Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) について
2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別査察意見
Citic Securities Company Limited(600030) (以下「 Citic Securities Company Limited(600030) 」または「推薦機構」と略す)は Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) (以下「 Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) 」または「会社」と略す)の推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理方法」、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社が資金管理と使用を募集する監督管理要求」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連規定は、 Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) 2021年度の募集資金の保管と使用状況について検査を行い、検査状況と検査意見は以下の通りである:一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) 転換社債の公開発行に関する承認」(証券監督許可〔20202771号)の承認を得て、深セン証券取引所の同意を得て、2020年12月10日に2800万枚の転換社債券を公開発行し、1枚当たり100元で、計28億元の資金を募集した。引受および推薦費、弁護士費用、会計士費用、信用格付け費用、発行手数料、情報開示費などのその他の発行費用を差し引いた合計は人民元30 Iray Technology Company Limited(688301) 89元(税を含まない)で、今回の発行の実際の募集資金の純額は人民元276931169811元である。 Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) 会社は転換社債の公募資金28億元を公開発行し、発行した引受及び推薦費用の金額294996000元(税込)を控除し、実際に転換社債の募集資金277050040000元を受け取った。この募集資金は2020年12月16日に Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) 募集資金特別口座に振り込まれ、すでに大信会計士事務所(特殊普通パートナー)が検証し、2020年12月16日に大信検査字2020第3500012号「検査報告」を発行した。
2021年12月31日現在、今年度募集した資金専用口座の利息収入は31520883374元で、仲介サービスなどの発行費用148000000元、構造預金17000000000元、銀行手数料、口座維持管理などの費用713742元を支払っている。募集資金口座期末残高80043055197元。
二、募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するため、当社は中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」などの文に基づいている。
件の関連規定は、会社の実情に合わせて、「 Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) 募集資金」を制定した。
金管理弁法(以下「管理弁法」と略称する)は、2015年1月8日に制定された。
当社の第7期取締役会第27回会議の審議を経て可決された。
「管理制度」の要求によって、そして会社の経営の需要を結びつけて、会社は中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 株式
有限会社平川支店、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 蘭州支店営業部、 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 蘭州天水路支店開設三
つの募集資金の特別口座、同時に会社は今回の募集プロジェクトのプロジェクト会社靖遠石炭業グループの劉化で
工有限公司（以下「靖炭化工」と略称する）名義は＊＊＊ Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 白銀銅
都市支店は1つの資金を募集する専門の口座を開設して、会社は Citic Securities Company Limited(600030) 、各銀行機構と《資金を募集します
専戸は三方の監督管理協議を保存して、同時に、会社は Citic Securities Company Limited(600030) 、靖炭化学工業、中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 株と
部有限会社の白銀銅城支店は「資金募集専戸貯蔵四方監督管理協定」に署名した。関連監督管理
協議は募集資金の使用に対して厳格な審査・認可手続きを実行し、専用金の専用を保証する。代表者の推薦を授権する
いつでも募集資金専門口座を開設した銀行に行って募集資金専門口座の資料を照会し、代表者の推薦を要求することができる。
半年ごとに募集資金の管理と使用状況を少なくとも現場調査する。
会社と推薦機構 Citic Securities Company Limited(600030) (以下「 Citic Securities Company Limited(600030) 」)と締結した
監督管理協定、会社が1回または12ヶ月以内に累計して専戸から支給した金額が5000万元を超えたり、募集したりする。
資金総額から発行費用を差し引いた純額の20%(低い者を基準)の場合、口座開設銀行は直ちに
