証券コード： Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) 証券略称： Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) 公告番号：202211
債券コード:127027債券略称:靖遠転債
Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552)
農昇化学工業の株式及び関連取引事項の買収に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告の虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れに対して連帯責任を負う。
一、取引の概要
1 Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) (以下「会社」と略称する)甘粛劉化(グループ)有限責任会社(以下「劉化グループ」と略称する)と「株式譲渡協議」を締結する予定で、会社は劉化グループが保有する白銀農昇化工有限責任会社(以下「農昇化工」と略称する)の100%株式を買収し、関連株主の権利と義務を引き受ける予定で、今回の株式買収後、会社は農昇化学工業の100%の株式を持っていて、農昇化学工業は会社の完全子会社になります。深セン市鵬信資産評価土地不動産評価有限会社が発行した資産評価報告書を根拠に、双方の協議を経て、今回の買収価格は2256997万元であることが確定した。
2、劉化グループは会社の持株株主靖遠石炭業グループ有限責任会社(以下「靖炭グループ」と略称する)の完全子会社であり、農昇化学工業は劉化グループの完全子会社であり、今回の取引は関連取引を構成し、「上場会社の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成しない。
3、「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」「会社定款」などの関連規定に基づき、今回の関連取引事項は会社の取締役会の審議に提出し、株主総会の審議に提出する必要はない。
2022年2月28日、会社の第10回取締役会第5回会議は「農業昇進化学工業の株式買収及び関連取引事項に関する議案」を審議・採択し、関連取締役の楊先春、苟小弟、陳虎、高宏傑、張鋒剛、張得君、邵嗣華は取締役会が本関連取引議案を審議する際に採決を回避した。会社の独立取締役はすでに取引事項を事前に承認し、独立取締役の意見を出した。
二、取引相手の基本状況
1、甘粛劉化（グループ）有限責任公司
会社名甘粛劉化(グループ)有限責任会社
統一社会信用コード9162 Shenzhen Universe (Group) Co.Ltd(000023) 472022 C
法定代表者劉峰
企業タイプ一人有限責任会社
設立時期1997年07月15日
登録資本金688.6万元
登録住所甘粛省臨夏州永靖県劉家峡化学工業路38号
化学肥料、化学工業原料及び製品「(液体アンモニア、アンモニア水、尿素、メタノール、酸素、二酸化炭素、窒素、アルゴンを含む)」(「安全生産許可証」の有効期間は2020年7月7日まで)。プラスチック編み袋、ステンレスパイプ、建築材料の生産加工、卸売小売、日用デパート、化学工業機械設備及び部品の卸売小売;メラミン経営範囲シアンアミン、触媒シリーズ製品(危険化学品を含まない)、液体肥料、石炭スラグ(灰)の生産加工、卸売小売;濃硝酸、希硝酸、ニトロ複合肥料の試作販売(危険化学品を含まず、支社経営のみ)。家屋賃貸飲食;宿泊する風呂に入る暖房供給、従業員及び家族の通勤、車庫管理料金、緑化環境保護、物業料金。（法により承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営を展開することができる）
2、劉化グループは当社の持株株主靖炭グループの完全子会社であり、当社との株式関係は下図の通りである。
劉化グループは会社の持株株主靖炭グループの完全子会社で、会社の関連法人に属している。劉化グループは甘粛省の化学肥料生産の中堅企業で、合成アンモニア40万トン、尿素70万トン、メタノール10万トンの年間生産能力を備え、世界トップレベルの20万トン天然ガスの浄化装置と中国で最も先進的な30万トン尿素省エネ技術改造プロジェクトを備え、同時に酸素、窒素、液体アンモニア、液体二酸化炭素、リン肥料、触媒、複混肥、編み袋など50種類余りの製品。
2021年12月31日現在、劉化グループの資産総額は179387801355元、純資産は255993823295元、2021年に営業収入は122172727382元、純利益-1951815991元(監査なし)を実現した。
3、劉化グループは信用を失った被執行者ではない。
三、取引標的の基本状況
1、取引先の
会社名白銀農昇化学工業有限責任会社
統一社会信用コード91620400 MA 73 JK 0 E 5 H
法定代表者劉希盛
エンタープライズタイプ有限責任会社
設立時間202109.28
登録資本金55000万人民元
登録住所甘粛省白銀市白銀区銀東工業園劉化工業園区
