I)前回募集した資金投資項目の利益状況
詳しくは別表2-1「前回募集した資金投資プロジェクトの実現効果状況対照表」を参照してください。
(II)前回募集した資金投資項目が単独で利益を計算できない場合の説明
1、流動資金の補充
会社の運営資金を増やすことによって、会社の総資産と純資産は相応に増加し、資産負債率は低下し、債務返済能力、間接融資能力はさらに向上し、財務構造は改善される。会社の資産規模、運営資金規模、利益能力、リスク抵抗能力はさらに強化される。これらの項目の利益は単独で計算できない。
(III)承諾収益が実現できなかった旨の説明
会社が約束収益を実現できなかった場合はありません。
四、前回の発行は資産で株式を購入する関連資産の運行状況に関連する
2021年12月31日現在、会社が前回募集した資金は資産で株式を買収する場合は存在しない。
五、アイドル募集資金の使用
会社がアイドルを使って資金を募集する場合はありません。
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2021年12月31日現在
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六、前回募集した資金の余剰及び余剰募集資金の使用状況
会社の実際の募集資金の純額は人民元81451627809元である。2021年12月31日現在、募集資金はすでに使用済みで、そのうち北京微智信業科技有限公司(以下「微智信業」と略称し、2021年3月に「北京 Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) 網信科技有限公司」と改称した)の100%株式現金対価5810000000元を支払い、会社の流動資金23351627809元を補充した。
七、前回募集した資金の使用その他の状況
会社は前回募集した資金が使用される他の状況は存在しません。
Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) (押印)
二〇二年三月一日
Beijing Tongtech Co.Ltd(300379)
2021年12月31日現在
前回募集資金使用状況特別報告別表1-1
前回募集資金使用状況対照表
編成単位： Beijing Tongtech Co.Ltd(300379)
金額単位：人民元
募集資金総額：81451627809累計使用募集資金総額：81451627809
各年度使用募集資金総額：
2016年:49366588588
2017年:32085039221
用途変更の募集資金総額：0.00
