証券コード: Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) 証券略称: Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) 公告番号:2022006 Beijing Tongtech Co.Ltd(300379)
特定のオブジェクトへの株式償却の即時収益率の発行、補充措置の採用、および関連承諾に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。重要なヒント:
Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) (以下「当社」または「会社」と略称する)は、「資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する国務院弁公庁の意見」(国弁発〔2013110号)、「資本市場の健全な発展のさらなる促進に関する国務院の若干の意見」(国発[201417号)の要求に基づき、また、中小投資家の利益を保障するため、今回特定対象者に株式を発行したことによる即時収益の償却に及ぼす影響について、「先発及び再融資、重大資産再編に関する指導意見」(証券監督管理委員会公告〔201531号)などの規定を分析し、採用した収益率の補充措置について以下のように説明した。
本文では、今回の発行後に会社の主要財務指標に影響を及ぼす状況について、会社の利益予測を構成せず、投資家はこれに基づいて投資意思決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資意思決定を行い、損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。当社は投資家に補充リターン措置を制定することを提示し、会社の将来の利益を保証するものではない。一、今回の発行が会社の主要財務指標に与える影響
(I)財務指標計算の主な仮定と説明
(1)マクロ経済環境、産業政策、業界発展状況、製品市場状況などの面で重大な変化が発生していないと仮定する。
(2)本発行案が2022年9月末に実施されたものとする。この完了時間は、今回の特定対象への発行額の即時リターンが主要財務指標に及ぼす影響を計算するためにのみ使用され、今回の発行の実際の完了時間に対する判断を構成せず、最終的には中国証券監督管理委員会に登録された後の実際の発行完了時間を基準とする。
(3)会社の総株式を予測する際には、今回特定対象への株式発行の影響のみを考慮し、株式インセンティブなどのその他の要因による株式の変化は考慮しない。今回特定対象者への発行株式数は12,000000,000万株(含む)を超えない。今回発行された数量の上限で計算すると、今回の発行が完了すると、会社の総株式は578537132株に達する。今回発行された株式の数は推定にすぎず、最終発行数は中国証券監督管理委員会に登録された後、会社の取締役会が会社の株主総会の授権、中国証券監督管理委員会、証券取引所の関連規定及び発行時の実際の状況に基づき、今回発行された推薦機構(主引受商)と協議して確定する。最終募集資金総額が22000000万元であると仮定し、発行費用の控除の影響を考慮しない。
(4)制限株のロック解除が1株当たり収益に及ぼす影響を考慮せず、現金配当が1株当たり収益の計算に及ぼす影響を考慮せず、ロック解除されていない制限株が1株当たり収益の希釈に及ぼす影響を考慮しないと仮定する。
(5)会社の発行後の純資産を予測する際、募集資金と純利益以外の要素が純資産に与える影響を考慮していない。
(6)会社の2021年第3四半期の報告によると、会社は2021年1-9月に親会社の所有者に帰属する純利益は382008321元(監査されていない)で、親会社の所有者に帰属する非経常損益を差し引いた純利益は217403353元(監査されていない)である。会社の実情と慎重性の原則を総合的に考慮し、2021年第4四半期に親会社の株主に帰属する純利益と非経常損益を差し引いた後に親会社の株主に帰属する純利益を、会社が近年第4四半期に実現した親会社の株主に帰属する純利益と非経常損益を差し引いた後に親会社の株主に帰属する純利益の平均割合に基づいて計算すると仮定する。すなわち、2021年に親会社の所有者に帰属する純利益は27286285714元であり、親会社の所有者に帰属する非経常損益を差し引いた純利益は236673931304元である。
(7)会社が2022年度に親会社の株主に帰属する純利益及び非経常損益を差し引いた親会社の株主に帰属する純利益は、いずれも前述の基礎の上で0%、10%、20%の業績増加幅によってそれぞれ計算されると仮定し、この仮定分析は会社の利益予測を構成せず、投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではない。投資家がこれに基づいて投資決定を行い損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。
(8)会社の2021年の総株式を予測する際、今回特定対象に発行する前の総株式458537132株を基礎とする。会社の2022年の総株式を予測する際、今回の特定対象への株式発行事項の影響を考慮し、他の要因を考慮せずに株式の変化を招く。
(9)今回の発行募集資金の入金後、会社の生産経営、財務状況(例えば財務費用、投資収益)などに対する影響はしばらく考慮しない。