経営範囲許可項目:肥料生産;危険化学品生産(濃硝酸15万トン/年、希硝酸15万トン/年、液体硝酸アンモニウム(可燃物≦0.2%)のみの生産);水道水の生産と供給;発電、送電、電力供給業務。（法律により承認されなければならない項目は、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営項目は関連部門の許可書類または許可証明書を基準とする）一般項目：基礎化学原料製造（危険化学品などの許可類化学品の製造を含まない）；化学肥料の販売熱力の生産と供給;非金属鉱及び製品の販売;金属製品の販売;プラスチック製品の販売;機械設備の賃貸;機械設備の販売;化学工業製品の販売(許可類化学工業製品を含まない);選鉱ゴム製品の販売;労務サービス(労務派遣を含まない);非居住住宅不動産賃貸;土地使用権賃貸;住宅賃貸再生資源販売。
(法により承認されなければならない項目を除き、営業許可証により法により自主的に経営活動を展開する)
2、基本状況
白銀農昇化工有限責任公司の前身は劉化グループ白銀新天化工支社で、元は劉化グループが甘粛省白銀市白銀銀銀東工業団地劉化工業団地に設立した支社で、主な製品はニトロ複合肥料と濃硝酸で、設計生産能力複合肥料は25万トン/年、濃硝酸は15万トン/年である。
2021年9月28日、新天化学工業支社は白銀農昇化学工業有限責任会社として設立され、白銀市市場監督管理局で設立登記手続きを行い、劉化グループの完全子会社となり、登録資本金は20000万元で、劉化グループは実際に出資を納付し、持株比率は100%である。
2021年12月、農昇化学工業の登録資本金は20000000万元から5500000万元に増加した。
2022年1月24日に今回の増資の工商変更登録を完了した。
農昇化学工業の現在の従業員は200人余りで、ISO 9001品質管理システムの認証を通過した。主に工業希硝酸、濃硝酸、液体硝酸アンモニウム、ニトロ複合肥料などの化学工業製品の生産経営に従事し、年間15万トンの濃硝酸、25万トンのニトロ複合肥料と20万トンの液体硝酸アンモニウムの生産能力を有し、区位の優位性が明らかで、交通輸送が便利で、長年省内外の取引先に良質な製品とサービスを提供している。
3、農昇化学工業は信用を失った被執行者ではなく、資産質押、抵当、担保設定の状況も存在せず、法律訴訟、仲裁などの事項にも関与せず、持株株主の資金占用、持株株主または他人に担保、財務援助などの状況も存在しない。
4、農昇化学工業の財務指標及び評価状況
（1）農昇化学工業財務指標（一年又一期）
単位:元
プロジェクト2021年12月31日2021年9月30日2020年12月31日
流動資産587389586068426787755525632239
非流動資産739538840527302680555599610578386
総資産79827779912798694843 Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) 36210625
総負債636128948411868752226119189315829
所有者持分1621488562838881803789614053105204
プロジェクト2021年10-12月2021年1-9月2020年度
営業収入94462082451761832682523915095085
利益総額315404429247625254231539974303
純利益174615622476382422154593400
経営活動による現金419844479518005320631738034.82流量純額
2021年9月28日、劉化グループ白銀新天化学工業支社は白銀農昇化学工業有限責任会社に改制設立された。上記の財務データはすでに信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)が監査し、そのうち2021年9月以降のデータは劉化グループ白銀新天化学工業支社のデータである。
2021年末現在、農昇化学工業の未払金残高は569436万元で、靖炭グループ白銀熱電有限会社221.82万元、甘粛千帆農業生産資料有限責任会社184685万元、甘粛劉化(グループ)億誠化学工業有限責任会社13.09万元、甘粛華能工事建設有限会社96.11万元を含む。その他の未払い残高は4882484万元で、甘粛劉化(グループ)有限責任会社4670654万元、甘粛劉化(グループ)有限責任会社白銀新天化学工業支社197217万元を含む。
(2)農昇化学工業資産評価状況
評価対象:白銀農昇化学工業有限責任会社の株主のすべての権益価値。
評価範囲:評価基準日までの白銀農昇化学工業有限責任会社のすべての資産と関連負債、流動資産と非流動資産などの資産と相応の負債を含む。
評価基準日：2021年12月31日
バリュー・タイプ:市場バリュー
評価方法：資産基礎法、収益法
評価結論:総合分析を経て、今回の評価は資産基礎法の評価結果を本評価報告の評価結論とし、すなわち、白銀農昇化学工業有限責任会社の株主のすべての権益の評価基準日2021年12月31日の市場価値は2260846万元である。
資産基礎法で評価した農昇化学工業の評価基準日2021年12月31日の評価結果は以下の通りである。
金額単位：人民元万元