Citic Securities Company Limited(600030) をファックスで通知し、同時に専門家の支出リストを提供します。
1、2021年12月31日現在、会社が募集した資金の保管状況は以下の通りである。
金額単位：人民元
銀行口座名口座開設銀行口座募集資金残高
甘粛 Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) 株式有限 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 2704056792001600317811267384会社平川支店
甘粛 Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) 株式有限 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 蘭州8113301275566778842894142061会社支店営業部
甘粛 Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) 株式有限 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 蘭州天水路支行6210 Beijing Haohua Energy Resource Co.Ltd(601101) Guangzhou Improve Medical Instruments Co.Ltd(300030) 67085328759746会社
靖遠石炭業グループ劉化化学工業 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 2704051292001437891408886006有限会社白銀銅城支店
合計:80043055197
注：上記募集資金残高には、一部のアイドル募集資金による現金管理の合計残高は含まれていません
17000000000000元。
三、2021年度募集資金の使用状況
1、募集資金投資項目の資金使用状況
同社は今回、転換社債の募集資金を Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) クリーン高効率ガス化総合利用(移転改造)プロジェクトの第1期として公開し、募集資金280000000000元を投入する計画だ。2021年度、募集プロジェクトは実際に29866894382を使用し、仲介サービスなどの発行費用148000000元を支払い、具体的な状況は以下の通りである。
(1)2021年3月29日、会社の第9回取締役会第25回会議は「募集資金を用いて事前に自己資金を投入した議案を置換することについて」を審議し、会社が募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入した自己資金3418006000元を置換することに同意した。そのうち、自己資金で募集プロジェクト会社に投資金30000000元を支払い、プロジェクト前期費用365006000元を支払い、発行費用5300000元を支払う。
会社の独立取締役は募集資金を用いて前期に自己資金を投入した事項に対して独立意見を発表し、推薦機構 Citic Securities Company Limited(600030) はこの事項に対して同意の査察意見を発表した。大信会計士事務所(特殊普通パートナー)は、会社が募集資金を用いて前期に自己資金を投入した事項を置換した場合について特別審査を行い、「募集資金を募集資金と置換した自己資金を募集する審査報告」(大信専審字[2021]第900011号)を発行した。
(2)2021年12月31日現在、募集プロジェクト会社の需要に基づき、会社は続々と募集プロジェクト会社靖炭劉化会社に投資金4050000000元を支払った。
(3)仲介サービス等の発行費用9500000元を支払う。
会社の募集資金の使用詳細は以下の通りである。
募集資金使用状況表
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金額単位：人民元万元
募集資金総額27693117本年度投入募集資金総額2986689
報告期間内の用途変更の募集資金総額
累計変更用途の募集資金総額累計投入募集資金総額2986689
累計変更用途の募集資金総額比率
コミットメント投資項目とオーバーヘッド募集項目が変更されたかどうか募集資金コミットメント調整後の投資本年度の投入期末累計期末までの累計投入項目が予定されている本年度のプロジェクト実行可能性金投向目(部分変投資総額総額(1)金額投入金額(2)度(%)を含む(3)＝使用可能状態日までに達成される重さが予想されるまで（2）/（1）期間の利益と利益の大きな変化
投資項目 Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) 清潔高効率気化を承諾する
ガス総合利用（移転改造）No 276931172769311729866892986689 10.782023年6月適用不可No
コミットメント投資項目小計276931172769311729866892986689 10.78
超募集資金の投入
銀行ローンの返済(ある場合)流動資金の補充(ある場合)
超過募集資金を小計に投じる
合計276931172769311729866892986689 10.78
計画の進捗状況または予想収益に達していない状況と原因(具体的な項目別)なし
プロジェクトの実行可能性に重大な変化が発生した場合、プロジェクトの実行可能性に重大な変化が発生していないことを説明する。
超募集資金の金額、用途及び使用状況の進展なし
募集資金投資項目実施場所変更状況なし
募集資金投資項目実施方式調整状況なし
募集資金投資プロジェクトの前期投入及び置換状況2021年3月29日、会社の第9回取締役会第25回会議は「募集資金を用いて前期投入の自己資金を置換する議案について」を審議、採択した。会社が募集資金を使って事前に募集プロジェクトに投入した自己資金3418006000元を置き換えることに同意する。
遊休募集資金で流動資金状況を一時的に補充する