上記の仮定は、今回の発行額の即時収益率が会社の主要財務指標に与える影響を測定するためだけであり、2021年、2022年の経営状況および財務状況に対する会社の判断を代表するものではなく、利益予測を構成するものでもない。投資家はこれに基づいて投資意思決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資意思決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。
(II)財務指標の影響の測定過程
上記の仮定に基づいて、対比の一致性を考慮して、今回の発行が会社の主要財務指標に与える影響を以下のように計算する。
事業2021年度2022年度/2022年12月31日
/2021年12月31日発行前発行後
総株式(株)458537132004585371320057853713200
今回の発行で募集した資金総額(元)は22億円。
今回の発行数(株)は12,000000,000000,000
発行完了は2022年9月末を予定しております
仮定シナリオ1:2022年に実現した親会社所有者に帰属する純利益と、非経常損益を差し引いた親会社所有者に帰属する純利益に対応する年間成長率は0%
当期親会社株主に帰属する純利益27286285714272862857142728628571427286285714潤(万元)
非経常損益を差し引いた後、母236673931304236673931304会社の株主に帰属する純利益(万元)
プロジェクト2021年度2022年度/2022年12月31日/2021年12月31日発行前発行後
基本1株当たり利益(元/株)0.60 0.60 0.56
希釈1株当たり利益(元/株)0.60 0.60 0.56
非経常損益を差し引いた基本1株当たり
利益(元/株)0.52 0.52 0.48
非経常損益を差し引いて1株当たり希釈する
利益(元/株)0.52 0.52 0.48
加重平均純資産収益率(%)12.52%12.24%12.08%
非経常損益を差し引いた加重平均10.86%10.62%10.47%純資産収益率(%)仮定状況2:2022年に実現した親会社所有者に帰属する純利益と、非経常損益を差し引いた親会社所有者に帰属する純利益に対応する年間成長率は10%である
当期親会社株主に帰属する純利益27286285714 Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co.Ltd(300114) 286 Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co.Ltd(300114) 94286潤(万元)
非経常損益を差し引いた後、母236673931304260334130435260334130435社の株主に帰属する純利益(万元)
基本1株当たり利益(元/株)0.60 0.65 0.61
希釈1株当たり利益(元/株)0.60 0.65 0.61
非経常損益を差し引いた基本1株当たり0.52 0.57 0.53収益(元/株)
非経常損益を差し引いた後、1株当たり0.52 0.57 0.53の収益を希釈する(元/株)
加重平均純資産収益率(%)12.52%13.38%13.20%
非経常損益を差し引いた加重平均
純資産収益率(%)10.86%11.61%11.45%
仮定シナリオ3:2022年に実現した親会社所有者に帰属する純利益と、非経常損益を差し引いた親会社所有者に帰属する純利益に対応する年間成長率は20%である
当期親会社の株主に帰属する純利益272862857143274354285732743542857潤(万元)
非経常損益を差し引いた後、母23667393130428400869565社の株主に帰属する純利益(万元)
基本1株当たり利益(元/株)0.60 0.71 0.67
希釈1株当たり利益(元/株)0.60 0.71 0.67
非経常損益を差し引いた基本1株当たり
収益(元/株)0.52 0.62 0.58
非経常損益を差し引いて1株当たり希釈する
収益(元/株)0.52 0.62 0.58
プロジェクト2021年度2022年度/2022年12月31日/2021年12月31日発行前発行後
加重平均純資産収益率(%)12.52%14.51%14.32%
非経常損益を差し引いた加重平均10.86%12.58%12.42%純資産収益率(%)注1:上記1株当たり収益と純資産収益率は「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第9号-純資産収益率と1株当たり収益の計算と開示」の規定に従って計算する。
試算によると、今回の特定対象への発行が完了した後、今回の募集資金がその年の会社の即時リターンに到着するには、短期的に薄くなるリスクがある。二、今回発行された即期収益のリスクヒント
今回の発行が完了すると、会社の株式総額と親会社に帰属する所有者の権益が向上し、会社の純利益が相応の幅の成長を実現できなければ、今回の発行が完了した後、1株当たりの収益と純資産収益率などの財務指標が薄くなるリスクがある。広範な投資家に投資リスクに注意してもらう。三、取締役会は今回の特定対象への株式発行の必要性と合理性についての説明
今回発行された募集資金の総額は22000000万元を超えない。発行費用を差し引いた後、以下の項目に全部使用する予定である。